USD/CAD khó tận dụng sự phục hồi của dầu trước dữ liệu lạm phát Canada

Thị trường trong giai đoạn tích lũy

Tâm lý lạc quan thận trọng đầu tuần, cùng với việc thiếu các yếu tố kích thích mạnh, đã đưa thị trường vào trạng thái tích lũy. Một đợt điều chỉnh kỹ thuật và sự giảm nhẹ của lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã khiến đồng USD giảm sau thời gian dài tăng mạnh, tạo điều kiện cho các tài sản rủi ro phục hồi. Vàng ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất sau ba tháng. USD/CAD dừng đà tăng sáu ngày liên tiếp, giảm mạnh nhất trong tám ngày. USD/JPY không thể tận dụng sự suy yếu của USD do những tín hiệu trái chiều từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda.

Vàng tăng mạnh, dầu thô chật vật

• Vàng: Đạt mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 nhờ USD suy yếu, tin tức tích cực từ Trung Quốc và tâm lý thị trường lạc quan. Kỳ vọng về lãi suất thấp hơn từ các ngân hàng trung ương lớn cũng hỗ trợ đà tăng này.
• Dầu thô WTI: Tăng giá nhờ căng thẳng địa chính trị leo thang, quyết định trì hoãn sản lượng của OPEC+, và kỳ vọng nhu cầu năng lượng tăng từ các gói kích thích của Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu từ Bắc Kinh và sự thiếu hành động cụ thể ở Trung Đông đã hạn chế đà tăng.

EUR/USD, GBP/USD mất đà phục hồi, USD/JPY tiếp tục thoái lui

Đồng USD giảm đã giúp EUR/USD và GBP/USD phục hồi từ mức thấp trong nhiều tuần. Tuy nhiên, các bình luận ôn hòa từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) đã nhanh chóng kéo hai cặp tiền này quay lại xu hướng giảm. Gabriel Makhlouf (ECB) cảnh báo không nên kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Megan Greene (BoE) nhấn mạnh xu hướng giảm trong lạm phát dịch vụ tại Anh.

Đối với USD/JPY, dù USD suy yếu, cặp tiền này vẫn chịu áp lực khi Thống đốc BoJ phản đối việc tăng lãi suất, trong khi các quan chức Nhật Bản kêu gọi tăng lương và kiểm soát biến động tỷ giá quá mức.

AUD/USD, NZD/USD nhích nhẹ

Tâm lý lạc quan từ việc Trung Quốc cam kết kích thích kinh tế nhiều hơn và tín hiệu "diều hâu" từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giúp AUD/USD phục hồi từ mức thấp trong ba tháng. NZD/USD cũng tăng theo, được hỗ trợ bởi triển vọng tích cực của Trung Quốc, mặc dù dữ liệu kinh tế và sự kiện tại New Zealand không mấy khả quan.

USD/CAD giảm

USD/CAD ghi nhận mức giảm lớn nhất trong tuần qua, do đồng USD suy yếu, giá dầu hồi phục nhẹ và nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Canada. Tuy nhiên, triển vọng ôn hòa từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và những thách thức từ thị trường năng lượng đã giữ cho cặp tiền này không giảm sâu hơn.

Vàng tăng mạnh, dầu thô chật vật

Vàng đạt mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 nhờ USD suy yếu, tin tức tích cực từ Trung Quốc và tâm lý thị trường lạc quan. Kỳ vọng về lãi suất thấp hơn từ các ngân hàng trung ương lớn cũng hỗ trợ đà tăng này.

Dầu thô WTI tăng giá nhờ căng thẳng địa chính trị leo thang, quyết định trì hoãn sản lượng của OPEC+, và kỳ vọng nhu cầu năng lượng tăng từ các gói kích thích của Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu từ Bắc Kinh và sự thiếu hành động cụ thể ở Trung Đông đã hạn chế đà tăng.

Tiền điện tử thiếu lực nâng

Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) mở đầu tuần tích cực nhờ đồng USD yếu và tâm lý lạc quan trong ngành. Bitcoin duy trì đà tăng sau khi MicroStrategy công bố mua thêm BTC, trong khi Ethereum điều chỉnh nhẹ do nguồn cung trên các sàn giao dịch tăng.

Biến động mới nhất của các tài sản chính

• Dầu thô WTI: Dao động quanh mốc $69,00 sau nỗ lực hồi phục ngày hôm trước.
• Vàng: Duy trì đà tăng trong hai ngày qua, hiện tăng 0,5%, gần mức $2,625.
• Chỉ số USD: Giảm ngày thứ ba liên tiếp, hiện ở mức 106,20.
• Chứng khoán: Phố Wall đóng cửa trái chiều, cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng nhẹ, trong khi thị trường châu Âu và Anh thiếu hướng đi rõ ràng.
• Tiền điện tử: Bitcoin ổn định gần $92,000, nhưng Ethereum giảm nhẹ về mức $3,130.

Dự báo trong ngày và các sự kiện nổi bật

Lịch kinh tế ngày thứ Ba bao gồm: Báo cáo chính sách tiền tệ của BoE, dữ liệu CPI Canada, CPI của BoC và dữ liệu nhà ở Mỹ. Những sự kiện này có thể không tạo động lực lớn, nhưng USD/CAD có khả năng không giảm thêm do triển vọng ôn hòa của BoC và nghi ngờ về sự phục hồi của giá dầu. Đồng USD có thể điều chỉnh tăng, gây áp lực lên EUR/USD và GBP/USD. Vàng có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn.

Dự đoán cho các tài sản chính

• Dự báo phục hồi: USD/CAD, USD/JPY, USD, bạc, BTC/USD, ETH/USD.
• Dự báo giảm thêm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD.
• Đi ngang: Nasdaq, vàng, DJI30, USD/CNH.
• Giảm chậm và ổn định: DAX, FTSE 100, EUR/USD, dầu thô.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!