น้ำมันดิบร่วงกว่า 1.0% หวั่นเศรษฐกิจซบเซาและดอลลาร์แข็งค่า

ความเชื่อมั่นถดถอยลงหลังจากที่เริ่มต้นสัปดาห์ได้ไม่ดีนัก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯทวีความรุนแรงขึ้นก่อนถึงเส้นตายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ อีกทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยในจีนและเยอรมนี รวมไปถึงความกังวลทางเศรษฐกิจของยูโรโซน สหราชอาณาจักร และจีน นอกจากนี้ การพูดคุยเรื่องนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ Fed และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งยังส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวนและหนุนอุปสงค์ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD, NZD จึงมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในขณะที่คู่เงิน EURUSD,คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน USDJPY ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯเช่นกัน อีกทางด้านหนึ่ง ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ โดยราคาล่าสุดปรับลดลงมากกว่า 1.0%

ทางฝั่งของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย แต่หุ้นเอเชียแปซิฟิกกลับปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบต่อหุ้นในสหราชอาณาจักรและตลาดยุโรป รวมถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ยังคงพยายามรักษาระดับท่ามกลางสัญญาณที่ไม่แน่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายและการยอมรับในตลาดสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงความหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ร่วงลงไปที่จุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ราวๆ $92.00 โดยล่าสุดลดลง 1.25%
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำขยายการร่วงลงของวันก่อนหน้าที่ราวๆ $1,910 โดยราคายังคงบวกขึ้นเล็กน้อย
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พุ่งสูงขึ้นติดต่อกันสามวันที่ระดับสูงสุดในปี 2023 ที่ราวๆ 106.10
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อยแต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ร่วงลงเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $26,200 และ $1,580 ตามลำดับ

ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงมีอิทธิพล

ความวิตกกังวลจากการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ และดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ในการคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงนานขึ้นตามแนวทาง “higher for longer” ส่งผลให้สถานการณ์ของตลาดไม่เป็นไปตามแนวทางที่คาดการณ์ไว้ไประยะหนึ่งและยังช่วยหนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะมีข้อมูลกิจกรรมเศรษฐกิจที่ผันผวนจากธนาคารกลางสหรัฐฯในชิคาโกและดัลลัสก็ตาม นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่ท้าทายดอลลาร์สหรัฐฯคือ สัญญาณเตือนจาก Moody ว่าการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯจะส่งผลเสียต่อเครดิตของสหรัฐฯอีกด้วย ถึงแม้กระนั้น เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้ยังคงมีการเจริญเติบโตของรายได้และ GDP ที่สังเกตได้ชัดเจน รวมไปถึงตัวเลขค่าดัชนี PMIs ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงรักษาระดับไว้ได้

ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำจึงได้รับความสนใจจากตลาดหมีในขณะที่เข้าใกล้แนวรับหลักระยะสั้นที่ประมาณ $1,910

นอกเหนือไปจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯแล้ว ความกลัวว่าความต้องการพลังงานจากจีนจะชะลอตัวลงและมีแนวโน้มว่าผลผลิตจะสูงขึ้นจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลักบางประเทศนอกกลุ่มพันธมิตร OPEC ก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบอีกด้วย

นอกจากนี้ มีสัญญาณความผันผวนจากตลาดคริปโต เนื่องจากตลาดในสหรัฐอเมริกามีสัญญาณที่เป็นบวกต่อ Bitcoin และ Ethereum ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ ETF แต่สัญญาณของตลาดทางเลือกและความกลัวต่อกฎระเบียบที่เข้มงวดของสหรัฐฯยังคงท้าทายความเชื่อมั่นของ BTCUSD และ ETHUSD

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ US CB

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ US Conference Board (CB) และรายละเอียดตลาดที่อยู่อาศัย รวมถึงมาตรวัดการผลิตของ Richmond Fed ถือเป็นรายละเอียดสำคัญบางส่วนที่ต้องจับตาดูทิศทางระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ความสนใจส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญไปที่การพูดคุยเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed และการอัปเดตสถานการณ์การชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯเพื่อที่จะสามารถเข้าใจสถานการณ์ของตลาดได้ดีขึ้น

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !