EURUSD แกว่งตัวอยู่ที่ประมาณกลางๆ 1.0800 ก่อนการรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง ขณะที่เทรดเดอร์กำลังรอคอยการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์นี้ของสหรัฐฯในช่วงต้นวันอังคารนี้ นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง รัสเซีย และจีน ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายการพร้อมรับความเสี่ยงของตลาดอีกด้วย

แม้จะเป็นเช่นนั้น ดอลลาร์สหรัฐฯยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางการดึงกลับของผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งในทางกลับกัน กลับช่วยให้สกุลเงินหลักๆสามารถรักษาการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวน โดยราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน EURUSD พยายามรักษาการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่วนใหญ่มีการแสดงความเห็นว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY ก็มีการเคลื่อนไหวในกรอบราคาที่แคบจากความกังวลในหลากหลายทิศทางเกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ไม่น่าประทับใจนัก นอกจากนี้ คู่เงิน GBPUSD ยังปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากแรงหนุนของความเห็นที่สนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันจันทร์ แต่ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงอยู่ในแนวรับ

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นสามวัน ท่ามกลางการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากสู่ตลาดคริปโตผ่านการอนุมัติ spot ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ชะลอตัวจากการพุ่งขึ้นรายวันสูงสุดในรอบสัปดาห์โดยร่วงลงเล็กน้อยที่ประมาณ $86.60
• ทองคำ (Gold) ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อย โดยชะลอตัวลงที่ประมาณ $2,175
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงอยู่ในแนวรับที่ประมาณ 104.20 หลังจากถอยกลับจากระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อย หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันที่ประมาณ $70,700 และ $3,650 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯยังคงได้รับแรงกดดันก่อนการรายงานข้อมูลสำคัญ...

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงได้รับแรงกดดัน หลังจากที่พลิกกลับจากจุดสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์เนื่องจากการดึงกลับของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯในวันก่อนหน้า ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลทรงตัวจากการพุ่งสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ผสมผสานและความเห็นที่ไม่น่าประทับใจจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แต่ความกังวลก่อนการรายงานข้อมูลสำคัญในวันนี้และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ยังคงช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

แม้ว่าข้อมูลดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำชิคาโกที่แข็งแกร่งในวันจันทร์ และความเห็นเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำแอตแลนต้า Raphael Bostic จะไม่สามารถช่วยหนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯได้ แต่การพร้อมรับความเสี่ยงในตลาดที่ย่ำแย่ลงในช่วงการซื้อขายทางฝั่งสหรัฐฯกลับเป็นปัจจัยที่ท้าทายแรงเทขายของดอลลาร์สหรัฐฯในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ ข้อมูลตัวเลขการเริ่มสร้างที่พักอาศัยและใบอนุญาตการก่อสร้างของสหรัฐฯที่ปรับลดลง รวมถึงดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำดัลลัสล้วนส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งความคิดเห็นเดิมๆของกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ Lisa Cook ที่ยังคงชี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจล่าช้าออกไป ก็เป็นอีกปัจจัยที่หยุดยั้งไม่ให้ดอลลาร์สหรัฐฯขยายการพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วในวันก่อนหน้าอีกด้วย

นอกจากนี้ ข่าวสารเชิงลบต่อความเสี่ยงมากมายยังเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงท้ายวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีการรายงานจากกองบัญชาการกลางสหรัฐฯที่ระบุว่า กลุ่มฮูติได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่บริหารโดยจีนซึ่งบรรทุกน้ำมันจากรัสเซีย แม้ว่าทั้งรัสเซียและจีนจะมีข้อตกลงกับกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการในทะเลแดงก็ตาม นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซียยังมีการกล่าวหากลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่ก่อเหตุโจมตีในกรุงมอสโกเมื่อสุดสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อรัสเซียในรอบสองทศวรรษ อีกทางด้านหนึ่ง สำนักข่าว AP ยังรายงานถึงเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาชายฝั่งจีนใช้เรือฉีดน้ำโจมตีกองทัพเรือฟิลิปปินส์อีกด้วย ซึ่งในขณะเดียวกัน บทความวิจัยจากธนาคารกลางสหรัฐฯประจำนิวยอร์กมีการคาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯอาจปรับตัวสูงขึ้นหากภาคการผลิตของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยอาศัยเครดิต สิ่งนี้จะสนับสนุนท่าทีของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯที่ต้องการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน

ขณะที่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนตัวลง ราคาทองคำยุติการร่วงลง 2 วันได้สำเร็จในวันจันทร์ ในขณะที่ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างมากท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอุปทาน นอกเหนือไปจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กล่าวไปแล้ว ข่าวที่ว่ารัสเซียสั่งให้บริษัทต่างๆปรับลดการผลิตน้ำมันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง

ในอีกทางหนึ่ง Winston Peters รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ได้กล่าวหาจีนว่าได้ทำการแฮ็คระบบรัฐสภา ทำให้สถานการณ์นี้สร้างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ขึ้น ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงและความคาดหวังเชิงบวกอย่างระมัดระวังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังส่งผลให้คู่เงิน NZDUSD สามารถขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนได้ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเวสต์แพคประจำเดือนของออสเตรเลียที่ลดลงเหลือ -1.8% ในเดือนมีนาคมจาก 6.2% จากรายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้ส่งผลกระทบต่อคู่เงิน AUDUSD โดยคู่ AUDUSD ไม่สามารถขยายการฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์ได้ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลงก็ตาม

เป็นที่น่าสังเกตว่า Panetta และ Lane จากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ส่งสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นใกล้เข้ามาแล้ว ซึ่งจะเป็นการส่งผลกระทบต่อแรงเทซื้อคู่เงินยูโร (EURUSD) ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทาง ในทางกลับกัน Mann จากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังย้ำถึงจุดยืนเดิมที่สนับสนุนการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยรักษาระดับช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน GBPUSD ได้ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ก่อนหน้านั้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีประจำเดือนเมษายนที่ปรับตัวดีขึ้นนั้นส่งผลให้คู่เงินยูโรแข็งพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การไม่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบริการภาคองค์กรของญี่ปุ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังคงซบเซานั้นได้จำกัดการเคลื่อนไหวของคู่เงิน USDJPY

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯอยู่ในความสนใจ...

ข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB จะเป็นข้อมูลสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องติดตาม เนื่องจากตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การยอมรับของตลาดที่มีการคาดการณ์ว่า Fed อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อาจท้าทายแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ เว้นแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างรุนแรงจากข้อมูล/เหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !