Có một lầm tưởng rất phổ biến rằng Forex là nơi kiếm tiền mau lẹ nếu bạn đủ may mắn. Đó là lý do tại sao giao dịch Forex có liên quan đến rủi ro và thua lỗ cao. Các Trader, họ có được lợi nhuận tức thì, thường không để lại gì - họ thiếu kiên nhẫn, học vấn, khả năng phân tích, cách tiếp cận đúng đắn.
May mắn thay, vẫn còn đủ người biết rằng họ có thể giao dịch tốt hơn từng ngày, có được kiến thức và kinh nghiệm, học hỏi từ những chiến thắng và thất bại. Bài viết này dành cho các Trader tận tụy, sẵn sàng cho rủi ro được kiểm soát với quan điểm lợi nhuận lớn hơn. Trên thực tế, chiến lược chúng tôi sẽ nói với bạn về - nếu được thực hiện đúng - giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Bài viết này xoay quanh chiến lược giao dịch lưới trong Forex.
Tin tốt: Hệ thống giao dịch có thể dễ dàng tự động. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày. Một tin tốt khác là giao dịch lưới tạo ra lợi nhuận ngay cả khi thị trường biến động. Vì vậy, bất kể giá di chuyển ở đâu, lưới có thể nhận lợi nhuận từ bất kỳ hướng di chuyển của giá, tất nhiên là trong trường hợp bạn đã điều chỉnh hệ thống của mình một cách chính xác. Tin không tốt là hệ thống giao dịch lưới là một chiến lược khá phức tạp đòi hỏi một số kinh nghiệm và kiến thức giao dịch. Nếu bạn chưa giao dịch lưới thành công, đã đến lúc chúng tôi đưa chiến lược này vào trọng tâm chú ý của bạn.
Giao dịch lưới là một hệ thống giao dịch, chủ yếu phổ biến trên Forex. Chiến lược này tạo ra lợi nhuận từ cả hai bên và theo xu hướng thị trường. Giao dịch lưới giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi hệ thống phòng ngừa rủi ro được xây dựng giảm thiểu rủi ro. Nó giả định đặt một số điểm dừng mua và dừng bán tại các khoảng nhất định từ giá cơ sở, theo cả hai hướng. Những lệnh dừng mua và bán dừng, được đặt với một khoảng số pip tạo nên một lưới giao dịch.
Trong khi nhiều nhà môi giới đưa ra các hạn chế đối với các chiến lược giao dịch, chúng ta có thể nói - tất cả các chiến lược được phép! Kiểm tra, giao dịch, kiếm tiền và phát triển với chúng tôi. Hãy thử chiến lược lưới trên tài khoản demo miễn phí của chúng tôi hoặc tải xuống MetaTrader 4 để giao dịch trực tiếp ngay bây giờ!
Thiết kế của lưới giao dịch Forex phụ thuộc vào chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của Trader. Tuy nhiên, hầu hết các lưới nhìn chung khá giống nhau.
Tất cả chúng đều có cấu trúc chung - một biểu đồ lưới ảo, trong đó tỷ giá di chuyển đi qua các mức và "nhận" kết quả của các tham số được đặt trước.
Trên thực tế, lưới được hình thành bởi các lệnh dừng mua và dừng bán được đặt ở một khoảng cách xác định ở trên và dưới điểm vào. 10-20 pips là kích thước khoảng phổ biến trong lưới. Vì vậy, số lượng pip trong một lưới, thường được tạo thành từ khoảng 5-15 lệnh, khoảng 50 đến 300. Số lượng lệnh để mua hoặc bán thường bằng nhau theo cả hai hướng. Trader sử dụng một lệnh chốt lời để thực hiện giao dịch tự động, nó đóng giao dịch và chốt lợi nhuận.
Ví dụ:
Khoảng cách được chọn là 10 pips
Giá hiện tại là 1.3550
Lệnh mua ở mức 1.3560, 1.3570, 1.3580, 1.3590
Lệnh bán ở mức 1.3540, 1.3530, 1.3520, 1.3510
Ngay khi giá tăng lên lệnh mua đầu tiên ở mức 1.3560, giao dịch sẽ mở ra. Nếu giá tăng thêm 10 pips, bạn có 10 pips lợi nhuận.
Đồng thời, giao dịch thứ hai được mở khi lệnh mua được kích hoạt ở mức 1.3570. Nếu giá tiếp tục tăng, quá trình sẽ tiếp tục.
Không có chiến lược sẽ làm việc thay vì bạn. Đặc biệt là khi chúng ta nói về các chiến lược rủi ro, hứa hẹn nhiều lợi nhuận. Nhưng khi được tự động hóa đúng cách, nó hoạt động để kiếm lợi nhuận đôi khi còn tốt hơn so với giao dịch thủ công. Tuy nhiên, tự động hóa đúng cách đòi hỏi một sự hiểu biết tổng thể về tâm lý thị trường và xu hướng.
Giao dịch lưới cũng không phải ngoại lệ. Đây là một mô hình trong một lưới, còn được gọi là "giao dịch lơ lửng" xảy ra khi một trong các lệnh được kích hoạt nhưng giá đảo ngược trước khi đạt được lợi nhuận. Hơn nữa giá càng di chuyển từ mục nhập của bạn, lớn hơn thì sẽ phát sinh tổn thất.
Làm thế nào để hạn chế tổn thất trong giao dịch lưới này? Đặt điểm dừng lỗ. Lệnh dừng lỗ sẽ đóng giao dịch ở mức đặt trước.
Lấy lợi nhuận (TP) và dừng lỗ (SL) là hai điều quan trọng giúp cố định chữa lợi nhuận của bạn và hạn chế thua lỗ. Chúng nên được thiết lập trước.
Trên thực tế, mức TP phải cao hơn 2-4 lần so với điểm vào so với điểm dừng lỗ. Bằng cách này bạn giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ hội nhận được lợi nhuận. Nếu TP được thực thi, lợi nhuận sẽ bù đắp cho những tổn thất có thể xảy ra.
Ví dụ:
Nếu SL được đặt ở mức 10 pips dưới điểm vào, TP nên được đặt ở mức 30 pips.
Một số Trader có kinh nghiệm với tài khoản lớn không sử dụng lệnh dừng lỗ, dựa vào giá đảo ngược trước khi khoản lỗ quá lớn.
Một điều nữa bạn nên nhớ là rủi ro giao dịch không được vượt quá 1-2% vốn giao dịch trên mỗi giao dịch. Khi một Trader mở lệnh dừng bán hoặc lệnh dừng mua, điều đầu tiên bạn nên làm là đặt lệnh dừng lỗ và chỉ sau khi kế hoạch đó có mức lợi nhuận.
Đầu tiên, chọn công cụ để bạn thực hiện giao dịch. Tránh sử dụng nhiều hơn một công cụ trong một lưới, vì việc giữ nhiều công cụ trong một lưới là vô cùng rủi ro.
Một điều quan trọng khác cần ghi nhớ là sự lây lan điển hình của loại tiền bạn chọn. Kích thước khoảng trong lưới của bạn sẽ phụ thuộc vào khối lượng spread.
Các nhà giao dịch chiến lược lưới thường thích các loại tiền tệ có spread thấp với độ biến động cao, như là USD/JPY, EUR/USD hoặc EUR/JPY. Họ thường chọn các cặp giá là quen thuộc với họ.
Sau khi công cụ được chọn, xác định kích thước lưới của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải quyết định số lượng lệnh của bạn sẽ mở. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, bạn sẽ cần một lệnh mở đồng thời và hầu hết các Trader không đề xuất lưới với hơn 10-15 lệnh vì giao dịch trở nên quá phức tạp và rủi ro trong trường hợp này.
Các mô hình phổ biến thường thể hiện: Spread càng lớn thì khoảng cách càng lớn.
Thông thường, một khoảng tiêu chuẩn là 10-20 pips. Vì vậy, nếu chúng ta nhân mỗi kích thước khoảng với số lượng lệnh được thảo luận ở trên (5-15), bạn sẽ thấy kích thước lưới của bạn có thể từ 50 đến 300 pips. Có lưới ngắn hạn và dài hạn. Kích thước lưới thay đổi tùy thuộc vào thời gian hoạt động chiến lược.
Hãy nhớ rằng, trong khi xây dựng hệ thống lưới và đặt nhiều lệnh, hãy giữ lợi nhuận của bạn ở mức thấp để giảm tổn thất bất ngờ. Đừng ngần ngại thực hiện backtesting và đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái khi thực hiện chiến lược lưới. Hãy dành thời gian của bạn trước khi thực hiện giao dịch trên một tài khoản thực tế.
Hãy theo dõi chúng tôi! Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm kiến thức? Cùng đọc thêm nào:
- Các Chiến Lược Giao Dịch Forex Trong Ngày
Xin lưu ý: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
