กลยุทธ์ Price Action คืออะไร? เทรดตามพฤติกรรมราคาแบบง่ายๆ มือใหม่ก็เทรดได้!

หากท่านอยากรู้ว่าเทรดเดอร์คนไหนใช้กลยุทธ์เทรดอะไร ให้ลองดูจากพฤติกรรมการตัดสินใจของเทรดเดอร์เหล่านั้น เพราะมันจะสะท้อนถึงกลยุทธ์หรือเทคนิคที่พวกเขาถนัดนั่นเองครับ เช่น เมื่อเทรดเดอร์คนหนึ่งถนัดการเฝ้ากราฟราคา หรือให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ราคาและแนวโน้ม (Trend) มากกว่าการติดตามข่าวหรือปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ นั่นหมายความว่า เทรดเดอร์คนนั้นเป็นนักวิเคราะห์กราฟเทคนิคผู้ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการเทรดซ้ำในช่วงเวลาเดิมๆ ในแต่ละปี, พฤติกรรมของนักลงทุนในตลาด และกลยุทธ์การเทรด รวมถึงพฤติกรรมราคา หรือ Price action ด้วยเช่นกัน

กลยุทธ์ price action เป็นเทคนิคการเทรดที่นักเทรดหน้าใหม่ควรเรียนรู้ เนื่องจากมันเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยก็ว่าได้ หากท่านเพิ่งก้าวเข้าสู่แวดวงการเทรดใหม่ๆ เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาว่ากลยุทธ์ price action คืออะไร? ทำไมเราจึงแนะนำให้ท่านใช้เทคนิค price action เมื่อเริ่มเทรด?

กลยุทธ์ Price Action คืออะไร?

เข้าใจง่ายๆ กลยุทธ์ price action จะช่วยบ่งบอกราคาของผลิตภัณฑ์หรือตราสารต่างๆ ในกรอบเวลา (Timeframe) ที่ท่านกำหนด และที่สำคัญ กลยุทธ์นี้ยังเป็นการวิเคราะห์กราฟเทคนิคเบื้องต้นสำหรับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น และตราสารอื่นๆ ได้อีกด้วย

หลักการสำคัญของการเทรดด้วยกลยุทธ์ price action มีดังนี้

• Price action จะแสดงความเคลื่อนไหวของราคาที่วิ่งขึ้นและลงใน timeframe ต่างๆ
• เทรดเดอร์แต่ละรายอาจอ่านกราฟได้ไม่เหมือนกันเนื่องจากการใช้กลยุทธ์เทรดที่แตกต่างกัน แต่ข้อดีของการหมั่นศึกษาภาพรวมของกราฟที่ต่างกันก็คือ ท่านมีโอกาสเลือกจับแนวโน้มจากพฤติกรรมราคาที่ชัดเจนกว่านั่นเองครับ
• เครื่องมือวิเคราะห์กราฟเทคนิคส่วนมากอาศัยการคำนวณจาก price action ดังนั้น จะเห็นได้ว่า price action เป็นหลักการพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือช่วยวิเคราะห์อื่นๆ นั่นเอง

ยิ่งไปกว่านั้น เทรดเดอร์ยังสามารถใช้กลยุทธ์ price action ในการพิจารณาและวางแผนการเทรดล่วงหน้า เพื่อการตัดสินใจเทรดที่ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย และที่สำคัญ ท่านสามารถทดสอบกลยุทธ์นี้ได้แบบไร้ความเสี่ยง ผ่านบัญชีเดโม่ ของ MTrading มาพร้อมกับ MT4 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรี แถมยังมีเงินจำลองให้ถึง $5000! ลองเทรดได้ทุกกลยุทธ์ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเงินจริง!

ประเภทกลยุทธ์ Price Action สำหรับการเทรด Forex

หลักการนี้ไม่มีกฎตายตัวเลยครับ เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ประเภทกลยุทธ์ price action ได้แตกต่างกันไปตามเทคนิคและสไตล์การเทรดของท่าน ซึ่งรวมไปถึงกลยุทธ์ Breakout และ Candlestick ที่ใช้สำหรับกราฟแพทเทิร์นใดแพทเพิร์นหนึ่งโดยเฉพาะ

Breakout

เราเชื่อว่าไม่มีเทรดเดอร์ท่านใดที่ไม่รู้จักกลยุทธ์ breakout เนื่องจากมันเป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่เทรดเดอร์แทบทุกคนต้องใช้เลยก็ว่าได้ครับ โดย breakout นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในกราฟหลายๆ รูปแบบ ได้แก่:

1. รูปแบบ Rages
2. รูปแบบสามเหลี่ยม (Triangles)
3. รูปแบบ Head and Shoulders
4. กราฟรูปธง (Flag patterns)

อย่างไรก็ตาม การ breakout ไม่ได้การันตีการวิ่งของราคาในทิศทางเดิมเสมอไป เป็นโอกาสให้ท่านสามารถเทรดสวนกับทิศทางดังกล่าวได้ โดยการ breakout นั้นมีหลายขนาดแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เทรดเดอร์ควรจับตาดูองค์ประกอบอื่นๆ ในกราฟ เพื่อวางแผนการเทรดสวนกับ breakout นั้นๆ ให้ดี เพราะเทคนิคนี้อาจทำกำไรให้ท่านได้หากราคาเกิดการแกว่งตัว หรือ เคลื่อนที่แบบ Sideway

กลยุทธ์แท่งเทียน (Candlestick Strategy)

กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ถนัดการดูกราฟเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการศึกษา price action ผ่านแท่งราคาที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมราคาที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น การจับทิศทางการเทรดจากระดับแนวรับแนวต้าน และในขณะเดียวกัน หากราคาเกิดการกลับตัวจากระดับดังกล่าวในอดีต ระดับแนวรับแนวต้านที่เคยปรากฎขึ้นมาในอดีตก็อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกเช่นกัน

เทคนิคการเทรดด้วยกลยุทธ์ Price Action

ย้ำกันอีกครั้งว่า price action หรือ พฤติกรรมราคา นั้นไม่ใช่เครื่องมืออินดิเคเตอร์หรือกราฟราคา แต่เป็นข้อมูลสำคัญที่ถูกนำไปใช้ประกอบเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือต่างๆ เหล่านั้น โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ด้วย price action นั้นได้แก่ นักเทรด Swing และผู้ที่เทรดตามแนวโน้ม ซึ่งแทนที่จะรอเทรดตามข่าวสารหรือปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคา forex เทรดเดอร์เหล่านี้จะใช้ระดับแนวรับแนวต้านเพื่อคาดการณ์ breakout ล่วงหน้าแทน

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ไม่ควรเทรดโดยอาศัยแนวรับแนวต้านเพียงอย่างเดียว เนื่องจากยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อราคาทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เทรดเดอร์ไม่ควรมองข้าม เช่น ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และ timeframe ที่ท่านควรพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลวิเคราะห์การเทรดที่มีความแม่นยำมากที่สุด

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ Price Action

แม้ว่ากลยุทธ์ price action จะเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเทรดโดยเฉพาะ แต่เทรดเดอร์มือโปรก็ยังสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ร่วมกับเทคนิคเทรดอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำมากขึ้นได้เช่นกันครับ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันไป ได้แก่

ข้อดี:

• ใช้ง่าย – ท่านสามารถเรียนรู้กลยุทธ์นี้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกก็เทรดได้ เพียงเลือกตราสารที่มีเงื่อนไขราคาที่เหมาะสมกับท่าน หรือรอจนกว่าราคาจะเข้าเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
• จุดเข้าและออก – กลยุทธ์นี้จะช่วยระบุ จังหวะที่ดีที่สุดในการเปิด-ปิดออเดอร์ ที่ในบางครั้ง ได้ผลดียิ่งกว่าการใช้อินดิเคเตอร์ช่วยเหลืออื่นๆ อีกด้วยซ้ำ
• แหล่งข้อมูลชั้นดี – แค่โฟกัสและพิจารณาพฤติกรรมราคา ก็เข้าถึงข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ได้

ข้อเสีย:

• อาศัยการลงมือ – ท่านจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตัวเอง กลยุทธ์นี้จึงไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ถนัดใช้งานหุ่นยนต์ช่วยเทรด (Trading robot) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก็นับว่าเป็นความท้าทายอีกรูปแบบนี่เนอะ! ไม่ลองไม่รู้!
• ข้อจำกัดในการเทรด – กลยุทธ์นี้จะพิจารณาได้แค่พฤติกรรมราคาในปัจจุบันเท่านั้น ท่านสามารถดูทีท่าของราคาในปัจจุบันได้เพียงอย่างเดียว ทำให้บางครั้ง ท่านอาจต้องผิดหวังกับราคาที่ร่วงลงมาทันทีหลังจากที่เปิดออเดอร์ซื้อ ถึงแม้จะพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วว่า ราคานั้นอยู่ในแดนบวกมานานและอาจมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อก็ตาม

บทสรุป

ถึงแม้จะมีข้อเสียอยู่บ้าง แต่กลยุทธ์ price action ก็ยังนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเทรดเลยทีเดียวครับ เมื่อท่านได้ใช้กลยุทธ์นี้จนถนัด รับรองได้เลยว่าท่านจะสามารถอ่านและทำความเข้าใจกราฟราคาได้ดียิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดความสามารถในการพิจารณาพฤติกรรมราคาไปใช้ร่วมกับระบบการเทรดอื่นๆ รวมถึงช่วงจังหวะที่อาจเกิดพฤติกรรมการเทรดซ้ำเช่นเดิมในแต่ละปี, การวิเคราะห์กราฟเทคนิค, อินดิเคเตอร์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้ท่านมองเห็นภาพรวมของตลาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น!

ขอให้เทรดเดอร์ทุกท่านโชคดีกับการเทรด แล้วอย่าลืมหมั่นเพิ่มความรู้ในการเทรดเพิ่มเติม ด้วย คลาสสอนเทรดออนไลน์ และ บทเรียนการเทรด จาก MTrading ทุกครั้งที่ท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้จากทีมงานของเราผ่านทาง Live Chat บนหน้าเว็บไซต์ MTrading.com/th

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน