ความวิตกจากประเด็น Fed และโควิดในจีน ส่งผลต่ออารมณ์ตลาดและฉุดให้น้ำมันดิ่งฮวบ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเช้าวันจันทร์นี้ สาเหตุมาจากตัวเลขเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันศุกร์และท่าทีความเคลื่อนไหวในเชิง Hawkish ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นั่นเอง รวมถึงข่าวจากประเทศจีนทั้งในประเด็นไวรัสโควิด-19 และความขัดแย้งกับไต้หวัน

การเลี่ยงเผชิญความเสี่ยงส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) พุ่งแตะจุดสูงสุดของเดือนนี้ได้อีกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกดดันต่อค่าเงินเยนญี่ปุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

น้ำมันดิบดิ่งหนักสุดโดยมีโลหะมีค่าที่ร่วงตามมาติดๆ ทำให้ราคา USDCAD พุ่งสวนทางกับสินทรัพย์ก่อนหน้า ขณะที่อารมณ์ตลาดยังคงกดดันคู่เงิน AUDUSD และ NZDUSD ต่อไป

แม้อารมณ์ตลาดจะยังเป็นลบ แต่คริปโตฯ ก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ BTCUSD และ ETHUSD ที่ร่วงแตะจุดต่ำสุดเดิมในรอบหลายวันไปแล้วเรียบร้อย

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ปรับลง 1.5% ที่ราวๆ $120
• ทองคำ กลับตัวลง 0.80% สู่ระดับ $1,857 หลังฟื้นตัวขึ้นในวันศุกร์
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) ทะยานแตะจุดสูงสุดเดิมของเดือนนี้ ที่ประมาณ 104.50 เป็นเทรนด์ขาขึ้นในวันที่ 4
• ดัชนี FTSE 100 และ DAX ปรับลงประมาณ 1.3% และ 1.6% ส่วน EUROSTOXX50 ร่วงหนักกว่า 2.0%
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ดิ่งถึง 2.5% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงแตะจุดต่ำสุดเดิมในรอบหลายวัน สู่ระดับ $25,000 และ $1,300 ล่าสุด

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทีท่า Hawkish ของ Fed

ตัวเลข CPI ของสหรัฐไม่เพียงแต่จะหนุนให้ Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังอาจจุดไฟให้ Fed ประกาศการปรับขึ้นถึง 0.75% ในช่วงการประชุม FOMC ในวันพุธนี้ จากเดิมที่มีการคาดการณ์กันว่าจะเพิ่มแค่ 0.50% เท่านั้น ฉะนั้น ความกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ Fed จะสร้างความท้าทายต่อเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวและส่งผลต่ออารมณ์ตลาดอย่างแน่นอน

ที่สำคัญ การที่จีนหันกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนหลังเพิ่งคลายล็อกได้เพียงไม่นาน รวมถึงประเด็นความตึงเครียดระหว่างจีน-อเมริกา และไต้หวัน ก่อความวิตกให้ตลาดซึ่งเป็นเหตุให้นักลงทุนวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง

จากที่ว่ามานี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) และผลตอบแทนบอนด์ยีลด์จึงปรับขึ้นสู่จุดสูงสุดเดิมในรอบเดือนในเช้าวันนี้ ก่อนที่จะย่อกลับเล็กน้อย การปิดรับความเสี่ยงยังส่งผลชัดเจนต่อตลาดหุ้นเอเชียและสกุลเงินที่มีความเสี่ยงหลายตัว

อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและความกังวลด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและทำให้คริปโตหลายตัวร่วงหนัก แม้จะเป็นช่วงวันหยุดของออสเตรเลียก็ตาม

BTCUSD ดิ่งหนักสุดนับตั้งแต่ปี 2020 ที่ผ่านมา ขณะที่ ETHUSD ร่วงแตะจุดต่ำสุดเดิมของต้นปี 2021 ไปเรียบร้อย

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDTRY and USDCNY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: Nasdaq, silver, ETHUSD, Brent oil
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, gold, BTCUSD

ทุกประเด็นที่น่าสนใจก่อนประกาศของ Fed

แม้ว่าข้อมูลตัวเลขที่มีความสำคัญหลายๆ ตัวมีแนวโน้มที่จะสร้างความคึกคักให้กับนักเทรดในตลาด (ตัวเลขจากฝั่งอังกฤษ) แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรับมือกับอัตราเงินเฟ้อของ Fed อย่างไรก็แล้วแต่ ที่น่าสังเกตคือประเด็น Brexit และความวุ่นวายทางการเมืองในอังกฤษอาจเป็นปัจจัยลบต่อคู่เงิน GBPUSD อีกทั้งยังมีตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษบางตัวที่ตกต่ำและการขาดความไว้วางใจในความสามารถของธนาคารแห่งอังกฤษ (BOE) ในการควบคุมแรงกดดันด้านราคาโดยไม่กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง

การเลี่ยงเผชิญความเสี่ยงอาจหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐและบอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งในแง่ลบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินที่มีความเสี่ยงต่อไป

อย่างไรก็ตาม เรามองว่าตลาดมีความหวังสูงจากการตัดสินใจของ Fed แต่เป็นที่ทราบกันดีว่านายพาวเวล ประธาน Fed มักไม่ค่อยตัดสินใจอะไรแบบเฉียดขาด ฉะนั้น ตลาดเองก็อาจผิดหวังได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวัง ก่อนที่เราจะได้ฟังผลการประชุม FOMC กันจริงๆ ในวันพุธนี้

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!