ภาวะหมีทองคำปิดตลาดใกล้ 2,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางการชะลอนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจาก Fed

ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ขณะที่มีความท้าทายครั้งใหม่ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ร่วมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง อีกสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดก็คือตลาดหุ้นจีนที่ปรับลดลงและผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด

ด้วยเหตุนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ร่วมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 30 ปี ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ซึ่งสิ่งนี้สร้างแรงกดดันด้านลบต่อหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ยังคงกดดันสกุลเงินหลักอยู่

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า สภาวะทรงตัวของตลาดก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯในวันนี้จะช่วยให้ช่วงแนวโน้มขาขึ้นดอลลาร์สหรัฐฯได้พักหายใจ ซึ่งในทางกลับกันจะช่วยให้คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าได้ ในขณะที่ทดสอบช่วงแนวโน้มขาขึ้นสามวันของคู่เงิน USDJPY

นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์หลังจากทะลุแนวรับสำคัญที่ราวๆ $2,020 ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบพยายามรักษาระดับการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD พยายามหาทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่นักลงทุนคริปโตกำลังมองหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติ spot ETF และแรงผลักดันของ SEC ของสหรัฐฯในการออกกฎระเบียบเพื่อลงทะเบียนธุรกรรมคริปโตมากกว่า 10,000 ดอลลาร์

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พุ่งขึ้นสูงสุดติดต่อกันสองวันซึ่งขยายการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ราวๆ $78.40 โดยเพิ่มขึ้น 0.40% ระหว่างวัน
• ทองคำ (Gold) ฟื้นตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ราวๆ $2,010
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ขยายการดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ประมาณ 103.30 โดยลดลง 0.10% ระหว่างวัน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลง ส่วน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ประมาณ $42,800 และ $2,530 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัว…….

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้นได้สนับสนุนความหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ล่าช้า ซึ่งจะเป็นผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันด้านลบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯในเดือนธันวาคมออกมาดีกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้และตัวเลขที่รายงานก่อนหน้านี้ โดยเมื่อรวมกับตัวเลขการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่เปิดเผยไปก่อนหน้านี้จะพิสูจน์ความต้องการของตลาดที่ล่าสุดเรียกร้องไม่ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม อีกทั้งยังสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในเดือนมีนาคมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือ FedWatch ของ CME ได้ชี้ให้เห็นว่าตลาดปฏิเสธแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม 2024 ของธนาคารกลางสหรัฐฯจาก 95.9% เป็น 97.4% ภายในหนึ่งสัปดาห์ นอกจากนี้ การลดลงของความน่าจะเป็นที่บ่งชี้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ตามที่ยืนยันไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมจาก 64.7% เป็น 59.5% ยังช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

นอกจากนี้ กองทัพสหรัฐฯยังดำเนินการโจมตีทางอากาศอีกครั้งต่อกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากเยเมน ในขณะที่ปากีสถานได้โจมตีอิหร่านซึ่งจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนยังปิดในแดนลบท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศและการล้มละลายของบริษัทยักษ์ใหญ่

แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯที่แข็งแกร่งขึ้นจะเป็นผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายวันเมื่อวันก่อนหน้า แต่ความคิดเห็นเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงประธาน Christine Lagarde ยังกระตุ้นให้คู่เงิน EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ อีกทั้ง สกุลเงินในภูมิภาคยังได้เพิกเฉยต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนครั้งสุดท้ายที่ไม่น่าประทับใจนัก

ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งเกินไปยังทำให้คู่เงิน GBPUSD พุ่งสูงขึ้นจากแนวรับที่เส้น 50-SMA แม้ว่าจะมีการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯในวงกว้างจะช่วยให้ช่วงแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1.2700 นอกจากนั้น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นจะทำให้แรงเทซื้อเงินเยนญี่ปุ่นผิดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ถึงกระนั้น การทรงตัวของดอลลาร์สหรัฐฯก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯในวันนี้จะกระตุ้นช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน USDJPY หลังจากพุ่งสูงขึ้นสามวันติดต่อกัน

ในขณะเดียวกัน คู่เงิน AUDUSD ยังฟื้นตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบแปดสัปดาห์ โดยพุ่งสูงขึ้นครั้งแรกในรอบหกวัน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและอัตราการมีส่วนร่วมของออสเตรเลียจะสร้างความผิดหวังให้กับแรงเทซื้อของคู่เงิน AUDUSD นอกจากนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของแคนาดาได้ปรับลดลง ขณะที่สต็อกน้ำมันของสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายตามรายงานของเอกชน อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันที่มีทิศทางเป็นบวกของ OPEC ยังได้ท้าทายช่วงแนวโน้มขาขึ้นคู่เงิน USDCAD เนื่องจากแคนาดาพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างหนัก

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯและเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลาง...

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคงนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงต้นปี 2024 แม้ว่าตลาดจะเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม แต่การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจทั้งหมดจากสหรัฐฯจะยังถูกสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนยันช่วงแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากข้อมูลการว่างงานเบื้องต้น ใบอนุญาตการก่อสร้างและยอดเริ่มต้นการก่อสร้างของสหรัฐฯในวันนี้ รวมไปถึงดัชนีการผลิตของธนาคารสหรัฐฯแห่งฟิลาเดลเฟียแล้ว ประธานาธิบดี Joe Biden ยังมีกำหนดการจะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจในเวลา 17:00 น. GMT จะสามารถสนับสนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯได้โดยการชื่นชมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และยอดขายปลีก

นอกจากนี้ การที่ประธาน ECB Christine Lagarde และหัวหน้าธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) Jordan ก็พร้อมที่จะแถลงการณ์ร่วมกับการรายงานบัญชีการประชุม ECB จะกระตุ้นโมเมนตัมของนักลงทุนในตลาดอีกด้วย

สรุปภาพรวม ดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะขยายการฟื้นตัวจากครั้งล่าสุด ท่ามกลางการปรับลดการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ Fed และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ความประหลาดใจเชิงลบในข้อมูลเศรษฐกิจที่มีกำหนดการรายงานร่วมกับความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายจะทดสอบแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯได้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !