ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงสั่นคลอนในเช้าวันจันทร์หลังจากสัปดาห์ที่มีความผันผวน ประกอบกับนักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณสนับสนุนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่จากเหล่าธนาคารกลางรายสำคัญ โดยผู้ร่วมตลาดยังคงตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) และความหวังครั้งใหม่สำหรับการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้อย่างยากลำบาก นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่มีการรายงานในสัปดาห์ที่แล้วและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาสามสัปดาห์ แม้ว่าจะมีการดึงกลับของระดับราคาจากเส้น 200-SMA เมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางสัญญาณการดำเนินนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนนักจาก Fed
แม้ว่าจะเกิดการดึงกลับของระดับราคาในวันศุกร์ แต่ความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และความคิดเห็นที่มีท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก Fed กำลังกดดันแรงเทซื้อคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ในขณะที่คู่สกุลเงินหลักเหล่านี้มีการดีดตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก ECB และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กลับกำลังส่งผลกระทบต่อยูโรและปอนด์ด้วยเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน การอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างทางนโยบายการเงินที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กำลังกดดันแรงเทซื้อคู่เงิน USDJPY หลังจากปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์
ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กำลังกดดันคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD โดยรองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพึ่งพาข้อมูลทางเศรษฐกิจ (data dependency) ขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในนิวซีแลนด์นั้นมีการปรับลดลง ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน USDCAD ยังคงแข็งแกร่ง โดยแตะที่ระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงและท่าทีเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่ยิ่งหนุนความคาดหวังก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยจาก BoC ในสัปดาห์นี้
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก PBoC มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และช่วงเทศกาลในอินเดียได้ผลักดันราคาทองคำขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้นก็ตาม ฿ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำยังสะท้อนให้เห็นถึงการหันเหความสนใจของตลาดไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
อีกทางด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบเดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ลดลงจากจีน การเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง
Bitcoin (BTCUSD) มีการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบเก้าสัปดาห์ ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) พุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน โดยการปรับตัวขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนสู่กองทุน ETF ที่ทำสถิติใหม่และความหวังที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่ผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
หลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน บรรยากาศการซื้อขายในตลาดอาจเงียบเหงาลง เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางและปัจจัยเสี่ยงที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทาง เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามองคือ การประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดาในวันพุธ และการรายงานข้อมูลดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนตุลาคมจากยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี อีกทั้งยังมีแถลงการณ์ของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Andrew Bailey และประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ในวันอังคาร พร้อมกับข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอาจเกิดการดึงกลับ หากข้อมูลดัชนี PMI และข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนทำให้เกิดความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งจาก Fed โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่าทีการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดลดลงจาก FOMC
คู่เงิน EURUSD อาจเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากการคาดการณ์ว่าข้อมูลดัชนี PMI ของสหภาพยุโรปจะปรับตัวลง และท่าทีสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ทางด้านคู่เงิน GBPUSD อาจยังคงมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวัง เว้นแต่ว่าข้อมูลที่กำลังจะมีการรายงานออกมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง ประกอบกับผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Andrew Bailey ปฏิเสธการคาดการณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ เงินเยนของญี่ปุ่นและราคาทองคำอาจมีทิศทางเป็นบวกเนื่องจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยและท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD อาจปรับตัวลง หากราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นและธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ต้านทานความหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ แม้ว่าเทรดเดอร์จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในสัปดาห์นี้
โดยสกุลเงินดิจิทัลอาจยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปด้วยแนวโน้มเชิงบวกและการทะลุแนวต้านทางเทคนิค ในขณะที่ตลาดหุ้นและสกุลเงินกลุ่ม Antipodean อาจเผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ในจีนและการดำเนินการของเหล่าธนาคารกลางชั้นนำ
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
