ทองคำฟื้นตัว หลังความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนมาบรรจบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ

แนวโน้มความเสี่ยงปรับดีขึ้นในช่วงต้นวันอังคาร ขณะที่ความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นให้แข็งแกร่งขึ้น ได้แก่ กระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางรายใหญ่ใกล้จะปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย รวมถึงการเคลื่อนไหวในกรอบของตลาดก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันพุธ ทั้งนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากยังเปิดโอกาสให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ หลังดอลลาร์ปรับขึ้นต่อเนื่องมา 5 วัน

การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์ลดการขาดทุนล่าสุด ขณะที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับจีนเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมให้สกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน รวมถึงราคาทองคำและน้ำมันดิบ ควรสังเกตว่าทองคำปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน แต่ราคาน้ำมันเบรนท์ยังเผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงดัชนี PMI ที่อ่อนแอซึ่งประกาศไปเมื่อวันก่อน

อย่างไรก็ตาม AUDUSD ยังคงแสดงบทบาทเป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยง โดยนำสกุลเงิน G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ USDCAD ยังคงซบเซา เนื่องจากราคาน้ำมันไม่สามารถช่วยหนุนการปรับตัวลงของดอลลาร์สหรัฐได้

ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง แต่ยังคงซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์และ 3 สัปดาห์ตามลำดับ ซึ่งทำไว้เมื่อวันก่อน ขณะที่ความเชื่อมั่นเชิงลบในตลาดคริปโตเพิ่มขึ้น

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ยังคงอ่อนตัวใกล้ระดับ 82.50 ดอลลาร์ หลังปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
• ราคาทองคำ ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน โดยอยู่ที่ประมาณ $1,965 ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนี USD ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ มาอยู่ที่ 101.30 ในการเคลื่อนไหวล่าสุด
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก เช่นเดียวกับหุ้นใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 29,100 ดอลลาร์และ 1,850 ดอลลาร์ หลังร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน

บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงหนุนราคาทองคำ แต่กดดัน USD

ตัวเลข PMI ที่อ่อนแอในช่วงต้นสัปดาห์ช่วยเพิ่มความหวังว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่คาด และส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในวันจันทร์ ความเชื่อมั่นดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากกระแสข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีนและความพยายามในการปกป้องค่าเงินหยวน เมื่อรวมกับตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ปัจจัยเหล่านี้กดดันดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน

นอกจากข่าวจีนและความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางแล้ว การไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญยังเอื้อให้ผู้ที่รับความเสี่ยงสามารถเข้าตลาดได้ในวันอังคาร นอกจากนี้ ตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบก่อนการประชุม Fed ยังเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ลดการเคลื่อนไหวล่าสุดลง

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี ความกังวลของ IMF เกี่ยวกับสถานะของ Bitcoin ในฐานะเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และการปรับฐานของเหรียญในตลาดโลก ต่างกดดันราคา BTCUSD และ ETHUSD ในช่วงที่ผ่านมา

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลระดับปานกลางจากเยอรมนีและสหรัฐฯ ที่เทรดเดอร์จับตา

หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงต้นวัน ผู้เล่นในตลาดอาจเผชิญความท้าทาย เนื่องจากข้อมูลความเชื่อมั่นของเยอรมนีและสหรัฐฯ อยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขข้อมูลตามกำหนดการที่ออกมาแข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้น และเตรียมรับมือกับการประชุม Fed ได้ดีขึ้น ขณะที่ข้อมูลที่น่าผิดหวังเพิ่มเติมจะหนุนให้ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงแข็งแกร่ง ที่สำคัญ ความกังวลก่อนการประชุม Fed อาจจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด

ขอให้โชคดีในการเทรด