USDJPY ยังคงถูกกดดันที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์จากแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed

ในช่วงเช้าวันจันทร์ ตลาดมีบรรยากาศการซื้อขายเป็นไปในทิศทางบวกเล็กน้อย แม้ยังจะมีความระมัดระวังก่อนหน้าการรายงานเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการซื้อขายได้ด้วยเช่นกัน โดยท่าทีสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินล่าสุดของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed ) Jerome Powell ได้ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง ซึ่งจะช่วยให้หุ้นแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์ถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมั่นดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดพันธบัตรที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังคงไม่แน่นอน ประกอบกับช่วงวันหยุดของสหราชอาณาจักรยังส่งผลให้ตลาดซบเซา ซึ่งในอีกทางหนึ่งกลับเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน เป็นผลให้คู่เงิน EURUSD ยังคงปรับตัวสูงขึ้น และคู่เงิน GBPUSD ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่คู่เงิน USDJPY ปรับลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ถอยตัวลงจากระดับสูงสุดล่าสุด เนื่องจากเทรดเดอร์มีความกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่ธนาคารกลางออสเตรเลียและธนาคารกลางนิวซีแลนด์จะดำเนินนโยบายของตนท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ผันผวน ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDCAD ยังคงมีเสถียรภาพหลังจากร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ

ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในกาซาและการคาดการณ์เกี่ยววกับการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังช่วยให้ราคาน้ำมันดิบสามารถฟื้นตัวขึ้นจากการปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ ราคาทองคำยังคงทรงตัวหลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล ราคา Bitcoin และ Ethereum เกิดการดึงกลับหลังจากพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัสำคัญ แม้ว่าจะได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ Powell และความหวังในการได้รับการสนับสนุนจากผู้นำพรรครีพับลิกันในสหรัฐอเมริกา

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากแรงเทซื้อปรับตัวสูงขึ้นทดสอบระดับราคาที่ราวๆ $75.50
• ทองคำ (Gold) ขยายการฟื้นตัวจากช่วงวันศุกร์ไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ทำเครื่องหมายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยอยู่ที่ระดับประมาณ $2,520
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) กำลังประคองตัวเหนือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 โดยอยู่ที่ระดับประมาณ 100.70
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกแต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก มีความผันผวน ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยโดยชะลอการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ก่อนหน้าที่ประมาณ $63,800 และ $2,750 ตามลำดับ

ฝั่งเทรนด์ขาลงดอลลาร์สหรัฐฯจับตามองการรายงานอัตราเงินเฟ้อของ Fed เพื่อการหนุนการควบคุมตลาดต่อไป…

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ณ การประชุม Jackson Hole ซึ่งมีเนื้อหาเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจน โดยเขาได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Fed ในการสนับสนุนตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลให้มีการคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และยังเป็นผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของปีนี้

แม้จะเป็นเช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯก็ยังคงได้รับแรงสนับสนุนบางส่วนจากการคาดการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมีการเผยแพร่เกี่ยวกับดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของ Fed

คู่เงิน EURUSD ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากความคิดเห็นของ Powell แม้ว่าความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก Fed จะมีมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางยุโรปก็ตาม นอกจากนี้ ความคิดเห็นของ Olli Rehn เจ้าหน้าที่ ECB เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปที่อ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคู่เงินยูโร

ในอีกทางหนึ่ง ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Andrew Bailey ได้ลดความคาดหวังของตลาดที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญลง ซึ่งช่วยให้คู่เงิน GBPUSD พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง

ขณะที่ คู่เงิน USDJPY กำลังแสดงให้เห็นถึงแนวต้านที่ปรับตัวลง แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะมีความผันผวนก็ตาม โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเชิงบวกจากญี่ปุ่นและการสนับสนุนจาก IMF ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น ยังคงสร้างความหวังให้แก่แรงเทซื้อคู่เงินเยน แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับลดลงก็ตาม

สำหรับคู่เงิน AUDUSD,คู่เงิน NZDUSD และคู่เงิน USDCAD กำลังได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางออสเตรเลีย ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ และธนาคารกลางแคนาดา กำลังจำกัดการเคลื่อนไหวของคู่เงินเหล่านี้

ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นได้รับแรงหนุนจากการสิ้นสุดการเจรจาสันติภาพในกาซา และท่าทีที่แข็งกร้าวของอิสราเอล รวมไปถึงการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นจากอิหร่าน พร้อมกับการปรับลดลงของตัวเลขปริมาณน้ำมันดิบสำรอง อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการผลิตในอนาคตของ OPEC+ กำลังส่งผลกระทบต่อแรงเทซื้อในตลาดน้ำมัน

นอกจากนี้ ทองคำกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาความปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ โดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

วันหยุดของสหราชอาณาจักรและปฏิทินเศรษฐกิจที่บางเบาเป็นผลให้การเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญเป็นไปอย่างนุ่มนวล...

ถัดไป ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคมและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯประจำเดือนกรกฎาคมจะมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ อย่างไรก็ดี ช่วงวันหยุดธนาคารกลางสหราชอาณาจักรและปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางในภูมิภาคอื่นๆ ร่วมกับการคาดการณ์อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯในวันอังคารนี้และการรายงานดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯในวันศุกร์ (มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ) อาจจำกัดกิจกรรมของตลาด

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มขาลงปัจจุบันของดอลลาร์สหรัฐฯ การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก Fed ซึ่งการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการรายงานเชิงบวก แต่โดยภาพรวมท่าทีที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed มีแนวโน้มที่จะยังทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงและสนับสนุนสินค้าโภคภัณฑ์ รวมไปถึงสกุลเงินหลักอื่นๆ และสกุลเงินจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !