บอนด์ยีลด์ถูกกดดันท่ามกลางความไม่ชัดเจนของตลาด ขณะที่นักลงทุนเฝ้าจับตาถ้อยแถลงของพาวเวล ประธาน Fed

มูลค่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ยังคงถูกกดันอย่างหนัก แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ขณะที่นักเทรดก็ต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อเตรียมรับการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในสัปดาห์นี้ ซึ่งไม่เพียงแค่ Fed เท่านั้น แต่ยังมีแบงก์ชาติสวิส (SNB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ที่พยายามเอาชนะเงินเฟ้ออีกด้วย อย่างไรก็แล้วแต่ การคาดการณ์เกี่ยวกับท่าทีเพิกเฉยของแบงก์ชาติญี่ปุ่น (BOJ) ฉุดให้เงินเยนมีการปรับตัวลง

ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์สหรัฐได้มีการฟื้นตัวขณะที่นักเทรดทั่วโลกกำลังเฝ้าจับตาคำปราศรัยของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed รวมถึงรายงานนโยบายการเงินที่จะออกมาทุกๆ 6 เดือน ซึ่งหนุนให้คู่เงิน USDJPY พุ่งทดสอบแนวต้านสำคัญ และกดดันมูลค่า AUDUSD ต่อไป ขณะที่ราคาทองคำก็ยังคงทรงตัวและมีการปรับลงเล็กน้อย ส่วนน้ำมันเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

หุ้นหลายตัวร่วงตามตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ไปติดๆ ขณะที่สกุลเงินดิจิตอลหลายรายการมีการปรับตัวขึ้น

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลักหลายรายการ ดังนี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ฟื้นตัวขึ้น 1.0% จากระดับ Low เดิมในรอบสองสัปดาห์ สู่ราคา $120.00 หลังเป็นเทรนด์ขาลงมาสักระยะ
• ทองคำ (Gold) ย่อตัวลง 0.5% และถูกกดดันที่ราวๆ $1,850
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) กลับตัวขึ้นจากราคาต่ำสุดเดิมในรอบสัปดาห์ แต่ระดับ 104.50 ซึ่งคิดเป็น 0.48%
• ดัชนี FTSE 100 ปรับบวก 1.0% ขณะที่ DAX และ EUROSTOXX50 ยังไม่ปรับขึ้นอย่างชัดเจน แม้จะบวกที่ 0.70% ในกราฟรายวัน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ยังคงแดงยกแผงวานนี้
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับบวกที่ราวๆ 3.0% แตะระดับประมาณ $21,000 และ $1,100 ตามลำดับ

ทิศทางตลาดที่ไม่ชัดเจน หนุน USD และบอนด์ยีลด์

ชาติตะวันตกหลายๆ ชาติได้ผลักดันให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นมาตรการในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่ขัดแย้งกับธนาคารกลางเอเชียที่พยายามสะกัดกั้นอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งยังมีประเด็นด้านอุปทานและวิกฤตโควิดที่สร้างความท้าทายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งผลให้ทั้งดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ปรับขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ธนาคารญี่ปุ่น (BOJ) ยังสถานะแบบเดิมๆ แต่ที่น่าแปลกใจคือมีการกล่าวคำว่า “FX” เป็นครั้งแรกในระหว่างการรายงานนโยบายการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารจีน (PBOC) และธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ก็มีแนวปฏิบัติแบบเดียวกัน แม้ดูเหมือนว่าในช่วงหลังจะมีความลังเลเล็กน้อยในการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตาม

ดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นดูเหมือนจะยังไม่ได้เป็นการบ่งบอกสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนเนื่องจากนักลงทุนยังรอติดตามถ้อยแถลงแบบชัดๆ ของพาวเวล ไม่ฉะนั้นก็อาจฉุดให้ค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์กลับตัวลงอีกครั้ง

อย่างไรก็แล้วแต่ เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงมุมมองเชิงลบของตลาดได้ส่งแรงกดดันต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่น้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นในระหว่างที่สหรัฐมีการเรียกประชุมโรงกลั่นน้ำมันเพื่อจัดการอุปทานและราคา แม้ว่ารัสเซียจะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงโครงการน้ำมันสำหรับรูเบิล

ข่าวจากสายการบินในยุโรปที่เริ่มยอมรับการทำธุรกรรมด้วย Bitcoin สวนทางกับฝั่งสหรัฐ เนื่องจากเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐได้ผลักดันให้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตเพิ่มเติม

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDJPY, USDTRY และ USDCNY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: Nasdaq, silver, ETHUSD, Brent oil
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, USDCAD
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, gold, BTCUSD

พาวเวลจะยุติสัปดาห์อันวุ่นวายให้อยู่ในความสงบได้หรือไม่?

ไม่ว่าจะรายงานนโยบายการเงินรายปีของ Fed หรือแถลงกาณ์ของพาวเวล ก็อาจไม่ได้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาด อย่างไรก็ตาม มุมมองเชิง Hawkish ของ Fed ก็มีความสำคัญในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในอนาคต ถึงแม้นักกำหนดนโยบายได้ปฏิเสธความหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1.00% ไปเรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกัน มูลค่าบอนด์ยีลด์ที่พุ่งขึ้นก็อาจฉุดให้ราคาทองดิ่งลงอีกครั้ง และซึ่งอาจทำให้สินทรัพย์ทองคำทรงตัวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดเดิมของปีนี้ ที่สำคัญอาจช่วยให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้าง อย่างไรก็ตาม เรายังมองว่าตลาดอาจไม่ได้มีการเปลี่ยนเทรนด์ในเร็วๆ นี้ เนื่องจากตลาดยังมีมุมมองเชิงลบต่อการเผชิญความเสี่ยง ดังนั้น เป็นไปได้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังแข็งค่าขึ้นไปอีก

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!