Lời khuyên và Mẹo Giao dịch Chỉ báo cán cân Sức mạnh thị trường

Chỉ báo cán cân sức mạnh thị trường (Balance of Power) viết tắt BOP là một công cụ kỹ thuật độc đáo mang lại cho nhà giao dịch góc nhìn tổng thể về sức mạnh của phe mua và phe bán. Chỉ báo này có thể được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau. Một mặt, nó giúp đo lường xu hướng khi đánh giá sức mạnh phe bò hoặc phe gấu. Mặt khác, chỉ báo có thể đánh giá sức mạnh thị trường cũng như đo lường tổng thể sức mạnh của bên bán lẫn bên mua.

Đây là một công cụ kỹ thuật rất dễ để triển khai dù nhà giao dịch ở mức độ kinh nghiệm nào chăng nữa. Công cụ phù hợp với bất kỳ chiến lược hay chiến thuật giao dịch nào, điều này giúp nó khá linh hoạt và tiện lợi nhằm sử dụng trên bất kỳ điều kiện thị trường nào. Chỉ báo có thể hoạt động hiệu quả với các nhà đầu tư hợp đồng giao dịch tương lai dầu, cổ phiếu, vàng, hàng hóa và các cặp tiền tệ. Bên cạnh đó, chỉ báo sở hữu một tính năng bí mật cho phép hiển thị các biến động bị ẩn giấu trên thị trường như Dark Pool.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhay phân tích cách thức vận hành của chỉ báo cân bằng sức mạnh. Chúng tôi cũng sẽ bật mí một số thủ thuật hữu ích để áp dụng chỉ báo đúng cách.

Khái niệm chỉ báo cân bằng lực thị trường

Igor Livshin là người sáng lập chỉ báo BoP. Công cụ này ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001. Lúc đầu chỉ báo được công bố vào tháng 8 dưới dạng một bài viết phân tích riêng biệt cho tạp chí Phân tích Kỹ thuật Hàng hóa và Cổ phiếu. Kể từ khi được dân trong nghề biết đến, chỉ báo này đã được sử dụng để đo lường sức mạnh của phe bò lẫn phe gấu.

Chỉ báo này có khả năng đánh giá từng phe của thị trường tài chính (bên mua và bên bán) cũng như những yếu tố dẫn đến điểm giá cực đỉnh. Ta có một công thức cụ thể để tính toán BoP. Để tính thông số chỉ báo, nhà đầu tư cần thực hiện các bước:

1. Lấy mức giá đóng phiên trừ mức giá mở cửa (Giá trị 1).
2. Lấy giá cao trừ giá thấp (Giá trị 2).
3. Chia Giá trị 1 cho Giá trị 2.

Kết quả công thức tính BoP có dạng như sau: BoP = (Giá đóng cửa - Giá mở cửa) / (Giá cao - Giá thấp)

Một số lời khuyên khi sử dụng chỉ báo cân bằng sức mạnh

Để sử dụng chỉ báo đúng cách, nhà giao dịch cần tuân thủ những hướng dẫn chi tiết từ nhà phát minh BoP, Igor Livshin. Các lời khuyên gồm:

• Nhà giao dịch nên là sử dụng biểu đồ với mức trung bình dao động thể hiện trên biểu đồ 14 ngày. Số lượng mốc thời gian có thể khác nhau tùy thuộc khung thời gian và bản chất thị trường.
• Các đáy và đỉnh của BoP chính là các thông số chỉ báo chính giúp xác định xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.
• Chỉ báo cân bằng sức mạnh có khả năng hỗ trợ việc xác định phân kỳ giá, xu hướng cũng như các điều kiện thị trường quá mua hay quá bán.
• Xu hướng thay đổi của BoP nên được xem là một cảnh báo, nhưng không phải luôn là một tín hiệu chính xác. Trước khi thực hiện lệnh giao dịch, nhà giao dịch cần xác nhận kỹ lưỡng.

Các mẹo sử dụng chỉ báo BoP

Như đã nêu trước đó, chỉ báo này rất dễ sử dụng và triển khai. Chỉ báo không yêu cầu kiến ​​thức hay kỹ năng đặc biệt. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này cũng không phải dễ như ăn bánh. Vẫn có khả năng xuất hiện một số thử thách. Khó khăn chính nằm ở xác định liệu chỉ báo có thật sự dao động theo giá cả hay không. Theo quy luật thì chỉ báo theo sau giá bằng cách riêng của nó tùy vào từng điều kiện thị trường cụ thể. Hầu hết các nhà giao dịch đều bám theo hai nguyên tắc sau:

1. Nếu chỉ báo di chuyển trên mức 0, đó là cơ hội để nhà đầu tư mua vào.
2. Nếu chỉ báo di chuyển xuống dưới 0, đây chính là cơ hội bán khống.

Tuy nhiên, trên thực tế quy trình có hơi phức tạp hơn đôi chút. BoP hoạt động theo cách rất độc đáo với khả năng di chuyển lên trên hoặc xuống dưới đường giá 0 dù xu hướng hiện tại biến động như thế nào. Ngoài ra, chỉ báo cán cân sức mạnh không bao giờ được sử dụng một cách độc lập. Nó đòi hỏi xác nhận tín hiệu. Đây chính là lúc các chỉ báo kỹ thuật khác trở nên hữu ích.

Các hạn chế của chỉ báo cân bằng sức mạnh thị trường

Cũng giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, BoP không là một công cụ hoàn hảo. Chỉ báo tồn tại một số nhược điểm. Và đôi khi những thiếu sót này có thể hơi nguy hiểm. Vì lý do này, nhà giao dịch cần tính đến các yếu tố sau đây:

• Không có gì đảm bảo thắng 100% khi nhà giao dịch tham gia thị trường với vị thế bán hoặc mua dù cho có tín hiệu.
• BoP không thể được sử dụng để xác định xu hướng giá một cách độc lập.
• Chỉ báo có thể đảo chiều nhanh chóng sau khi cung cấp cho chúng ta tín hiệu phân kỳ tăng hoặc giảm.

Kết luận

Chỉ báo cán cân sức mạnh thị trường (Balance of Power) giúp truy xuất và thu thập dữ liệu các mô hình giá của phe mua cũng như phe bán. Chỉ báo cho phép nhà giao dịch đo lường sức mạnh thị trường khi được vẽ trên hoặc dưới đường 0. Tuy nhiên chỉ báo này không nên được sử dụng như một bộ dao động. Hơn nữa nó không 100% bám theo giá cả mà vận hành theo cách thức độc đáo riêng mình. Chỉ báo sở hữu nhiều ưu điểm, kèm theo một số nhược điểm. Ta cũng không nên sử dụng BoP như một công cụ độc lập. Nhà đầu tư nên xác nhận các tín hiệu thu được bằng cách sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.