ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้นในช่วงต้นวันพุธ เนื่องจากเทรดเดอร์มองว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดเร็วกว่าที่คาด ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่วนใหญ่อ่อนแอและความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจจีนและเยอรมนีจะชะลอตัว ความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะมีเสถียรภาพมากขึ้นช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง
แม้ความเชื่อมั่นที่เป็นบวกเล็กน้อยจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่การที่ RBNZ หยุดวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ช่วยให้ NZDUSD ยังคงแข็งแกร่งกว่า ทั้งนี้ AUDUSD ได้แรงหนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดของ Philip Lowe ผู้ว่าการ RBA ขณะที่ไม่สนใจคำเตือนจาก Chalmer เหรัญญิกของออสเตรเลีย
USDJPY นำกลุ่มสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดัชนี PPI ของญี่ปุ่นที่ชะลอตัวช่วยสนับสนุนจุดยืนของผู้กำหนดนโยบาย BoJ ในการปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบไม่สามารถปรับขึ้นต่อได้หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ แต่ราคาทองคำยังแข็งแกร่งกว่า นอกจากนี้ ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกัน โดยส่วนใหญ่ปรับลง แม้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตามการปิดตลาดวอลล์สตรีทที่เป็นบวกเล็กน้อย
คริปโทเคอร์เรนซีก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน โดยเงินทุนจากสถาบันช่วยพยุงแรงซื้อ แม้ความกังวลด้านกฎระเบียบจะจำกัดความเชื่อมั่น
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ แต่ยังมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ $79.40 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $1,935 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอ่อนตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 101.50
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อยและท้าทายมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนใน เอเชียแปซิฟิก ขณะที่ ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ได้รับแรงซื้อเล็กน้อย ณ เวลาที่เขียน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $26,900 และ $1,810 ในขณะที่เขียนรายงานนี้
บรรยากาศตลาดผันผวนในวันที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
เทรดเดอร์มีมุมมองบวกอย่างระมัดระวัง ขณะที่ตลาดรอตัวเลข CPI สำคัญของสหรัฐฯ โดยหวังว่า Fed จะยุติวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาด ก่อนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย การที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คงนโยบายเดิมและธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก อาจช่วยเสริมมุมมองบวกเล็กน้อยนี้ได้ นอกจากนี้ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่อาจดีขึ้น รวมถึงการไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งใหญ่ในแนวรบรัสเซีย-ยูเครน ก็เป็นปัจจัยหนุนมุมมองดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ ความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Philip Lowe ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ช่วยให้ AUDUSD ยังคงแข็งแกร่ง แม้รัฐมนตรีคลังออสเตรเลียเตือนว่าเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากประเทศเศรษฐกิจหลัก ประกอบกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจีนและบางประเทศในยุโรป ทำให้เทรดเดอร์ยังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ในอีกด้านหนึ่ง เทรดเดอร์คริปโตยังคงหวังว่าจะเห็นกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากผู้เล่นรายใหญ่ตามแนวโน้มล่าสุด รวมถึงจับตารูปแบบการขุด Bitcoin ที่เป็นบวก เพื่อรักษามุมมองเชิงบวก นอกจากนี้ การยื่นขอจัดตั้ง ETF เพิ่มเติมจากสถาบันชั้นนำยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นที่เป็นบวกเล็กน้อย
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
เงินเฟ้อสหรัฐฯ และการดำเนินนโยบายของ BoC คือประเด็นสำคัญ
ในระยะข้างหน้า เทรดเดอร์ให้ความสนใจกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ มากขึ้น โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ Core CPI เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน อีกประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาคือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองบางรายการจากยุโรป
แม้ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง แต่หากตัวเลขออกมาสูง ก็อาจยืนยันความเห็นเชิงเข้มงวดของผู้กำหนดนโยบาย Fed และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวได้ โดยเฉพาะหลังจากที่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อต้นวัน
ในอีกด้านหนึ่ง BoC มีแนวโน้มประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 0.25% ซึ่งอาจช่วยหนุน CAD ให้ปรับขึ้นต่อได้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่เพิ่งปรับลดลงและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการประกาศเงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจหนุนแรงขาย USDCAD หาก BoC สร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม คู่เงิน Loonie อาจดีดตัวขึ้นตามที่ตลาดรอคอย
ในตลาดอื่นๆ สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอาจค่อยๆ ปรับขึ้น เว้นแต่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะออกมาดีกว่าคาดอย่างมาก
