EURUSD ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงมีทิศทางเป็นบวกในช่วงเช้าวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนต่างกำลังรอคอยการรายงานข้อมูลสำคัญของตลาดแรงงานสหรัฐฯประจำเดือนมกราคม ทั้งนี้ เหล่านักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงรู้สึกพอใจที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯไม่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงสุดในรอบหลายเดือน รวมไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯที่ปรับลดลง

โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ร่วงลงอย่างหนักที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯจะแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือนก็ตาม สาเหตุอาจสืบเนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีและ 30 ปีที่ร่วงลงติดต่อกัน 4 วัน

ด้วยเหตุนี้ การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯจึงส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน แต่ราคาน้ำมันดิบกลับร่วงลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันที่ลดลงในประเทศจีน

นอกจากนี้ คู่เงิน EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ในขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ในขณะเดียวกัน คู่เงิน AUDUSD ได้พลิกกลับจากระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ ส่วนทางด้าน คู่เงิน NZDUSD และคู่เงิน USDCAD พยายามรักษาระดับจากการอ่อนค่าของ ดอลลาร์สหรัฐฯท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนและราคาน้ำมันที่ตกต่ำลง

อีกทางด้านหนึ่ง BTCUSD ร่วงลงติดต่อกันสองวัน ขณะที่ ETHUSD ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะถดถอยไปก็ตาม

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ฟื้นตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ราวๆ $74.50
• ทองคำ (Gold) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นห้าวันที่ประมาณ $2,056 โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงกดดันที่ประมาณ 103.00 หลังจากร่วงมากที่สุดในรอบเดือนเมื่อวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวก หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ส่วน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $43,000 และ $2,310 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ตกต่ำก่อนการรายงาน NFP

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯร่วงลงในวันก่อนหน้า แม้จะมีตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯจะมีทิศทางเป็นบวก เนื่องจากสัญญาณเบื้องต้นสำหรับรายงานการจ้างงานในวันนี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการชะลอตัวของการเติบโตของงาน นอกจากนี้ อีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันด้านลบต่อดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลที่ลดลงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และความหวังที่จะได้เห็น "การลงจอดอย่างนุ่มนวล" ในสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรร่วงลง ราคาทองคำจึงได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้และมีโมเมนตัมขาขึ้นมากขึ้น ท่ามกลางความพร้อมของจีนสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่นเดียวกับข้อมูลดัชนี PMI ที่ปรับตัวดีขึ้นจากจีน อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการคาดการณ์ที่ลดลงของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ Fed ยังช่วยพยุง USD และท้าทายแรงเทซื้อ XAUUSD

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยุโรปที่มีการรายงานออกมาหลากหลายและการปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ร่วมกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงกระตุ้นให้คู่เงิน EURUSD ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ไม่ตอบสนองต่อการคงนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แต่กลับให้ความสำคัญกับทิศทางที่ไม่แน่นอนของผู้กำหนดนโยบายการเงินซึ่งส่งผลให้คู่เงิน GBPUSD แข็งค่าขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY ยังปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัวลงท่ามกลางการพูดคุยกันครั้งใหม่เกี่ยวกับการออกจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในขณะที่ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ได้รับแรงหนุนจากสภาวะการพร้อมรับความเสี่ยง ถึงกระนั้น เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าราคาน้ำมันกลับไม่ได้รับการหนุนจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯและความหวาดกลัวด้านอุปทานที่ขาดแคลน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และแถลงการณ์ของประธาน Fed ...

ทั้งนี้ จำนวนการจ้างงานในสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจ ในขณะที่คำสั่งซื้อจากโรงงานในเดือนธันวาคมและการสัมภาษณ์ช่วงสุดสัปดาห์ของประธาน Fed Jerome Powell ก็มีความสำคัญเช่นกันในการพิจารณาความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น

การคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าพาดหัวข่าวการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าตัวเลขการจ้างงานมีการเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ช้าลง และอัตราการว่างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อช่วงแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ อีกปัจจัยที่น่าจะช่วยแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ คือ ตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงของสหรัฐฯที่มีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การที่ประธาน Fed Jerome Powell กล่าวซ้ำถึงแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินที่เข้มงวด อาจดึงดูดแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯได้ในภายหลัง

นอกเหนือไปจากความท้าทายที่น่าจะเกิดขึ้นต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจากการแถลงการณ์ที่มีทิศทางไปทางการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประธาน Fed Powell แล้ว ข่าวที่ว่ากองกำลังทหารสหรัฐฯกำลังเตรียมที่จะโจมตีผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทั่วตะวันออกกลาง ยังอาจทำให้เกิดการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงสุดสัปดาห์อีกด้วย

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !