บอนด์ยีลด์พุ่ง! การเลี่ยงความเสี่ยงหนุน USD และทองคำ ก่อนสหรัฐฯ แถลงเงินเฟ้อ ขณะที่ BTC และ ETH เริ่มฟื้นตัว

ตลาดยังคงเดินหน้าหลีกเลี่ยงความเสี่ยงรับต้นสัปดาห์แห่งการซื้อขายของ Wall Street เช่นเดียวกับช่วงต้นของตลาดยุโรปในวันอังคารนี้ เนื่องจากนักเทรดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งจะมีการเร่งปรับนโยบายการเงินโดยมีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เป็นผู้นำ

ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตทางการเมืองในยูเครนที่รุนแรงขึ้น และการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดในจีนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เพิ่มความตึงเครียดและบั่นทอนความเชื่อมั่นในตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงเฝ้าจับตาข้อมูลเงินเฟ้อในเดือน มี.ค. ของสหรัฐและการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) สัปดาห์นี้ รวมถึงธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ซึ่งยังกดดันให้นักลงทุนยังหลีกเลี่ยงที่จะปะทะความเสี่ยง

การเทขายหุ้นยังฉุดให้เงินคริปโตปรับตัวลง ที่ดิ่งหนักสุดคงหนีไม่พ้น ETHUSD และ BTCUSD

ที่น่าสังเกตคือราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ถึงแม้วิกฤตการเมืองจะสร้างความท้าทายต่อระดับอุปสงค์และอุปทาน

มาดูความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หลักหลายๆ รายการในสัปดาห์นี้:

• น้ำมัน BRENT กลับตัวขึ้นมาที่ระดับ $100.00 คิดเป็น 1.50% หลังแตะระดับ Low เดิมของเดือนนี้
• ทองคำบวกเล็กน้อยที่ระดับ $1,960 หลังพุ่งทำราคาสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) ยังแกว่งตัวที่ราคา High ในรอบ 23 เดือน หลังทะลุระดับ 100 เมื่อไม่นานมานี้
• ดัชนี NASDAQ และ S&P 500 ปรับลง 1.5% ขณะที่ Dow Jones ร่วง 1.2% วันจันทร์ที่ผ่านมา
• ดัชนี DAX ลดลงกว่า 2.0% และ FTSE 100 ร่วง 0.40% ทะลุ 7,550
• BTC/USD พุ่ง 1.5% กลับไปยังระดับ $40,000 ขณะที่ ETH/USD ปรับขึ้น 1.0% กลับไปยืนเหนือระดับ $3,000

ตลาดทุกแห่งยังหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงคริปโตและสกุลเงินที่มีความเสี่ยงต่างก็ได้รับความสนใจน้อยลง เนื่องจากตลาดยังคงปิดรับความเสี่ยงในวันจันทร์นี้ ขณะที่ส่วนใหญ่เทความสนใจไปยังดอลลาร์สหรัฐ

อัตราผลตอบบอนด์ยีลด์สหรัฐได้รับความสนใจอย่างมากจากการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายปี 2018 แต่การที่ ETHUSD ย่อลง 7.0% ก็ยังทำให้ฝั่งขาขึ้นต้องชะงัก ส่วน Nasdaq ที่มีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนุนสำคัญมีการปรับตัวลงกว่า 2.0% และฉุดให้ S&P 500 รวมถึง Dow Jones ร่วงตามไปติดๆ เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังเรื่องเงินเฟ้อในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น การเริ่มต้นของฤดูกาลรายได้ของสหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2022 และเหตุการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากนักยังช่วยให้นักเทรดฝั่งขาลงยังคงได้เปรียบ

อารมณ์ตลาดเอเชียยังคงเหมือนเดิม และส่งแรงกดดันไปถึงช่วงเริ่มต้นของตลาดหุ้นยุโรป ขณะที่อังกฤษและเยอรมนีได้อานิสงค์จากตัวเลขจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อล่าสุด

น้ำมันเบรนต์ได้ปรับตัวลง 2.0% ก่อนการฟื้นตัวครั้งล่าสุดจากระดับ Low เดิมของเดือนนี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับยูเครน-รัสเซีย รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งแรงกดดันต่อปัญหาอุปสงค์-อุปทาน และอุตสาหกรรมน้ำมัน

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: ETH/USD
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, gold, silver
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: Brent oil, DOW JONES, S&P 500, BTC/USD, DAX, FTSE 100

จับตาตัวเลข CPI สหรัฐต่อไป

นอกจากการคาดการณ์ตัวเลข CPI ล่าสุด เรามองว่าตลาดจะยังคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาอาจยังคงเพิ่มขึ้นจากวิกฤตการเมืองและไวรัสโควิด-19

เช่นเดิม หุ้นและคริปโตยังคงเป็นขาลง แต่ตัวเลขรายได้ไตรมาสแรกและการมองบวกของผู้กำหนดนโยบายการเงินรายใหญ่ ชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้ออาจเป็นเพียงปัญหาชั่วคราว

สรุปภาพรวมขณะนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งค่าขึ้น และส่งแรงกดดันต่อราคาทองคำถึงแม้อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในฐาน Safe haven ก็ตาม นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เช่น คริปโต อาจได้รับแรงกดดันจากการเทขายเพิ่มขึ้นจนกว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะปรับตัวลง

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!