Nhà giao dịch mới bước vào thị trường hàng hóa không nên đánh giá thấp vai trò của giá dầu thô, vì giá dầu có thể xác định sức mạnh nền kinh tế tổng thể cũng như tiềm năng vận hành của nền kinh tế đó trong thời gian dài. Hơn nữa, các nhà đầu tư phải tính đến thực tế là lạm phát luôn biến động cùng chiều với sự lên xuống của giá dầu.
Loài người sử dụng nhiên liệu dầu trong nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp đa dạng. Chúng ta dùng dầu để sưởi ấm cũng như vận chuyển và sản xuất hàng hóa. Do đó, một khi giá dầu tăng chắc chắn sẽ dẫn đến giá cả sản phẩm tiêu dùng cũng tăng theo, chưa kể chi phí sinh hoạt và vận tải. Để dự đoán tình hình thị trường chung, nhà giao dịch có thể tận dụng các yếu tố này khi giao dịch không chỉ hàng hóa hay dầu thô nói riêng mà còn cả cổ phiếu và nhiều tài sản khác nói chung.
Đây chính là lúc việc phân tích dữ liệu API dầu thô trở thành một giải pháp tuyệt vời. Dữ liệu này mang lại tầm nhìn tổng quát về bản chất bên trong (insights) thị trường cùng việc Fed điều chỉnh các mức giới hạn và lãi suất được áp dụng nhằm ngăn chặn lạm phát. Trong nội dung bài viết này, chúng ta sẽ phân tích những dữ liệu thông số được Viện Dầu khí Hoa Kỳ thu thập và công bố, cũng như cách nhà giao dịch có thể tận dụng nguồn dữ liệu đó sao cho có lợi nhất.
Như đã nêu trước đó, API là viết tắt của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ. Cơ quan này đại diện cho một nhóm các công ty đặt trụ sở tại Hoa Kỳ thường xuyên công bố các báo cáo về dầu thô bao gồm giá cả, thông tin chi tiết và nhiều dữ liệu quan trọng khác. Các công ty trực thuộc tổ chức này tham gia vào quy trình lọc dầu, sản xuất và phân phối dầu khí. Một số công ty trong đó chuyên về các sản phẩm dầu mỏ trong khi số khác xử lý mọi công đoạn sản xuất dầu từ sơ chế đến thành phẩm.
Được thành lập vào năm 1919, viện API gồm hơn 600 công ty và thành viên. Nhiệm vụ chính của viện là tổng hợp các dữ liệu và số liệu thống kê có liên quan. Các chuyên gia trong nước tiến hành nghiên cứu chuyên sâu theo tiêu chuẩn ngành nhằm đảm bảo độ chính xác tối đa.
Bước ngoặt đối với API là sự ra đời của Bản tin số liệu thống kê hàng tuần vào năm 1929. Bản tin công bố rất nhiều thông tin cùng số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, lọc dầu cũng như phân phối dầu khí. Ngoài ra bản tin còn chia sẻ một số dữ liệu khác như xuất nhập khẩu một số sản phẩm dầu mỏ chủ đạo:
Lợi ích chủ yếu cho nhà đầu tư là bản tin này bao gồm đến hơn 80% tổng sản lượng dầu và lọc dầu.
Quá trình này gồm một số công đoạn. Đầu tiên, các chuyên gia API thu thập thông tin từ tất cả các công ty liên quan dù họ có phải là thành viên của viện API hay không. Tiếp theo ở bước thứ hai, dữ liệu đã được tổng hợp sẽ được gửi đến cơ quan EIA. Tại bước này, cả hai cơ quan phải xác nhận dữ liệu trên. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đánh giá báo cáo EIA chính xác hơn so với API. Nhưng điều này thuộc về khía cạnh kinh nghiệm bản thân.
Chú ý: nếu muốn tiếp cận báo cáo, nhà đầu tư cần theo dõi buổi công bố bản tin chính thức diễn ra vào ngày thứ Ba hàng tuần vào lúc 4:30 chiều, giờ Mỹ.
Với nguồn dữ liệu được tổng hợp sẵn, nhà đầu tư có nhiều cơ hội để nắm bắt tổng quan thị trường năng lượng và phân tích tình hình trên toàn thế giới. Quan trọng là ta cần xem xét đánh giá các yếu tố sau đây:
Các vấn đề chính trị có thể là một yếu tố chi phối đối với giao dịch dầu mỏ và chứng khoán. Nếu nhà giao dịch có thể nắm vững kiến thức này, quy trình sản xuất cũng như lọc hóa dầu sẽ khá dễ hiểu. Tuy nhiên cả hai báo cáo do cơ quan API lẫn EIA chính xác 100% như một số trader nghĩ.
Vậy nên, ta không nên quá ngạc nhiên khi thấy lượng cung dầu tồn kho cao hơn so với dự kiến. Lấy ví dụ: một tín hiệu giảm giá. Nếu nguồn cung dầu thấp hơn bạn dự đoán, nhu cầu dầu sẽ tăng mạnh.
