Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai nào là tốt nhất?

Giao dịch hợp đồng tương lai có thể là một thử thách, đặc biệt đối với người mới bắt đầu. Để tận dụng tối đa hình thức giao dịch phổ biến này, nhà đầu tư cần triển khai một số chiến lược giao dịch quan trọng. Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm thử từng chiến lược để xác định chiến thuật nào là phù hợp với bạn nhất.

Việc tìm ra một kỹ thuật giao dịch có lợi có thể là về thử nghiệm và nỗ lực. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định để độc giả của chúng tôi cảm thấy thoải mái. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các chiến lược giao dịch hàng đầu trong tương lai để lựa chọn. Chúng bao gồm một số lựa chọn thay thế cơ bản cũng như các phương pháp tiếp cận phức tạp hơn một chút đòi hỏi nền tảng tốt và sự hiểu biết về thị trường. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm hiểu về các chiến lược giao dịch trong tương lai mà nhà đầu tư mới vào nghề cần tránh.

Bắt đầu thôi!

Giải thích khái niệm Giao dịch tương lai

Nếu đã tham gia vào thị trường tài chính, chắc hẳn quí vị đã hiểu rõ hợp đồng tương lai là gì. Chỉ ôn lại kiến thức một chút: hợp đồng tương lai đại diện cho một hợp đồng giao kèo giữa hai bên trong đó cả hai đều bắt buộc phải thực hiện giao dịch (mua hoặc bán) một tài sản cụ thể. Trường hợp giao dịch các cặp tiền tệ hoặc kim loại, nhà giao dịch không có nghĩa vụ thực hiện lệnh. Nhà đầu tư có quyền mua vào và bán ra tài sản hay từ chối giao dịch.

Với các hợp đồng tương lai, quy trình có một chút khác biệt. Hợp đồng quy định cả hai bên phải hoàn thành giao dịch vào một khung thời gian cụ thể. Không quan trọng giá tài sản sẽ có. Nguyên tắc vàng là thực hiện lệnh cho đến khi hết hạn hợp đồng. Đây là cách giao dịch tương lai hoạt động. Các nhà đầu cơ và hedger là lực lượng thống trị sử dụng hợp đồng tương lai và kiếm lời.

Họ sử dụng hợp đồng để thu lợi từ giá tài sản tăng hoặc giảm. Giá của hợp đồng chủ yếu được xác định bởi các điều kiện thị trường hiện tại. Một mặt, bạn có cơ hội đảm bảo tài sản của mình trong trường hợp bạn biết giá sẽ giảm. Lợi thế chủ đạo ở đây là bạn sẽ luôn biết được giá mà tài sản hay sản phẩm giao dịch có thể sẽ được bán.

Công nghệ ngày nay cho phép các nhà giao dịch trên toàn thế giới giao dịch hợp đồng tương lai một cách nhanh chóng và an toàn hơn, thông qua CFD. Giao dịch với MTrading không chỉ cung cấp một trong những điều kiện giao dịch tốt nhất mà còn là một nền tảng giao dịch tuyệt vời với đội ngũ hỗ trợ tại địa phương luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông số kỹ thuật hợp đồng giao dịch của chúng tôi.

Một số loại chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt cho nhà đầu tư lựa chọn

Như đã đề cập trước đó, chìa khóa thành công không chỉ là chọn một chiến lược giao dịch kỳ hạn phổ biến và hiệu quả. Ý tưởng là xác định chiến thuật phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Chúng tôi đã tiến hành một danh sách với 3 chiến thuật hàng đầu có vẻ phổ biến nhất đối với cả những nhà đầu cơ và hedgers. Xin lưu ý rằng đây không phải là cách duy nhất để kiếm lợi nhuận. Bạn có thể tự do lựa chọn chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai khác mà bạn nghĩ sẽ đưa bạn đến thành công. Bạn không bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt những điều dưới đây.

1. Chiến lược giao dịch tương lai theo giật giá pullback

Đây là một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất để giao dịch hợp đồng tương lai. Ý tưởng là thực hiện các lệnh khi giá giảm trở lại. Ví dụ: bạn giao dịch trên thị trường xu hướng. Tại một thời điểm nào đó, bạn quan sát giá tài sản thấp hơn hoặc cao hơn mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này có nghĩa là giá đảo ngược và phá vỡ.

Khi quá trình kiểm thử lại kết thúc, nhà giao dịch được xem là đã tham gia vào thị trường và đi theo xu hướng tăng cùng hướng với một vị thế mua. Nếu biểu đồ giá xuất hiện xu hướng giảm và chạm vào mức hỗ trợ đã được thiết lập tốt, trường hợp này được gọi là cú giật giá (pullback). Đây là lúc nhà giao dịch nên tham gia thị trường để bán khống.

2. Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai theo phạm vi giá

Nếu bạn thích sử dụng khoảng bật lên giữa các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, bạn có thể coi mình là một nhà giao dịch phạm vi. Chiến lược này không hoạt động đối với tất cả các công cụ và tài sản giao dịch. Theo quy định, mọi người sử dụng nó khi giao dịch tiền tệ.

Mục đích chính của ý tưởng này là tất cả mọi nhà đầu tư đều sở hữu cảm xúc và tâm lý giao dịch. Phản ứng của họ đối với thị trường phá vỡ hay giá giảm rất dễ dự đoán. Nói cách khác, khi giá giảm xuống thấp hơn một mức giá nhất định, đám đông tham gia thị trường nhiều khả năng dễ mất bình tĩnh và bắt đầu xem mức đó là ngưỡng kháng cự.

Mặt khác, biểu đồ giá có thể tiếp tục giảm xuống tạo điều kiện mua tốt hơn cho những người đủ kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội. Khi giá đã chạm đáy, các nhà giao dịch theo phạm vi thường chốt lời hoặc mở vị thế bán ra để đảm bảo áp lực bán và giúp giá cả tăng cao trở lại.

3. Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai theo phá vỡ cản

Chiến lược đột phá là một cách tiếp cận phổ biến khác mà nhiều nhà giao dịch tương lai làm theo. Tên chiến lược cho biết rõ nó áp dụng loại khái niệm nào. Ý tưởng là để nắm bắt sự biến động diễn ra khi thị trường đã bứt phá. Khi ta nói "phá vỡ" thì thường đồng nghĩa là giá tài sản vượt qua các mô hình biểu đồ giá, đường xu hướng và các mức khác được vẽ bởi nhiều chỉ báo kỹ thuật đa dạng.

Đó là ba chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất được hưởng lợi. Các nhà giao dịch có thể chọn giao dịch ngược xu hướng, lợi ích của người mua và người bán, các chiến lược theo xu hướng và một số chiến lược khác.

Các chiến lược nhà đầu tư mới bắt đầu chiến lược giao dịch tương lai nên tránh

Sau khi chúng ta đã thảo luận về một số chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai phổ biến nhất, hãy cùng xem xét những chiến lược mà cả người mới bắt đầu và chuyên nghiệp nên tránh. Trong khi các chiến thuật hiệu quả mang lại lợi ích đáng kể trên thị trường, việc chọn sai con đường có thể khiến bạn thất bại.

Vậy, một số chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai cần tránh bao gồm:

• Tham gia vào các thị trường có tính thanh khoản cao - thiếu tính thanh khoản dẫn đến biến động thị trường. Điều này bao gồm cả những đơn đặt hàng nhỏ có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn bạn có thể mong đợi. Thách thức chính ở đây là một lượng lớn người mua và người bán cùng với những người tham gia khác, những người chuẩn bị nhảy vào thị trường bất chấp mức giá tài sản.
• Lướt sóng - giao dịch hợp đồng tương lai không dành cho những người thích lướt sóng. Nó sẽ không bao giờ phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn, vì bạn thường sẽ phải tham gia thị trường với một vị thế mua. Đặt và thực hiện lệnh nhanh sẽ không hiệu quả với hợp đồng tương lai.
• Giao dịch qua đêm/thị trường suy yếu - nắm giữ giao dịch hầu như không phải là ý tưởng tốt nhất với hợp đồng tương lai, vì nhà giao dịch có thể bỏ lỡ một sự kiện quan trọng hoặc tiếp xúc với tin tức bất lợi, điều này có thể dẫn đến thua lỗ thêm.

Tổng kết

Việc lựa chọn một chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai thích hợp là rất quan trọng để ngăn ngừa thua lỗ nhiều. Với rất nhiều kỹ thuật khác nhau đúc kết từ nhiều nhà giao dịch tương lai, bạn chắc chắn sẽ chọn ra được kỹ thuật phù hợp với phong cách giao dịch đặc trưng cho riêng mình. Dù theo hướng nào, nhà đầu tư hãy luôn đảm bảo việc sử dụng các công cụ quản lý rủi ro. Bạn nên bắt đầu với chiến lược có mức rủi ro tối thiểu. Vậy ta bắt đầu với chiến lược giao dịch giá giật pullback chính là một quyết định khôn ngoan cho người mới khởi nghiệp.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.