ทองคำแตะที่ระดับสูงสุดในรอบเดือนอีกครั้ง ขณะที่ดอลลาร์เมินอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น

ความเชื่อมั่นของตลาดส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภาวะถดถอย โดยซบเซาในช่วงหลัง ขณะที่นักลงทุนมีการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากสหรัฐฯและจีน ขณะเดียวกันก็เฝ้าจับตามองความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอล-ฮามาส

เป็นผลให้ทองคำและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ของตลาดมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจจากประเทศจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังคงได้รับแรงกดดันเป็นวันที่สามติดต่อกัน และส่งผลให้ค่าเงิน AUD,NZD และราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งค่าขึ้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาทองคำแตะที่ระดับสูงสุดในรอบเดือนเช่นเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD ยังพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากความคิดเห็นเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก Bullock ผู้ว่าการ RBA ร่วมกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ไปในเชิงบวกจากจีน อีกทั้ง คู่เงิน GBPUSD ยังพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรจะอ่อนตัวลง ในขณะที่คู่เงิน USDJPY ยังคงไม่มีทิศทางที่แน่นอนท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ไปในแง่ดีเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot Bitcoin ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.65% ระหว่างวันที่ราวๆ $92.00
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ไปที่ระดับสูงสุดในรอบเดือนอีกครั้งที่อยู่ที่ราวๆ $1,940 โดยเพิ่มขึ้น 0.90% ที่ราวๆ $1,939
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ย่อตัวลงต่อเนื่องสามวันที่ราวๆ 106.10
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมขณะที่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก และ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับลดลง
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอการร่วงลงเมื่อวันก่อนหน้าที่ราวๆ $28,500 และ $1,570 ตามลำดับ

ดอลลาร์ยังคงถูกกดดันแม้จะมีข้อกังวลมากมาย…

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ร่วงลงต่อเนื่องสามวันโดยลดลงไปที่ 106.00 ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์ชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่มีทิศทางเป็นบวก ในขณะเดียวกันช่วงแนวโน้มขาลงก็ได้รับผลกระทบจากสถิติเศรษฐกิจในจีนที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

ในวันอังคารที่ผ่านมา ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 0.7% MoM ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.3% และการรายงานก่อนหน้า 0.8% (แก้ไข) ในขณะที่ยอดค้าปลีกจากรถยนต์หรือที่เรียกว่ายอดค้าปลีกหลักเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับการรายงานก่อนหน้า 0.9% (แก้ไข) รวมไปถึงการคาดการณ์ของตลาด 0.2% นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.3% จากที่คาดการณ์ไว้และการรายงานก่อนหน้า 0.0% ขณะที่สินค้าคงคลังทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.3% และการรายงานก่อนหน้า 0.1%

เมื่อพูดถึงข้อมูลเศรษฐกิจของจีน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สาม (Q3) ของจีนขยายตัว 1.3% QoQ และ 4.9% YoY ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 1.0% และ 4.4% แต่มาในรูปแบบผสมกันเมื่อเทียบกับการรายงานครั้งก่อนที่ 0.8% QoQ และ 6.3% YoY ตามลำดับ นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนอยู่ที่ 4.5% YoY สำหรับเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 4.3% ในขณะที่การเติบโตของยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 5.5% YoY จากการรายงานครั้งก่อน 4.6% และการคาดการณ์ของตลาด 4.9% นอกเหนือไปจากข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นของ Xi Jinping ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เสนอแนะการยกเลิกข้อจำกัดการเข้าถึงการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการผลิตยังส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน

ถึงกระนั้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของจีนในปี 2023 และ 2024 จากเดิมที่ 5.2% และ 4.5% ตามลำดับ ลดลงเหลือ 5.0% และ 4.2% ตามลำดับ ในขณะที่กล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนมีการชะลอตัวลงโดยอ้างถึงความอ่อนแอในภาคอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์เดียวกันนี้น่าจะกระตุ้นช่วงแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯเช่นเดียวกันกับความคิดเห็นจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่งมินิแอโพลิส Neel Kashkari ซึ่งย้ำความคิดเห็นเดิมของเขาที่ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป

นอกจากนี้ รัฐสภาสหรัฐฯได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มกำลังตำรวจในวันพุธนี้ โดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการก่อความไม่สงบ และเมื่ออ้างอิงจากสถานการณ์ดังที่กล่าวไปข้างต้นประกอบกับข้อกังวลที่ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯจะถามคำถามที่ยากลำบากขณะพบปะครอบครัวของเหยื่อและตัวประกันจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสในระหว่างการเยือนอิสราเอลของเขาซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบตลาดหมีได้

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองปัจจัยเสี่ยง…..

แม้ว่าตัวเลขที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯจะร่วมกับการพูดคุยกันของ Fed กระตุ้นโมเมนตัมของนักลงทุนในวันพุธนี้ แต่จะยังคงมีการให้ความสนใจอย่างมากกับพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและจีน ในขณะที่ประธานาธิบดี Biden เยือนอิสราเอล และ Putin ของรัสเซียยังอยู่ในประเทศจีน ความคิดเห็นของผู้นำทั้งสองจะสามารถช่วยกำหนดทิศทางระหว่างวันของตลาดและอาจกระตุ้นให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวได้ในกรณีที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการพูดคุยของ Fed มีทิศทางเป็นบวก

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !