USDCAD ยังมีทิศทางไม่ชัดเจนก่อนการรายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯและแคนาดา

ความเชื่อมั่นยังคงเป็นบวกเล็กน้อย แม้ว่าตลาดจะมีความวิตกกังวลก่อนการรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯและแคนาดาในเดือนตุลาคมนี้ ดังที่กล่าวไปแล้ว ความหวาดกลัวที่ลดลงจากวิกฤตฉนวนกาซาร่วมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ตกต่ำลงและความกังวลครั้งใหม่ที่บ่งชี้ว่า Fed อาจจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไปในปี 2023 ได้ส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ผันผวนเมื่อเร็วๆนี้และการขาดการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed

ทั้งนี้ คู่เงิน USDCAD ดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงในวงกว้างก็ตาม ส่วนทางด้านราคาทองคำฟื้นตัวในขณะที่ คู่เงิน NZDUSD พุ่งขึ้นสูงสุดในคู่สกุลเงิน G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังอยู่ในโหมดฟื้นตัวท่ามกลางความคิดเห็นเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดล่าสุดจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

ตลาดหุ้น Wall Street ปิดตัวลงในแดนบวกและช่วยให้ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯขยับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหุ้น Apple กำลังมีผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตาม หุ้นในเอเชียแปซิฟิกก็มีราคาเสนอซื้อ (bid) เป็นบวกเล็กน้อยร่วมกับสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD

ในอีกทางหนึ่ง BTCUSD ร่วงลงมากกว่า ETHUSD แม้ว่านักลงทุนคริปโตดูเหมือนจะสูญเสียความเชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF โดยอาจเป็นผลมาจากเงินฝาก Ethereum ที่มีจำนวนมากขึ้น

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ขยายการดีดตัวขึ้นของวันก่อนหน้าจากเส้น 100-DMA เหนือระดับ $88.00 โดยเพิ่มขึ้น 0.40% ระหว่างวัน
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำอยู่ในช่วงขาขึ้นสองวันที่ราวๆ $1,988 โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.10% ระหว่างวัน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ลดลง 0.10% ระหว่างวัน ที่ 106.10 นับเป็นการร่วงลงครั้งที่สองในรอบสี่วัน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเช่นเดียวกันกับ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ผันผวน
• BTCUSD และ ETHUSD ชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นล่าสุดที่ราวๆ $34,500 และ $1,800 ตามลำดับ

ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นแม้จะมีท่าทีระมัดระวังในตลาดก่อนการรายงาน US NFP

การข่าวระบุว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอล (PM) Benjamin Netanyahu กำลังพิจารณาคำขอของสหรัฐฯสำหรับการหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาซึ่งจะเป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นในตลาด นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Antony Blinken ยังกล่าวก่อนหน้านี้ว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย (ในฉนวนกาซา) ขณะเดียวกันก็เสริมว่า “(มี) ความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนและมั่นคงสำหรับชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล”

ปี 2023 ในระหว่างการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าคำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯและผลผลิตนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯจะเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การปรับลดการจ้างงานของ Challenger ลดต่ำลง กล่าวคือ ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยล่าสุดมีการปรับลดลง ในขณะที่การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มสูงขึ้น

ในอีกทางหนึ่ง รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการลดภาษีเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อและกระตุ้น Nikkei 225 รวมไปถึงสนับสนุนความเชื่อมั่นในฝั่งเอเชีย แม้ว่าตัวเลขค่าดัชนี PMI ภาคบริการของ Caixin ของจีนจะอ่อนตัวลงในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนความเชื่อมั่นในโซนเอเชียแปซิฟิกอาจเป็น การเติบโตของยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในไตรมาสที่ 3 ซึ่งอยู่ที่ 0.2% QoQ เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ -0.2% และ -0.6% ก่อนหน้า นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้กระทั่งก่อนที่ Apple จะเปิดเผยผลประกอบการที่ดีขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่ปรับลดลงยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกเล็กน้อยและส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทำให้ราคาทองคำสามารถพุ่งสูงขึ้นรายวันครั้งแรกในรอบสี่วัน

ท่ามกลางความผันผวนเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงได้รับแรงกดดัน ในขณะที่หุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯและหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้ราคาน้ำมันดิบและราคาทองคำขยายการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า และช่วยค่าเงิน AUD,NZD เช่น USDCAD ด้วยเช่นกัน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองการรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯและแคนาดา รวมไปถึง US ISM Services PMI

เมื่อพิจารณาถึงความลังเลของ Fed ในการดำเนินการตามนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นและการอ้างอิงถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ(NFP) ที่อ่อนตัวลงเหลือ 180K เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ 336K จะสร้างแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติมต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวและอัตราการว่างงานที่ไม่น่าประทับใจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในสถานการณ์นี้เช่นกัน นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานของแคนาดาที่มีทิศทางเป็นบวกและตัวเลขค่าดัชนี US ISM Services PMI ที่อ่อนตัวลงก็สามารถส่งผลต่อดอลลาร์ได้อีกเช่นกัน

ในอีกทางหนึ่ง ตลาดคาดการณ์ว่า หากรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯจะตกต่ำและ Fed ได้ส่งสัญญาณถึงจุดยืนที่ไม่น่าประทับใจแล้ว ด้วยเหตุนี้ ความประหลาดใจจากรายงานตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อไป

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !