ทองคำชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง

สถานการณ์ในตลาดการเงินยังคงมีความเสี่ยงสูงขึ้น หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างสัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง แม้ว่าเจ้าหน้าที่ Fed จะชะลอการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม นอกจากนี้ สิ่งที่ยังทำให้นักลงทุนในตลาดมีความหวังก็คือ หุ้นเทคโนโลยีที่ล่าสุดพุ่งสูงขึ้น แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำจึงเตรียมปรับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ ในขณะที่ ราคาน้ำมันดิบยังพยายามรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม คู่เงิน AUDUSD อยู่ในสถานะบารอมิเตอร์ความเสี่ยง อีกทั้ง คู่เงิน NZDUSD ก็พุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์อย่างโดดเด่นเช่นกัน

และเป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน USDCAD ขาดโมเมนตัมท่ามกลางข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและกิจกรรมของแคนาดาที่ตกต่ำ เช่นเดียวกับสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน EURUSD มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง และธนาคารกลางหลายแห่งยังคงยืนกรานที่จะใช้นโยบายคงอัตราดอกเบี้ยตามแนวทาง “higher for longer”

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน USDJPY ยังคงอยู่ในเรดาร์ของภาวะกระทิง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปฏิเสธการพูดคุยเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ส่วนด้านทาง BTCUSD คาดว่าจะเห็นการชะลอตัวจากแนวโน้มขาขึ้นในรอบสี่สัปดาห์ แม้ว่าจะพุ่งสูงขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนในช่วงต้นสัปดาห์ ในขณะที่ ETHUSD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน แม้ว่าจะร่วงลงรายวันในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันสองวันในขณะที่ร่วงลงเล็กน้อยที่ประมาณ $83.20
• ทองคำ (Gold) ชะลอการเพิ่มสูงขึ้นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ในขณะที่ขยายการถอยกลับของวันก่อนหน้าจาก 50-SMA ที่ประมาณ $2,020
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ดูเหมือนจะพลิกกลับจากช่วงขาขึ้นในช่วงห้าสัปดาห์ โดยยังคงผันผวนที่ประมาณ 103.90
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวก แต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ผันผวน
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงกดดันไปที่ประมาณ $51,100 และ $2,940 ในขณะที่ขยายการถอยกลับในช่วงต้นสัปดาห์จากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน

ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง แม้ว่า Fed จะส่งสัญญาณถึงนโยบายการเงินที่เข้มงวด

ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ส่วนใหญ่มีทิศทางเป็นบวก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯยังคงปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯกลับไม่สามารถปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ เนื่องจากสภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงในตลาดหุ้น และการเตรียมตัวของนักลงทุนสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมิถุนายนที่ดูเหมือนจะท้าทายค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อร่วมกับรายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีท่าทีค่อนข้างเข้มงวดในการดำเนินนโยบายการเงิน และการปรับตัวดีขึ้นของข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) จะช่วยพยุงราคาคู่เงิน EURUSD ซึ่งส่งผลให้คู่เงิน EURUSD ปิดตลาดในสัปดาห์นี้ด้วยตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษจะขัดแย้งกับท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

ในอีกทางหนึ่ง ข่าวเกี่ยวกับการหยุดยิงในกาซาและแรงกดดันจากทั่วโลกที่ต้องการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงส่งผลกระทบต่อความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณสำรองน้ำมันดิบในสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่สูงเกินไป รวมไปถึงอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงยังได้ส่งผลกระทบต่อแรงเทซื้อน้ำมันด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ท่าทีต่อต้าน Bitcoin ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกอบกับภาวะทรงตัวของตลาด ส่งผลกระทบต่อราคา BTCUSD ที่จุดสูงสุดในรอบหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ข้อมูล on-chain ของ Ethereum ยังช่วยให้ ETHUSD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมัน และการรายงานจาก Fed ...

ข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมนีที่รวมถึงตัวเลขข้อมูล GDP และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ IFO จะเป็นตัวกระตุ้นตลาดในวันนี้ ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะส่งรายงานนโยบายการเงินทุกๆสองปีต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้านการธนาคาร การเคหะ และกิจการเมือง และคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับบริการทางการเงิน

หากข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมนียังคงผลักดันให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มปรับเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนไปดำเนินการในเดือนมิถุนายน คู่เงิน EURUSD จะมีเหตุผลเพิ่มเติมที่จะสนับสนุนการปรับตัวสูงขึ้นรายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การรายงานข้อมูลล่าสุดของ Fed มีความจำเป็นในการเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าพวกเขาใกล้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อแล้ว

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !