ราคาทองคำทดสอบแนวรับสำคัญก่อนการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ตลาดระมัดระวังก่อนการรายงานข้อมูลดัชนี CPI ของสหรัฐฯ

บรรยากาศการซื้อขายในเช้าวันพุธยังคงมีความระมัดระวัง ขณะที่นักลงทุนรอการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯประจำเดือนตุลาคม อีกทั้ง รายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่มีออกมาในหลากหลายทิศทางจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังส่งผลให้ความไม่แน่นอนในตลาดเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ตลาดในวันอังคารยังขาดโมเมนตัมก่อนการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผสมผสานและความเห็นในเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด แม้นักลงทุนจากสหรัฐฯและแคนาดาจะกลับเข้าสู่ตลาดก็ไม่สามารถกระตุ้นความผันผวนได้มากนัก

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) รักษาระดับอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหกเดือน และกดดันค่าเงินสกุลหลักและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยราคาทองคำแม้จะได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มอายุเก้าเดือน แต่ยังคงประสบปัญหาในการปรับตัวขึ้นเนื่องจากทิศทางของแรงเทซื้อยังค่อนข้างอ่อนแอ

EURUSD และ GBPUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง ขณะที่ USDJPY มีแนวโน้มขาขึ้นสามวันติดต่อกัน

การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับข้อมูล ZEW ที่ปรับลดลงของยูโรโซนและเยอรมนี และความคิดเห็นที่หนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินจาก ECB ล้วนเป็นปัจจัยที่กดดันคู่เงิน EURUSD ในขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากคำแถลงในเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของนักเศรษฐศาสตร์ BOE Huw Pill และการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน USDJPY ยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น ร่วมกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนนักจาก BoJ และความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่น แม้ว่ารายงานข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็นที่น่าผิดหวังก็ตาม

AUDUSD, NZDUSD และ USDCAD สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลง

เช่นเดียวกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดายังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ สกุลเงินเหล่านี้ยังได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่อ่อนแอ รวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบ และความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีน ในช่วงต้นวัน มีการรายงานว่า ดัชนีราคาค่าจ้างของออสเตรเลียยังคงที่สำหรับไตรมาส 3 ปี 2024

การคาดการณ์ของ OPEC กดดันราคาน้ำมันดิบ ขณะที่ราคาทองคำดีดตัวจากแนวรับสำคัญ

การปรับลดการคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันของ OPEC สำหรับปี 2024 และ 2025 ประกอบกับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลดลง ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มอายุเก้าเดือน ส่งผลให้แนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาสามวันยุติลง เนื่องจากบรรยากาศการซื้อขายในตลาดมีความระมัดระวังมากขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ชะลอการปรับตัวขึ้น

ช่วงแนวโน้มขาขึ้นคริปโตพักตัว

แรงเทซื้อในตลาดสกุลเงินดิจิทัลชะลอตัวหลังจากสัปดาห์ที่มีการพุ่งสูงขึ้นของระดับราคาอย่างแข็งแกร่ง พร้อมกับความเชื่อมั่นของตลาดที่เริ่มลดลง โดย Bitcoin (BTCUSD) ถอยห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) เกิดการดึงกลับสองวันติดต่อกันจากระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ Dogecoin พุ่งสูงขึ้น หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump แต่งตั้ง Elon Musk และ Vivek Ramaswamy ให้เป็นผู้นำคนใหม่ของหน่วยงาน “Department of Government Efficiency” (DOGE)

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยชะลอการร่วงลงติดต่อกันสามวัน ใกล้กับระดับประมาณ $68.30
• ทองคำ (Gold) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์แตะที่ประมาณ $2,605 โดยท้าทายแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาสามวันติดต่อกัน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม โดยล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ 106.10
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดล่าสุดในวันก่อนหน้า โดยร่วงลงมากกว่า 1.0% ระหว่างวันไปที่ประมาณ $86,850 และ $3,150 ตามลำดับ

ดัชนี CPI ของสหรัฐฯเป็นที่จับตามอง

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯประจำเดือนตุลาคมจะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามอง โดยคาดว่าจะปรับขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และอัตราเงินเฟ้อประจำปีจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.6% ขณะที่ ดัชนี Core CPI ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน คาดว่าจะคงที่ที่ 0.2% MoM และ 2.4% YoY ซึ่งข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเชิงบวกอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะหากข้อมูลดังกล่าวหนุนการคาดการณ์ว่า Fed จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่น ทองคำ โดยส่งผลให้ราคาทองคำอาจหลุดระดับแนวรับสำคัญที่ประมาณ $2,590

นอกจากนี้ รายงานนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมีความสำคัญต่อทิศทางความเชื่อมั่นของตลาด โดยคู่เงิน GBPUSD อาจเผชิญกับแรงกดดันขาลง แม้ว่าจะมีการรายงานข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งในสหราชอาณาจักร ขณะที่ คู่เงิน EURUSD ยังคงปรับลดลงจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่วนทางด้านคู่เงิน USDJPY อาจยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อไปจากสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่น

ทางฝั่งตลาดน้ำมันดิบ การแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง อาจกดดันให้ราคาน้ำมันปรับลดลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเรื่องอุปสงค์ที่ลดลงล้วนส่งผลกระทบต่อตลาด

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!