GBPUSD ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯหลังการประชุมของ Fed โดยจับตาดู BoE

ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี แม้ตลาดจะมีท่าทีระมัดระวังก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯและผลการประชุมจากธนาคารกลางสหราชอาณาจักรและธนาคารกลางยุโรป

แม้ว่าโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงต้นปี 2024 จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่ตกต่ำก็ยังช่วยหนุนช่วงแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ สกุลเงินหลักจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์กลับตัวจากการร่วงลงก่อนหน้า และเป็นที่น่าสังเกตว่าราคาน้ำมันดิบพยายามปกป้องการฟื้นตัวครั้งล่าสุดท่ามกลางความกลัวว่าความต้องการพลังงานจากจีนจะลดลง ในขณะที่ ช่วงแนวโน้มขาลงของคู่เงิน GBPUSD ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY ยังร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับลดลงและความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในขณะที่ คู่เงิน AUDUSD ได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานในออสเตรเลียที่สดใส

อีกทางด้านหนึ่ง ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯเป็นไปตามจังหวะของตลาดหุ้น Wall Street ที่มีทิศทางเป็นบวก ขณะที่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกก็พุ่งสูงขึ้น แม้จะมีความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานการณ์ในจีนก็ตาม

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD ขยับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการอนุมัติ spot ETF ในขณะที่ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นด้วยความหวังว่าจะได้รับผลประกอบการจาก Ethereum มากขึ้นและค่าธรรมเนียมการขุดที่ลดลง

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ชะลอตัวลงจากการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนมาอยู่ที่ประมาณ $74.80
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น โดยล่าสุดมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ $2,035 หลังจากเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบสองเดือนเมื่อวันก่อนหน้า
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ฟื้นตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน โดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ 102.75
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวก หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ผันผวน ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร พุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นของวัน
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $42,850 และ $2,280 ตามลำดับ

Fed จมเงินดอลลาร์สหรัฐฯก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ, แถลงการณ์เพิ่มเติมจากธนาคารกลาง...

แม้ว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคณะกรรมการตลาดเสรีกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะคงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นจากประธาน Fed Jerome Powell และการรายงาน dot-plot ยังคงหนุนการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางสหรัฐฯซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

โดย อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ประมาณ 5.5% ขณะที่แถลงการณ์ของ Powell ประธาน Fed ได้ระบุว่า การคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงตามแนวทาง “too high for too long” นั้นเป็นความผิดพลาดร่วมกับการรายงาน dot-plot ของ FOMC ยังส่งผลให้มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯลดลงในที่สุดท่ามกลางการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเป็นที่น่าสังเกตว่า ประธาน Fed Powell ยังระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายบางส่วนได้เปลี่ยนการคาดการณ์ของพวกเขาหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่เพิ่มขึ้น 0.9% YoY ในเดือนพฤศจิกายน จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.0% และการรายงานก่อนหน้าที่ 1.2%

ในขณะนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนมีนาคมถูกนำมาประกอบการประเมินราคาสินทรัพย์ในตลาดไว้แล้ว ขณะที่สัญญาซื้อขายอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย (interest rate futures) บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 175 bps เมื่อเทียบกับตัวเลขจากการแถลงการณ์ของ Fed ก่อนหน้าที่ 112 bps

อีกทางด้านหนึ่ง การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม (การรายงานครั้งสุดท้าย) เพิ่มขึ้นเกินการคาดการณ์เบื้องต้นจาก 1.0% เป็น 1.3% เมื่อเทียบกับ 0.8% ของการรายงานก่อนหน้า ในขณะที่คำสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับ -0.5% ที่คาดการณ์ไว้และ 1.4% ของการรายงานครั้งก่อน

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งมากในเดือนพฤศจิกายน โดยพาดหัวข่าวการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นเป็น 61.5K เมื่อเทียบกับ 11K ที่คาดการณ์ไว้ และ 55K ของการรายงานก่อนหน้า ในขณะที่อัตราการจ้างงานเต็มเวลาและอัตราการมีส่วนร่วมก็ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 3.8% และ 3.7% ของการรายงานก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียในเดือนธันวาคมก็ปรับลดลงเหลือ 4.5% จาก 4.9% ของการรายงานก่อนหน้าและยังจำกัดการพุ่งสูงขึ้นของระดับราคาคู่เงิน AUDUSD อีกด้วย

อีกทั้ง ตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของนิวซีแลนด์ปรับลดลงเหลือ -0.3% QoQ จากที่คาดการณ์ไว้ 0.2% และ 0.5% ของการรายงานก่อนหน้านี้ ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ถดถอยลงส่งผลให้ความกังวลเรื่องภาวะถดถอยของอังกฤษทวีความรุนแรงมากขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อคู่เงิน GBPUSD แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงจะสนับสนุนคู่เงินเคเบิลก็ตาม

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวเลข GDP Deflator ของจีนที่ล่าสุดปรับลดลงทุกไตรมาสติดต่อกันไปที่ 1.4% QoQ ได้ท้าทายความเชื่อมั่นของตลาด และพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ, BoE, ECB อยู่ในโฟกัส...

แม้ว่าการยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในต้นปี 2024 จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง แต่ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายนจะมีความสำคัญในการกำหนดขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และสิ่งนี้อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯสามารถชะลอการร่วงลงครั้งล่าสุดบางส่วนได้ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่มีทิศทางเป็นบวก

นอกจากนี้ การระงับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีการประเมินร่วมกับราคาสินทรัพย์ในตลาดไว้ล่วงหน้าแล้ว อาจเป็นผลให้นักลงทุนอาจหันเหมาที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างนุ่มนวลของสหรัฐอเมริกา

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !