EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์รอการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป/สหรัฐฯและการขึ้นแถลงการณ์ของประธาน Fed

นักลงทุนในตลาดเตรียมพร้อมรับมือกับการรายงานข้อมูลและกิจกรรมสำคัญประจำสัปดาห์นี้ โดยยังคงทิศทางการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงช้าๆในช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวนี้ยังสื่อว่า เทรดเดอร์อาจกำลังเตรียมรับมือกับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดการณ์ถึงสัญญาณคุมเข้มทางการเงินจาก Fed และข้อมูลตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลยังคงเผชิญแรงกดดันและร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ โดยเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ขณะที่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯล่าสุดยังท้าทายแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจล่าช้าของ Fed

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ คู่สกุลเงินหลักต่างแสดงการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ขยับตัวสูงขึ้น โดย คู่เงิน USDJPY และคู่เงิน AUDUSD เป็นคู่สกุลเงินที่พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนอีกทางฝั่งหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบสามารถหยุดการร่วงลง 2 วันติดต่อกัน ถึงกระนั้น ราคาทองคำยังขาดโมเมนตัมขาขึ้น หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบปีเมื่อวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นการท้าทายต่อแนวโน้มขาขึ้นในช่วง 4 วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ BTCUSD และ ETHUSD มีราคาเสนอซื้อเป็นบวก โดยพลิกกลับการร่วงลงของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่ เทรดเดอร์คริปโตเริ่มกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคที่ขาขึ้นอาจเผชิญก่อนเหตุการณ์ halving ของ Bitcoin ประกอบกับแรงเทขายเพื่อปิดสถานะ (liquidation) จำนวนมาก

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $83.00 โดยชะลอการร่วงลงติดต่อกันสองวันก่อนหน้า
• ทองคำ (Gold) แกว่งตัวที่ระดับสูงสุดในรอบปีในขณะที่ทดสอบแนวโน้มขาขึ้นในช่วง 5 วัน ซึ่งยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนที่ราวๆ $2,130
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงได้รับแรงกดดันเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยร่วงลง 0.10% ระหว่างวันที่ราวๆ 103.60
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบ แต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD แกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ประมาณ $66,100 และ $3,760 ตามลำดับ

ช่วงแนวโน้มขาขึ้น EURUSD เตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญ...

แม้ว่ารูปแบบกราฟแท่งเทียน Doji ของวันอังคารจะท้าทายคู่เงิน EURUSD ที่พุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้ แต่การที่ดอลลาร์สหรัฐฯยังไม่สามารถฟื้นตัวและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับลดลงนั้นยังช่วยให้แรงเทซื้อเงินยูโรมีความหวังก่อนการรายงานยอดค้าปลีกในสหภาพยุโรป ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯ และการขึ้นแถลงการณ์ของประธาน Fed Jerome Powell

และเป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่น่าผิดหวังอย่าง ตัวเลขค่าดัชนี PMI ภาคบริการ ISM และคำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ ร่วมกับความคิดเห็นที่สนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังช่วยพยุงช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่สกุลเงินหลัก อย่างไรก็ตาม การขาดสภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงและความกังวลเกี่ยวกับการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางชั้นนำจะทดสอบช่วงขาขึ้นของคู่เงิน EURUSD

ในอีกทางหนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อ่อนตัวลงร่วมกับความกังวลเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) รวมไปถึงข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อคู่เงิน USDJPY นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD ยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯและความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน โดยไม่ตอบสนองต่อความกลัวว่าจะมีการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ไว้ชั่วคราว

อีกทั้ง คู่เงิน GBPUSD ยังได้รับผลกระทบจากความลังเลของแรงเทซื้อ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของสหราชอาณาจักรที่ตกต่ำลงเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เช่นเดียวกันกับคู่เงิน USDCAD ที่เผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีแนวโน้มที่จะประกาศการยุตินโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในวันนี้

ในอีกทางหนึ่ง ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นหลังจากข้ามอุปสรรคของช่วงขาขึ้นที่ราวๆ $2,090 ในขณะที่ ราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวนท่ามกลางข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน

เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล BTCUSD พุ่งแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ ETHUSD ก็พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022 เช่นกัน โดยปัจจัยหนุนมาจากความคาดหวังของเทรดเดอร์ที่ว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าตลาดมากขึ้นหลังจากการอนุมัติ spot ETF อย่างไรก็ตาม การทรงตัวของตลาดยังทำให้เทรดเดอร์บางส่วนทยอยขายทำกำไรได้บ้างเล็กน้อย ก่อนที่ราคาจะกลับมาพุ่งสูงขึ้นต่อในช่วงต้นวัน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

มีปัจจัยหลายตัวที่ต้องจับตามองเพื่อดูทิศทางที่ชัดเจน...

แม้ว่าการขึ้นแถลงการณ์ของประธาน Fed Powell และการรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯจะเป็นข้อมูลสำคัญในวันนี้ แต่การรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรปและนโยบายการเงินของ BoC จะกระตุ้นโมเมนตัมของเทรดเดอร์ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น แถลงการณ์บางส่วนของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็น่าจับตามองเช่นกัน เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้เหล่าเทรดเดอร์ต่างเตรียมพร้อมสำหรับการยืนยันจุดยืนเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางชั้นนำ เมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นที่มีแนวโน้มสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก Powell และสถานการณ์การจ้างงานในสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้น คาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะชะลอการร่วงลงล่าสุดได้ และยังสามารถท้าทายช่วงขาขึ้นล่าสุดของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง อย่างเช่น สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !