EURUSD ชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ท่ามกลางความผันผวน โดยโฟกัสไปที่ การประชุมของ ECB ในสัปดาห์หน้า

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงไม่ดีนัก แม้ว่าทิศทางล่าสุดของตลาดจะยังไม่ชัดเจนในช่วงต้นวันศุกร์ก็ตาม อีกทั้งวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นที่อิสราเอลยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นถดถอยลง ขณะที่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) เตรียมรับการปรับตัวลดลงในรอบสัปดาห์

แถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีของ Powell ประธาน Fed และการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ผันผวนส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯดิ่งลงเมื่อวันก่อนหน้า แต่การซื้อขายที่ซบเซาก็ทำให้แรงเทขายดอลลาร์สหรัฐฯชะลอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ

ด้วยเหตุนี้ สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD จึงกำลังอยู่ในระหว่างการพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ ซึ่งนำโดยราคาทองคำที่ทำสถิติสูงสุดในรอบสามเดือน และเป็นที่น่าสังเกตว่าคู่เงิน EURUSD พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาช่วงแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าการเคลื่อนไหวรายสัปดาห์จะดูเป็นบวกก็ตาม เนื่องจากตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า ถึงกระนั้น คู่เงิน GBPUSD ยังคงได้รับแรงกดดันและคู่เงิน USDJPY ก็ขยับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ตกต่ำของสหราชอาณาจักรและการคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของญี่ปุ่น รวมไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD รั้งการพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบสี่เดือน ในขณะที่ ETHUSD ดีดตัวออกจากช่วงขาลงในช่วงสองสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นบวกเกี่ยวกับการอนุมัติของ ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงลงที่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ โดยมีราคาเสนอซื้อ (bid) เป็นบวกเล็กน้อยที่ราวๆ $93.50
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำยังคงแข็งค่าที่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน โดยพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันสี่วันที่ราวๆ $1,980
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ฟื้นตัวที่ราวๆ 106.35 โดยพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบส่งผลกระทบต่อ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก และ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นที่ราวๆ $29,400 และ $1,590 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงจากความลังเลของ Fed

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายปี รวมถึงเกิดสภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด และเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะร่วงลงในรอบสัปดาห์ เนื่องจาก Fed ล้มเหลวในการกระตุ้นความหวังเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด นอกจากนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเตรียมการของตลาดสำหรับการรายงานข้อมูลดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนตุลาคมในสัปดาห์หน้าและการประชุมนโยบายการเงินของ ECB อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าของสหรัฐฯยังคงทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ในภาวะกระทิง ซึ่งจะเป็นท้าทายการฟื้นตัวล่าสุดของสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD เช่นกัน

ทั้งนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่นขณะที่อิสราเอลเตรียมบุกฉนวนกาซา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯแสดงการสนับสนุนอย่างเปิดเผยในการถอดถอนกลุ่มฮามาส โดยแถลงการณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯเมื่อเช้าวันศุกร์มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์อิหร่านในการรุกรานฉนวนกาซา เช่นเดียวกับสถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครน ผู้นำวอชิงตันยังแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่อิสราเอลในการสู้รบ ขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดแผนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังพลเมืองกาซาอีกด้วย อีกทางด้านหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ดูผ่อนคลายในช่วงหลังๆ เมื่อประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ผันผวนและข้อกังวลของ Fed ได้สร้างแรงกดดันด้านลบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน

เมื่อพูดถึงข้อมูลล่าสุด จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นรายสัปดาห์ของสหรัฐฯลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่ดัชนีการผลิตของ Fed ในฟิลาเดลเฟียปรับตัวดีขึ้นเป็น -9.0 ในเดือนตุลาคม จาก -13.6 อีกทั้ง ยอดขายบ้านที่มีอยู่ในตลาด (Existing Home Sales) ลดลง 2.0% ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับที่หดตัวก่อนหน้าที่ -0.7% ทั้งนี้ นอกเหนือไปจาก การที่ Jerome Powell ประธาน Fed ได้ประกาศ ยกเลิกการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นอย่างที่กล่าวข้างต้น เขายังมีท่าทีที่เป็นบวกกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ปกป้องนโยบายการเงินที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งดัลลัส Lorie Logan ยังคงเน้นย้ำถึงการสนับสนุนการปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นของเธอ

ในช่วงต้นวันศุกร์ ล่าสุดตลาดอยู่ในสภาวะทรงตัวท่ามกลางการขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ ถึงกระนั้น ธนาคารกลางจีน (PBoC) ยังคงอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rates (LPRs) อายุ 1 ปีและ 5 ปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 3.45% และ 4.20% ตามลำดับ ในขณะที่รายงานตัวเลขค่าดัชนี PPI ของเยอรมนีตกต่ำลง ส่วนทางด้านยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรยังมีตัวเลขที่ไม่แน่ชัดสำหรับเดือนกันยายน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามอง PMIs และการประชุมนโยบายการเงินของ ECB

สัปดาห์ที่ผันผวนมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดด้วยความซบเซาท่ามกลางการขาดการรายงานปัจจัยเร่งที่สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่ท้าทายโมเมนตัมเพิ่มเติมอาจเป็นความวิตกกังวลก่อนการรายงานข้อมูลค่าดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนตุลาคมในสัปดาห์หน้าสำหรับประเทศเศรษฐกิจหลักๆ รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินของ ECB และ BoC เหนือสิ่งอื่นใด การเคลื่อนไหวโดยรอบอิสราเอล รัสเซีย และจีนจะส่งผลต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯจะมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งค่าขึ้นและสามารถท้าทายดอลลาร์สหรัฐฯได้หลังจากถูกจำกัด ซึ่งจะเป็นการบ่งชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะฟื้นตัวขึ้นในสัปดาห์หน้า

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !