USD/JPY bị áp lực ở mức thấp nhất trong ba tuần do xu hướng ôn hòa của Fed

Vào sáng thứ Hai, thị trường có vẻ khá tích cực, mặc dù tâm lý vẫn thận trọng trước các sự kiện quan trọng của Mỹ sắp tới trong tuần này có thể gây ảnh hưởng. Quan điểm mềm mỏng gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã làm suy yếu đồng Đô-la Mỹ, điều này đã giúp cổ phiếu duy trì sức mạnh nhờ vào kỳ vọng về lãi suất thấp hơn và triển vọng tăng trưởng lạc quan. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu đang có dấu hiệu không chắc chắn, và kỳ nghỉ lễ của Anh cũng làm giảm tâm lý và hỗ trợ đồng Đô-la Mỹ.

Chỉ số Đô-la Mỹ hiện ở mức thấp nhất trong 13 tháng, khiến EUR/USD duy trì ở mức cao, GBP/USD vẫn mạnh, và USD/JPY chạm mức thấp nhất trong ba tuần. AUD/USD và NZD/USD đã giảm từ mức cao gần đây khi các nhà giao dịch lo lắng về cách Ngân hàng Dự trữ Úc và Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ quản lý chính sách của họ với các tín hiệu kinh tế trái chiều. Trong khi đó, USD/CAD đã ổn định sau một đợt giảm mạnh, được hỗ trợ bởi sự phục hồi trong giá Dầu thô.

Những lo ngại về Gaza và kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế đang giúp Dầu thô phục hồi sau những mất mát gần đây, và giá Vàng duy trì ổn định sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước. Bitcoin và Ethereum đã giảm sau một đợt tăng mạnh, mặc dù chúng đã tận dụng sự mềm mỏng của Powell và hy vọng về sự lãnh đạo được ủng hộ của Đảng Cộng hòa ở Mỹ.

Dưới đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI tăng trong ba ngày liên tiếp khi phe mua tấn công mức $75.50 tính đến thời điểm hiện tại.
• Vàng kéo dài đà phục hồi vào thứ Sáu tiến về mức cao kỷ lục đạt được tuần trước, nhẹ nhàng dao động quanh mức $2,520.
• Chỉ số Đô-la Mỹ tiếp tục ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023, xoay quanh mức 100.70 gần đây.
• Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh nhưng các chỉ số chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều. Các cổ phiếu ở Anh và châu Âu thiếu xu hướng vào đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều ghi nhận những mức giảm nhẹ để giảm bớt các mức tăng hàng tuần trước đó, hiện ở mức khoảng $63,800 và $2,750.

Phe bán USD chú ý đến dữ liệu lạm phát của Fed để duy trì ưu thế...

Vào thứ Sáu, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole đã thể hiện rõ sự ôn hòa. Ông nhấn mạnh cam kết của Fed trong việc hỗ trợ thị trường lao động, điều này đã làm gia tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và dẫn đến sự giảm sút của chỉ số USD xuống mức thấp nhất trong năm.

Mặc dù vậy, đồng USD vẫn tìm thấy một số hỗ trợ do sự khác biệt trong kỳ vọng giữa các thị trường chứng khoán và trái phiếu, đặc biệt là với dữ liệu sắp tới về Chỉ số Giá Tiêu dùng Cá nhân lõi (Core PCE Price Index) của Mỹ, một chỉ số lạm phát quan trọng đối với Fed.

EUR/USD không hoàn toàn được hưởng lợi từ những bình luận của Powell, ngay cả khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ Fed vượt xa so với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Những phát biểu của quan chức ECB Olli Rehn về sự tăng trưởng yếu hơn của châu Âu so với Mỹ và sự không chắc chắn về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín cũng đã ảnh hưởng đến đồng Euro.

Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey đã làm dịu kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đáng kể, điều này đã giúp GBP/USD đạt mức cao nhiều tháng nhờ vào sự yếu kém của đồng USD.

USD/JPY đang cho thấy một số kháng cự đối với sự suy giảm, mặc dù tâm lý thị trường trái chiều. Dữ liệu tích cực từ Nhật Bản và lời khen ngợi từ IMF đối với các đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản đã giữ cho các nhà đầu tư đồng Yên lạc quan, ngay cả với lãi suất thấp hơn.

AUD/USD, NZD/USD, và USD/CAD đang tận dụng việc giá hàng hóa mạnh mẽ và đồng USD yếu hơn, mặc dù lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Australia, Ngân hàng Dự trữ New Zealand và Ngân hàng Canada đang hạn chế chuyển động của chúng.

Đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô đang tăng lên do sự kết thúc của các cuộc đàm phán hòa bình Gaza, lập trường cứng rắn của Israel, và phản ứng tiềm năng của Iran, cùng với việc giảm dự trữ dầu thô. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về chính sách sản xuất của OPEC+ trong tương lai đang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư dầu.

Vàng đã trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế, với giá được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và lãi suất thấp hơn.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, USD, Bạc
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Dầu thô

Ngày lễ ở Anh, lịch kinh tế ảm đạm khởi đầu tuần quan trọng...

Dữ liệu Sentiment IFO của Đức cho tháng Tám và Đơn hàng Hàng hóa lâu bền của Mỹ cho tháng Bảy sẽ rất quan trọng đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, ngày lễ ngân hàng ở Anh và lịch kinh tế ảm đạm ở các nơi khác, kết hợp với sự chờ đợi thận trọng về dữ liệu Tâm lý tiêu dùng của Mỹ vào thứ Ba và Chỉ số Giá Chi tiêu Cá nhân lõi (Core PCE Price Index) của Mỹ vào thứ Sáu (chỉ số lạm phát ưa thích của Fed), có thể hạn chế hoạt động thị trường.

Với xu hướng giảm hiện tại của đồng USD, bất kỳ dữ liệu mới nào đều được kỳ vọng sẽ xác nhận thêm việc cắt giảm lãi suất từ Fed. Một bất ngờ tích cực trong dữ liệu có thể dẫn đến sự hồi phục của đồng USD. Tuy nhiên, lập trường ôn hòa tổng thể của Fed có khả năng sẽ giữ cho đồng USD yếu và hỗ trợ hàng hóa cũng như các đồng tiền chính khác và các đồng tiền từ Australia và New Zealand.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!