NZD/USD นำกลุ่มขาขึ้น ขณะที่ USD และบอนด์ยีลด์อ่อนค่าก่อนแถลงการณ์ของ Fed

ตลาดโลกกลับมามองบวกอีกครั้งในช่วงเช้าวันอังคารนี้ เนื่องจากการอ่อนค่าของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ รวมถึงเจรจาเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ชะลอตัวลงตั้งแต่เดือนธันวาคม ด้วยเหตุนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐจึงกลับมาอ่อนค่าเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน ซึ่งหนุนให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินที่มีความเสี่ยงกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

ด้วยเหตุนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ที่ 0.25% ของแบงก์ชาติออสเตรเลีย (RBA) ไม่สามารถฉุดขาขึ้นของ AUDUSD ได้ ขณะที่ตัวเลขที่อยู่อาศัยของนิวซีแลนด์ (NZ) ที่แข็งแกร่งและมุมมองเชิงบวกในจีนหนุนให้ NZDUSD ดีดตัวขึ้นสูงสุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10

ทั้งนี้ หุ้นในจีนมีการปรับตัวขึ้น ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐก็เมินเฉยต่อการจังหวะขาลงของตลาดหลักทรัพย์ Wall Street

ขณะเดียวกัน ราคาทองคำและน้ำมันดิบก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นรายวันสูงสุดในรอบสัปดาห์

ส่วนขาลง BTCUSD และ ETHUSD ก็เริ่มชะลอตัวหลังลบติดต่อกันถึง 2 วัน ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลักหลายรายการ ดังนี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent oil) กลับมายืนบวกที่ $96.00 เพิ่มขึ้น 1.60% หลังเป็นขาลงติดต่อกันถึง 2 วัน
• ทองคำ (Gold) ปรับบวกเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.70% ที่ราวๆ $1,645
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) ย่อลงมาที่ 111.00 คิดเป็น 0.38% หลังบวกนานถึง 3 วัน
• ดัชนี FTSE พุ่ง 0.80% ส่วน Euro Stoxx บวก 0.50% ขณะที่ DAX ยังมีทิศทางไม่ชัดเจน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ลบเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน แต่ยังมีแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับบวกเล็กน้อยที่ราวๆ $20,500 และ $1,600 ตามลำดับ

ยังไม่เปิดรับความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ!

แม้บอนด์ยีลด์จะอ่อนค่าลง รวมถึงมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ Fed ในเดือนธันวาคมจะกระตุ้นให้ตลาดกลับมามองบวก แต่วิตกสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Caixin จากจีนยังที่ยังหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 เป็นปัจจัยลบที่น่าเป็นห่วง นอกจากนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลงของ RBA เป็นอุปสรรคสำคัญต่อมุมมองบวกของตลาด เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายยังคงมุ่งมั่นที่จะประกาศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานต่อไป นอกจากนี้ ความหวังของการกระตุ้น PBOC และการแทรกแซงตลาดของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ทำให้นักเทรดยังคงอยู่ในความระมัดระวัง

แม้บอนด์ยีลด์จะอ่อนค่าและ Fed มีแนวโน้มแสดงท่าที Hawkish แต่เรามองว่าแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐจะเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น ขณะที่ Christine Lagarde ประธาน ECB ยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยในยุโรป ซึ่งก็ส่งแรงกดดันต่อคู่เงิน EURUSD เช่นกัน

ราคาทองคำได้รับอานิสงค์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่า ขณะที่ข้อมูลจากสภาทองคำโลก (WGC) บ่งชี้ว่าอุปสงค์ของทองคำแท่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนหุ้นก็มีการปรับตัวดีขึ้นและวิกฤตทางการเมืองประกอบกับการลดอุปทานของกลุ่ม OPEC+ ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันฟื้นตัว

คริปโตฯ ก็อยู่ในโหมดกำลังฟื้นตัวหลัง USD อ่อนค่าลง แต่ความวิตกเกี่ยวกับกฎระเบียบที่รุนแรงทำให้นักเทรด BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเทรดอย่างระมัดระวัง

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: ETHUSD
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, gold, BTCUSD, AUDUSD

จับตาตัวเลข PMI

ความคิดเห็นจาก Philip Lowe ผู้นำ RBAและ Adrian Orr จาก RBNZ หนุนให้ฝั่งขาขึ้นของ AUDUSD และ NZUSD พอได้โล่งใจกันบ้าง อย่างไรก็ดี ต้องจับตาตัวเลข PMI รายเดือนของสหรัฐและแคนาดาที่จะมีความสำคัญต่ออัตราการชะลอตัวที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้วันพุธยังมี FOMC เป็นประเด็นสำคัญประจำสัปดาห์ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์นี้ที่จะพลาดไม่ได้เด็ดขาด โดยรวมแล้วมองว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนตัวเพิ่มเติมก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!