กลยุทธ์เทรดด้วย Pivot Point ในตลาด Forex

เทรดเดอร์ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า Pivot point คืออะไร เพราะ pivot point จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของกลยุทธ์อื่นๆ ที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคและกราฟราคาต่างๆ ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เทรดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) หรือตราสารทุน (Equity) มักใช้กลยุทธ์ pivot point เพื่อหาระดับแนวรับและแนวต้านที่แม่นยำ และยิ่งไปกว่านั้น pivot point ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการตั้ง Stop loss ,ตั้งออเดอร์ Limit และอื่นๆ อีกมากมายเลยล่ะครับ

แต่น่าเสียดาย ที่เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนไม่น้อยอาจยังไม่เข้าใจว่า pivot point คืออะไร และจะใช้ pivot point ร่วมกับกลยุทธ์เทรดอื่นๆ ในสภาวะตลาดจริงยังไง

Pivot point คืออะไร?

แม้จะมี Indicator วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค หลายชนิดมากมายไปหมด แต่ pivot point จัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีความโดดเด่นมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมันช่วยระบุแนวโน้ม (Trend) ที่กำลังจะเกิดขึ้น และความเคลื่อนไหวของราคา (Price movement) ได้นั่นเองครับ ยิ่งไปกว่านั้น pivot point ยังบ่งบอกสภาวะของตลาดได้อีกด้วยครับว่าตลาดกำลังอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) และที่สำคัญ เครื่องมือดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในการระบุเทรนด์จากระดับแนวรับและแนวต้านได้อีกด้วย

มาลองดูตัวอย่างของ pivot point บนกราฟ MT4 (สังเกตที่เส้นแนวนอนเส้นบางๆ):

วิธีใช้ Pivot Point และหลักการวิเคราะห์ pivot point

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วครับว่า indicator วิเคราะห์กราฟเทคนิคชนิดนี้ใช้ในการระบุและคำนวณระดับแนวรับและแนวต้านแบบพื้นฐานทั่วไปได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ท่านจะสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างชัดเจน และแน่นอนว่า pivot point ยังใช้ระบุแนวรับและแนวต้านประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย

เทรดเดอร์สามารถใช้ pivot point ตามหลักการใช้งานได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ระบุเทรนด์ของตลาดโดยรวม - วิธีนี้ใช้งานได้ผลดีทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ซึ่งถ้าหากท่านสังเกตเห็นราคาร่วงทะลุ indicator ลงไป นั่นถือเป็นสัญญาณของขาลง (Bearish signal) และหากราคาพุ่งทะลุ indicator ขึ้นไป นั่นเป็นสัญญาณของขาขึ้น (Bullish signal)
2. ระบุจุดเข้า-ออกออเดอร์ - สมมุติท่านตั้งออเดอร์ limit ไว้สำหรับซื้อหุ้น 1,000 หุ้น เมื่อราคาเบรคทะลุระดับแนวต้านไปได้ ในขณะเดียวกัน ท่านก็อาจตั้ง stop loss เลยระดับแนวรับไปได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่าหลักการใช้งาน pivot point ทำให้การคาดการณ์ราคาโดยอาศัยแนวรับและแนวต้านเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บางครั้งระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านั้นอาจไม่ได้มีผลต่อราคาจริงๆ ดังนั้น ท่านไม่ควรใช้ indicator เชิงเทคนิคนี้เพียงชนิดเดียว แต่ควรจะใช้ร่วมกับเครื่องมือช่วยเทรดอื่นๆ เพื่อให้จับทางการเทรดแบบชัดๆ ได้ในที่สุด

เราขอแนะนำให้ท่านใช้ pivot point กับ indicator ชนิดอื่นๆ เช่น MACD, Moving average และ Candlestick เป็นต้น

และอย่าลืมใช้แพลตฟอร์มคุณภาพอย่าง MT4 ที่รองรับบนทุกอุปกรณ์ แถมยังติดตั้งได้ฟรี แบบสะดวกและรวดเร็ว เพียงกรอกข้อมูลไม่กี่อย่างก็ดาวน์โหลดได้ทันที ที่สำคัญ ท่านสามารถติดตั้ง indicator และ plugin เสริมประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย เวอร์ชั่นแบบที่ไม่ต้องติดตั้งก็มีนะครับ ลองใช้กันดูได้เลย!

หลักการเทรดโดยใช้ Pivot Point ในตลาด Forex

เทรดเดอร์มากประสบการณ์มักใช้ indicator เชิงเทคนิค, Oscillator และปัจจัยพื้นฐานร่วมกันกับ pivot point เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดในตลาด forex โดยก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าสู่ตลาด forex อย่างเต็มตัว ท่านควรเรียนรู้

• ตลาดเอนเอียงไปทางขาขึ้น (Bullish bias) – เมื่อราคาสินทรัพย์นั้นสูงกว่าระดับ pivot point
• ตลาดเอนเอียงไปทางขาลง (Bearish bias) – เมื่อราคาสินทรัพย์นั้นต่ำกว่าระดับ pivot point
• ยิ่งท่านใช้ pivot point ในระยะเวลานานมากเท่าไหร่ indicator ดังกล่าวก็จะมีความแม่นยำมากขึ้น เนื่องด้วยชุดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวนั่นเอง
• Pivot point อาศัยระดับแนวรับและแนวต้านเป็นตัวช่วยในการระบุระดับความเคลื่อนไหวของราคาที่โดดเด่น

ประเภทของกลยุทธ์ Pivot Point

แน่นอนครับว่า indicator เชิงเทคนิคนั้นใช้ได้กับเทคนิคการเทรดหลายๆ รูปแบบ แตกต่างกันไปตามสไตล์การเทรดของท่าน วันนี้เราจะมาพูดถึง 2 กลยุทธ์หลักในการเทรดด้วย pivot point ได้แก่:

1. การเทรด Swing – กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักเทรดที่เทรดระยะกลางและระยะยาว โดยหากท่านเลือกใช้ pivot point ท่านควรใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนจึงจะดีที่สุดครับ
2. การเทรดตาม Breakout – กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีสำหรับเทรดเดอร์ที่ศึกษากรอบเวลา (Timeframe) ที่มีความผันผวนสูง โดยเฝ้ารอติดตามจังหวะที่ราคาเคลื่อนที่ หรือกลับตัวแบบชัดเจน

สรุปแบบเข้าใจง่าย

กลยุทธ์ pivot point ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเทรดโดยอาศัยระดับแนวรับและแนวต้านได้ดีมากๆ โดยท่านสามารถใช้ indicator นี้เทรดได้ทั้งในขาขึ้นและขาลงด้วยการคำนวณที่ไม่ซับซ้อน ทำให้การติดตามเทรนด์และพิจารณาสภาวะตลาดเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถตั้งออเดอร์ limit, stop loss และระบุจุดเข้า-ออกออเดอร์ได้อย่างแม่นยำ แต่อย่าลืมนะครับว่ากลยุทธ์นี้จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหากท่านใช้ร่วมกับ indicator และเครื่องมือชนิดอื่นๆ ยังไงลองไปใช้งานกันดูนะครับ!

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน