AUDUSD ยังคงเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงในตลาดแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง

หลังจากที่ได้เห็นรายงานค่าดัชนี PMI ที่ผันผวนจากประเทศเศรษฐกิจหลักและการหยุดชะงักนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ Fed รวมไปถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB นักลงทุนส่วนใหญ่จึงมีท่าทีระมัดระวังในช่วงต้นวันจันทร์นี้ โดยอาจเป็นผลมาจากความวิตกกังวลก่อนการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากเยอรมนี ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ปัญหาการชำระหนี้ครั้งใหม่ซึ่งถูกกระตุ้นโดยการอัปเดตของ Evergrande ในประเทศจีนยังส่งผลกระทบมากขึ้นต่อความเชื่อมั่นที่ตกต่ำลงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯไม่ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นที่ถดถอย ท่ามกลางการเตรียมความพร้อมของตลาดสำหรับการรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ รวมถึงมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อจาก Fed ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซาที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีถือเป็นความท้าทายพิเศษสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

ถึงกระนั้น คู่เงิน AUDUSD ยังคงได้รับแรงกดดันเนื่องจากสถานการณ์ในจีนและความกังวลที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ RBA ในขณะที่ราคาทองคำยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหลังจากดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอายุห้าสัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากมีการร่วงลงครั้งแรกในรอบสี่สัปดาห์ ส่วนทางด้านคู่เงิน EURUSD,คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน USDJPY ส่วนใหญ่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเช่นกัน

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังคงได้รับแรงกดดันท่ามกลางการซื้อขายในตลาดตัวเลือกที่มีปริมาณสูงขึ้นและการขอยื่นอนุมัติ ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ราคาพุ่งสูงขึ้นที่ราวๆ $93.85 หลังจากพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันสามสัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.40% ระหว่างวัน
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำร่วงลงเล็กน้อยโดยกลับตัวจากการดีดตัวขึ้นของวันก่อนหน้าที่ราวๆ $1,923
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ราวๆ 105.65-70 หลังจากอยู่ในช่วงขาขึ้นสิบสัปดาห์
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อยแต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $26,200 และ $1,580 ตามลำดับ

ตลาดมีความผันผวนสูง

ในวันจันทร์นี้ Kuroda ผู้ว่าการ BoJ ยังคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของ ECB ก็มีความลังเลในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด ขณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ Evergrande ของจีนอาจผิดนัดการชำระหนี้อีกครั้งซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขค่าดัชนี PMI ที่ผันผวนจากประเทศเศรษฐกิจหลักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและการเติบโตของกิจกรรมภาคบริการในสหรัฐฯจะท้าทายการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed และยังทดสอบความเชื่อมั่นที่ถดถอยลงอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซา

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน AUDUSD รับภาระจากสถานการณ์ในจีน ขณะที่ RBA ยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายก่อนการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสำคัญของออสเตรเลียในสัปดาห์นี้ รวมถึงสถิติเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่กล่าวถึงข้างต้น ส่วนทางด้านคู่เงิน NZDUSD ประสบปัญหาเล็กน้อยเนื่องจาก RBNZ ดูเหมือนจะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยกว่า RBA

ในอีกทางหนึ่ง หุ้นฝั่งเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง ขณะที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตัวลงด้วยการพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนทางตลาดหุ้นยุโรปมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ราคาทองคำทรงตัวหลังจากดีดตัวออกจากแนวรับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอายุห้าสัปดาห์ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากชะลอตัวจากแนวโน้มขาขึ้นสามสัปดาห์

เป็นที่น่าสังเกตว่านักลงทุนคริปโตกำลังเตรียมการสำหรับการอนุมัติ ETF ในต้นเดือนตุลาคม ท่ามกลางความกังวลเรื่องการซื้อขาย BTCUSD และ ETHUSD จำนวนมากที่ท้าทายตลาดกระทิง

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Lagarde จาก ECB และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯจะกระตุ้นนักลงทุน

ทั้งนี้แถลงการณ์ของ Christine Lagarde ประธาน ECB และข้อมูลกิจกรรมเศรษฐกิจของสหรัฐฯจากธนาคารกลางสหรัฐฯในชิคาโกและดัลลัสจะกระตุ้นโมเมนตัมของนักลงทุนในตลาดต่อไป อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจจะไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักในเซสชันนี้เนื่องจากประสบปัญหาหลากหลายประเด็น เช่น การตัดสินใจของธนาคารกลาง และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนที่อาจเกิดขึ้นก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจชั้นนำในสัปดาห์นี้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !