ราคาน้ำมันดิบร่วงลงติดต่อกันสี่วันก่อนการรายงานปริมาณสินค้าคงคลัง EIA

นักลงทุนในตลาดยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงเช้าวันพุธ หลังจากที่บรรยากาศการซื้อขายส่วนใหญ่ผันผวนในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ การแถลงนโยบายประจำทุกสองปีของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลงของจีน ยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯขยายการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ท่าทีระมัดระวังในการซื้อขายของเทรดเดอร์ก่อนการแถลงนโยบายการเงินครั้งที่สองของ Powell และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯประจำเดือนมิถุนายนจะยังคงท้าทายแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางการรายงานข่าวปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ออกมาในหลากหลายทิศทาง

ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น คู่เงิน EURUSD ยังคงผันผวน ท่ามกลางอัตราค่าจ้างของยูโรโซนที่ปรับตัวขึ้นเร็วขึ้นในเดือนมิถุนายน อีกทั้ง คู่เงิน GBPUSD ก็ปรับตัวลงเช่นกัน เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหราชอาณาจักรและการขาดการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหราชอาณาจักรก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากในวันพฤหัสบดีนี้ ส่วนทางด้านคู่เงิน USDJPY ยังคงขยับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ทำเครื่องหมายไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงลังเลที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

คู่เงิน AUDUSD ไม่สามารถปรับตัวสอดคล้องกับสัญญาณเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงของจีน ขณะที่ยังคงซบเซา ทว่า คู่เงิน NZDUSD ร่วงลงหนัก โดยเป็นผลมาจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ยุตินโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย รวมถึง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนที่ปรับลดลงและการพูดคุยกันของ Fed ที่มีแนวโน้มสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด นอกจากนี้ คู่เงิน USDCAD ยังปรับตัวลดลงแตะเส้นแนวรับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอายุ 5.5 เดือน แม้ราคาน้ำมันดิบจะพลิกกลับการพุ่งสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้า

โดยราคาน้ำมันดิบยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน หลังจากพลิกกลับจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์ แม้ข้อมูลปริมาณคงคลังและการคาดการณ์ความต้องการจะช่วยให้แรงเทซื้อน้ำมันดิบยังคงมีความหวัง ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนของตลาด จึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน แม้ว่าจะขาดแรงผลักดันขาขึ้นในช่วงหลังก็ตาม

เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ โดยอาศัยปัจจัยทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่บ่งชี้ถึงสัญญาณขาขึ้นของระดับราคา ประกอบกับแรงเทขายที่ลดลงจากนักขุด

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงติดต่อกันสี่วัน โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ประมาณ $80.80
• ทองคำ (Gold) ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ประมาณ $2,368 โดยรักษาระดับการพุ่งสูงขึ้นของวันก่อนหน้า
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ 105.10
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงปรับลดลงในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันไปที่ประมาณ $59,100 และ $3,110 ตามลำดับ

ตลาดที่ผันผวน และการแถลงนโยบายของ Powell ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯชะลอการร่วงลงก่อนหน้า...

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Powell มีท่าทีแสดงความแข็งกร้าวที่ลดลงในระหว่างการแถลงนโยบายการเงินประจำทุกสองปีในวันก่อนหน้า แต่เขายังคงปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับการปรับตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ขยายการฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ นอกจากนี้ ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นของสหรัฐฯยังช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย โดยเขายังออกมาระบุว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่เหมาะสมจนกว่า Fed จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้อกำลังมุ่งหน้าไปสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ การอัปเดตในหลากหลายทิศทางเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาและอัตราเงินเฟ้อของจีนที่อ่อนตัวลงยังทำให้แรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯมีความหวัง

คู่เงิน EURUSD ปรับตัวสู้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่ฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากอัตราค่าจ้างในยูโรโซนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายน ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางการเมืองภายในยูโรโซนยังเป็นอุปสรรคต่อการขยับตัวสูงขึ้นของราคายูโร เช่นเดียวกับ แรงเทขายคู่เงิน GBPUSD ที่ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ท่ามกลางความคาดหวังของตลาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้นในสหราชอาณาจักร หลังจากพรรคแรงงานได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า คู่เงิน USDJPY พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันใกล้เคียงกับระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นที่อ่อนตัวลง และ กระแสข่าวลือเกี่ยวกับแผนการแทรกแซงตลาดพันธบัตรของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน AUDUSD และ NZDUSD ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนที่ปรับตัวลง ขณะที่ คู่เงินกีวีร่วงลงแรงที่สุด เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก G10 ทั้งๆที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้ตามเดิม การปรับลดลงของคู่เงิน NZDUSD อาจเป็นผลมาจากท่าทีของธนาคารกลางที่ไม่เข้มงวดทางการเงินมากนัก และมีความพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหากจำเป็น ในทางตรงกันข้าม คู่เงิน USDCAD ยังคงปรับตัวลง แม้ว่าตัวเลขการส่งออกสินค้าหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบจะปรับลดลง ขณะที่ นักลงทุนมีความมั่นใจในท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดทางการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ถึงแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศจะผันผวนก็ตาม

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังคงขยายการร่วงลงของสัปดาห์ที่แล้วจากจุดสูงสุดในรอบหลายวัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบในฉนวนกาซาที่ลดลงเนื่องจากมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิง และการคาดการณ์ว่า พายุเฮอริเคนเบอริล (Beryl) จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันดิบมากนัก แม้ว่าจะมีรายงานการลดลงของปริมาณสำรองน้ำมันดิบประจำสัปดาห์มากกว่าที่คาดการณ์ไว้จากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันที่มีทิศทางดีขึ้นจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) แต่ก็ไม่สามารถหนุนแรงเทซื้อ “ทองคำดำ” (น้ำมันดิบ) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น

ทั้งนี้ ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวผันผวน และปฏิทินเศรษฐกิจที่ยังไม่มีการรายงานข่าวสำคัญ ประกอบกับหัวข้อข่าวความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศกลับมาสร้างความวิตกกังวลให้กับเหล่านักลงทุนอีกครั้งและกระตุ้นให้พวกเขามุ่งสู่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯมีการเคลื่อนไหวไปในหลายทิศทาง

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

รายงาน OPEC, ปริมาณสินค้าคงคลัง EIA และการแถลงนโยบายการเงิน 2.0 ของ Powell ล้วนถูกจับตามอง...

วันนี้ คาดว่าตลาดจะมีการซื้อขายที่คึกคักเล็กน้อย โดยเฉพาะในตลาดพลังงาน เนื่องจากมีรายงานประจำเดือนจากกลุ่มพันธมิตร OPEC และรายงานปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA อยู่ในกำหนดการปฏิทินเศรษฐกิจ ซึ่งรายงานเหล่านี้อาจช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบให้ฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงล่าสุด หาก OPEC ยังคงคาดการณ์แนวโน้มความต้องการน้ำมันในแง่ดี และปริมาณน้ำมันสำรองตามรายงานอย่างเป็นทางการมีการปรับลดลง สิ่งสำคัญที่จะต้องติดตามอีกประการหนึ่งคือ การแถลงนโยบายการเงินรอบที่สองของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell หากผู้กำหนดนโยบายยังคงยืนยันจุดยืนการดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯก็อาจจะยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans นอกจากนั้น การรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯในวันพฤหัสบดีนี้ จะเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจับตาดู และด้วยปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงคาดการณ์ว่าอาจจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้น

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !