ทำกำไรด้วย กลยุทธ์เทรดระยะสั้น (Short Term Trading)

หลายท่านอาจมองข้ามการลงทุนในตลาดการเงินด้วยสาเหตุที่ว่า "ยุ่งกับงานประจำมากพออยู่แล้ว" หรือ "มีเวลาไม่เพียงพอสำหรับบริหารการลงทุน" แต่รู้หรือไม่ว่า มีวิธีการลงทุนที่เป็นเสมือนกิจกรรมนอกเวลา และใช้เวลาเพียงน้อยนิดแต่ยังสามารถทำรายได้เพิ่มเติมให้กับท่านได้ ใช่แล้วครับ กลยุทธ์ที่เรากำลังจะกล่าวถึงก็คือ "การเทรดระยะสั้น" (Short Term Trading) นั่นเอง จากชื่อที่บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้ว เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงเข้าใจได้ทันทีว่า การเทรดระยะสั้น คือ การเทรดทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจเป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีไปจนถึงเวลาหลายวันเลยก็เป็นได้ครับ

เทคนิคนี้ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมือโปร เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเทรดหลายๆ ตราสารได้ในเวลาเดียวกัน หรือสามารถถือได้หลาย position พร้อมๆ กันนั่นเอง กลยุทธ์นี้แตกต่างจากการเทรดระยะยาวตรงที่ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกในการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต ที่จำเป็นต้องมีก็เพียงแค่การวิเคราะห์ตลาดทั่วไปเท่านั้น

แม้ว่าการเทรดระยะสั้นจะฟังดูเหมือนว่าเทรดได้ง่ายๆ แต่วิธีนี้ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่จะเสี่ยงแค่ไหนกันนะ? เอาเป็นว่าแค่รู้วิธีการเทรดที่ถูกต้องก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้พอสมควรเลยล่ะครับ

กลยุทธ์เทรดระยะสั้น (Short Term Strategy) คืออะไร? ทำงานอย่างไร?

การเทรดระยะสั้น ใช้เวลาในการถือ position หนึ่งๆ เป็นเวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงระยะเวลาหลายวัน ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่ต้องการใช้เวลานานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในการรอคอยเพียงเพื่อให้ราคาขยับสักครั้งหนึ่ง

และนี่คือใจความสำคัญที่จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการเทรดระยะสั้นได้ดียิ่งขึ้น:

1. การเทรดระยะสั้น อาศัยการสังเกตพฤติกรรมราคา (Price action) โดยท่านไม่จำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลในอดีตหรือปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นๆ ไอเดียสำคัญ คือการทำกำไรจากราคาในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
2. กลยุทธ์นี้อาศัยการโฟกัสข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจ ข่าว หรือการประกาศสำคัญที่มีผลต่อความผันผวนของตลาด และการคาดการณ์พฤติกรรมของราคา ท่านจึงควรที่จะติดตามข่าวสารเหตุการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ และรายได้ของบริษัทต่างๆ เป็นต้น
3. การเทรดระยะสั้น หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การเทรด CFD นั่นเองครับ ซึ่งนั่นหมายความว่า เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆ ท่านสามารถยืมสินทรัพย์เหล่านั้นจากโบรกเกอร์มาขายทำกำไร แล้วรับกำไรส่วนต่างนั้นเข้ากระเป๋าไปเลย

เพื่อให้ดีต่อการเทรดระยะสั้น ท่านควรจะใช้แพลตฟอร์มการเทรดที่น่าเชื่อถือและมีเงื่อนไขทางการตลาดที่เหมาะสม โดยการลงทุนที่ดีจะต้องเริ่มจากราคาตราสารที่ดีที่สุดที่โบรกเกอร์จะเสนอให้ท่านได้ ด้วยต้นทุนที่น้อยกว่า เทรดเดอร์ย่อมไม่หวั่นต่อการทำกำไรแม้ในช่วงภาวะวิกฤตหรือตลาดขาลง จริงไหมล่ะครับ?

ได้เวลาทำความรู้จักเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยท่านในการเริ่มต้นเทรดระยะสั้น

เทคนิคการเทรดระยะสั้นที่ดีที่สุด

หากท่านได้พิจารณาแล้วว่ากลยุทธ์นี้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของท่านแล้วล่ะก็ ท่านควรทำตามขั้นตอนสำคัญต่อไปนี้ ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตลาดการเงินอย่างเต็มตัว

• ตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นประเภทใด
• พิจารณาตลาดต่างๆ และเลือกตลาดที่เหมาะสมกับท่านที่สุด
• เลือกประเภทกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น
• ทดลองใช้กลยุทธ์ดังกล่าวผ่าน บัญชีเดโม่ จาก MTrading ลองเทรดได้โดยไม่มีความเสี่ยง

ฝึกฝนกลยุทธ์ให้พร้อม และเมื่อท่านมั่นใจว่าจะเทรดชนะแล้วล่ะก็ เปิด บัญชีจริง เพื่อเริ่มเทรดและรับกำไรจริงๆ ได้เลย

มาลองทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เราได้กล่าวมาข้างต้นให้มากยิ่งขึ้นครับ

ประเภทของนักเทรดระยะสั้น

สิ่งแรกที่ท่านควรทำความเข้าใจก็คือ การระบุประเภทของนักเทรดระยะสั้นที่ท่านต้องการใช้เป็นแบบอย่างในการเทรด

• นักเทรด Scalp (scalper) – เทรดเดอร์จะตั้งเป้าหมายในการทำกำไรเพียงเล็กน้อย แต่เปิดเทรดหลายเทรดและเน้นความถี่ในการเทรด โดยเทรดเดอร์จะเฝ้าติดตามราคาที่เปลี่ยนไปไม่มากและเปิดสถานะสัญญาทิ้งไว้ไม่กี่นาที (บางครั้งอาจแค่ไม่กี่วินาที)
• นักเทรดรายวัน (day trader) – เทรดเดอร์เหล่านี้จะเปิดสถานะสัญญาทิ้งไว้ไม่เกิน 1 วัน และจะรีบปิดสัญญาภายในช่วงทำการระหว่างวัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่า Swap หรือค่าธรรมเนียมสำหรับการถือสัญญาข้ามคืนนั่นเองครับ
• นักเทรด Swing (swing trader) – เทรดเดอร์กลุ่มนี้จะหาโอกาสในการเทรดทำกำไรจากแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาโดยรวมทั้งหมด โดยมีระยะเวลาในการถือสัญญาตั้งแต่หลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห์

พิจารณาตลาด

หลังจากที่ท่านได้ทราบแล้วว่าท่านเป็นเทรดเดอร์ประเภทใด ท่านจะต้องเลือกตราสารการเทรดที่เหมาะสมที่สุด และนี่คือขั้นตอนที่ท่านจะต้องสำรวจและพิจารณาตลาดต่างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งตลาดแต่ละแห่งอาจมีประเภทกลยุทธ์การเทรดไม่ต่างกัน แต่สิ่งที่ท่านควรพิจารณาความแตกต่างก็คือ สินค้าโภคภัณฑ์, คู่เงิน, หุ้น, forex และดัชนี เป็นต้น

Forex เป็นตลาดการเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเทรดด้วยกลยุทธ์เทรดระยะสั้น นอกจากตลาด forex จะขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูง (อย่าตกใจไปครับ ความผันผวนก็มีข้อดีต่อการทำกำไรเช่นกัน) ยังมีเวลาในการเทรดที่ยืดหยุ่นมากๆ เพราะท่านสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ

ระบุประเภทกลยุทธ์

โปรดทราบว่า กลยุทธ์ในการเทรดไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าท่านจะเทรดอย่างประสบความสำเร็จได้เสมอไป เพราะมันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลในแต่ละจังหวะเวลา และพฤติกรรมของตลาด เป็นต้น การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะช่วยบอกจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาดการลงทุนและทำการเทรด

กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้:

• Momentum Trading – กลยุทธ์นี้หมายถึง การขายสินทรัพย์ตามแนวโน้มในปัจจุบันของสินทรัพย์นั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดระยะสั้นสังเกตเห็นว่าราคากำลังลดลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา พวกเขาจะพยายามทำให้ราคานั้นต่ำลงไปเรื่อยๆ
• Range Trading – เป็นอีกหนึ่งในประเภทกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก กลยุทธ์นี้ใช้เส้นแนวรับและแนวต้านเป็นตำแหน่งในการทำกำไร โดยจะต้องเสริมด้วยกลยุทธ์ระยะยาวในการถือ position เพื่อรอให้ราคาพุ่งขึ้นไปแตะแนวต้านในที่สุด
• Breakout Trading – วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อน สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือ การเข้าตลาดในจังหวะที่กำลังมีแนวโน้มหรือเทรนด์นั่นเองครับ จากนั้นก็รอให้ราคาเบรคทะลุไปไกลแล้วรับกำไรแบบเต็มๆ
• Reversal Trading – เมื่อใช้กลยุทธ์นี้ ท่านจะต้องคาดการณ์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อพิจารณาว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือ สามารถใช้ได้ทั้งในจังหวะที่ราคาขึ้นและลง

ท้ายที่สุดแล้ว การอ่านบทความเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าท่านเป็นเทรดเดอร์ประเภทใดกันแน่ ทางที่ดีที่สุดคือการเปิด บัญชีเดโม่ แล้วทดลองเทรดฟรีแบบไร้ความเสี่ยง เพื่อฝึกฝนและทดสอบว่ากลยุทธ์ใดเหมาะกับท่านมากที่สุด เราขอยืนยันว่าท่านสามารถฝึกฝนกลยุทธ์เทรดระยะสั้นได้จนพอใจ โดยไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเลยแม้แต่นิด

เมื่อไหร่ที่ท่านพร้อมจะเข้าสู่ตลาดการเงินและทำกำไรจริงๆ เปิด บัญชีจริง แล้วเริ่มเทรดอย่างประสบความสำเร็จไปพร้อมกันได้เลยครับ!

อยากรู้จักการเทรดระยะอื่นๆ หรือเปล่า? ติดตามบทเรียนการเทรดระยะอื่นๆ ได้ ที่นี่

- กลยุทธ์เทรดระยะกลาง

- กลยุทธ์เทรดระยะยาว

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน