Top 4 Chiến lược Dừng lỗ Hiệu quả

Bài viết này mang lại cho nhà giao dịch mới nhập môn định nghĩa chiến lược dừng lỗ rõ ràng, phân tích các chiến lược dừng lỗ cho giao dịch trong ngày và các chiến lược & kỹ thuật dừng lỗ tốt nhất trong giao dịch ngoại hối. Đọc xong bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn lý do tại sao nên sử dụng chiến lược dừng lỗ cùng một số chiến lược đa dạng mà bạn có thể áp dụng vào thiết lập dừng lỗ. Đồng thời MTrading cũng gợi ý các mẹo giao dịch hữu ích cho từng chiến lược dừng lỗ trong suốt bài viết.

Tại sao ta Nên cân nhắc Sử dụng các Chiến lược Dừng lỗ?

Sử dụng hay 'thiết lập' các điểm dừng lệnh trong giao dịch forex là khái niệm mà nhiều nhà giao dịch mới vào nghề có thể sai lầm cho là không quan trọng và dẫn đến bỏ qua tầm quan trọng của khâu dừng lỗ này.

Điểm giá bạn lựa chọn cài đặt điểm dừng lệnh tác động rất lớn đến hiệu suất giao dịch của bạn ở nhiều cấp độ. Vị trí giá các điểm dừng bạn thiết lập cuối cùng sẽ xác định tỷ lệ thắng-thua của bạn và do đó cũng quyết định tỷ lệ thành công tiềm năng của hệ thống giao dịch bạn đã chọn.

• Tỷ suất rủi ro - lợi nhuận
• Giảm thiểu thua lỗ
• Kiểm tra hệ thống giao dịch

Các lệnh dừng lỗ thường được đặt thấp hơn giá thị trường, do đó nếu giá thị trường biến động ngược chiều với vị thế của bạn, nó sẽ giúp giảm thiểu tổn thất mà bạn phải chịu.

Dĩ nhiên các mức dừng lỗ có thể điều chỉnh được, nhưng chúng thường đóng vai trò "lưới an toàn" cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Dừng lỗ được sử dụng để đảm bảo rằng rủi ro của trader được giảm thiểu tới mức thấp nhất có thể. Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể tính toán số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm cho giao dịch của mình.

Hơn nữa, nếu chiến lược giao dịch của bạn cần được cải thiện hoặc điều chỉnh đáng kể, vị trí đặt dừng lỗ cũng sẽ cho phép bạn thấy khả năng thích nghi thị trường của hệ thống giao dịch bạn đang áp dụng.

Hoặc nếu không phải là trường hợp trên, thì dừng lỗ cũng sẽ cho bạn biết bạn có thể cần thay đổi hệ thống giao dịch. Nói một cách đơn giản, chiến lược dừng lỗ giúp bạn xác định mức độ sẵn sàng mạo hiểm, lợi nhuận tiềm năng là gì và liệu hệ thống giao dịch của bạn có hiệu quả đối với bạn hay không.

Dù trong trường hợp nào bạn vẫn có thể kiểm tra các kiểu dừng lỗ (còn được gọi là các chiến lược dừng lỗ) trước khi áp dụng chúng lên thị trường thực tế. Với MTrading, bạn có thể mở tài khoản giao dịch demo miễn phí trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4, cho phép bạn kiểm thử chiến lược dừng lỗ của mình trên thị trường ngoại hối trên môi trường giao dịch ảo.

Bằng cách kiểm thử chiến lược dừng lỗ của bạn trên tài khoản giao dịch demo, bạn có thể truy cập nguồn thông tin theo thời gian thực và giao dịch bằng tiền vốn ảo - để không phải gặp rủi ro về vốn cho đến khi bạn đủ tự tin rằng chiến lược dừng lỗ của mình sẽ hiệu quả đối với bạn, qua đó bạn có thể chuyển sang tài khoản giao dịch thật một cách dễ dàng và thuận lợi. Bạn nắm toàn quyền kiểm soát và thực hiện mọi điều chỉnh hay ra quyết định khi bạn đã sẵn sàng.

Các Chiến lược Dừng lỗ Tốt nhất trong Giao dịch Forex

Dừng lỗ dựa theo Biến động thị trường

Nhiều nhà giao dịch mới vào nghề thường không quen với các điểm dừng lỗ the biến động giá, và do đó đây có xu hướng là một chiến lược dừng lỗ được sử dụng chủ yếu bởi trader chuyên nghiệp. Dừng lỗ theo biến động phù hợp với các điều kiện của những thị trường đang phát triển (có nhiều biến động.

Khi thị trường biến động mạnh, nhà giao dịch chuyên nghiệp có xu hướng lựa chọn sử dụng mức dừng lỗ lớn hơn để chuẩn bị cho tiềm năng biến động mạnh hơn của thị trường (giá thị trường di chuyển nhanh theo một hướng cụ thể). Ngược lại, khi biến động thị trường yếu đi, trader có xu hướng sử dụng mức dừng lỗ thấp hơn, vì khả năng giá lên xuống nhanh là ít hơn và rủi ro cũng nhỏ lại.

Dừng lỗ theo Hợp lưu

Dừng lệnh theo hợp lưu là loại dừng lỗ phổ biến nhất các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng. Với chiến lược dừng lỗ này, trader sử dụng một loạt các công cụ gồm các đường xu hướng & kênh giá, mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động, hồi quy Fibonacci cùng các giá cao & thấp trước đó (cách giá thị trường biến động trong quá khứ).

Vùng Hợp lưu là điểm mà tất cả các đường chỉ báo của bạn thiết lặp giao nhau. Do đó, tổn thất dừng hợp lưu được đặt tại điểm này hoặc trong khu vực này. Tuy nhiên chiến lược này có thể chống lại nhà giao dịch, khi bạn chờ đợi giá tiến đến khu vực này nhưng giá có thể không chạm đến khu vực bạn muốn trong phiên giao dịch nhất định.

Dừng lỗ theo Thời gian

Cái tên nói lên tất cả, kiểu dừng lỗ này liên quan đến khung thời gian mà bạn đặt điểm dừng lệnh. Với chiến lược này, trader được khuyên nên tránh xa các giao dịch có thời gian dài không biến động hoặc có nhiều chuyển động đi ngang (sideways) trên thị trường (trái ngược với các chuyển động giảm hoặc tăng).

Hơn nữa, chiến lược dừng lỗ này cho thấy tốt hơn là nên chờ đợi tín hiệu giao dịch rồi sau đó vào các lệnh đó, thay vì dính chặt với một giao dịch nào đó quá lâu. Chiến lược này cũng khuyến khích vào lệnh liên tục từ giao dịch này sang giao dịch khác, ít nhất cho đến khi bạn có thể xác định được một giao dịch thắng lợi.

Do vậy chiến lược nêu trên chính là một "cách tiếp cận ngắn hạn" hơn là dài hạn về mặt chờ đợi và theo dõi biến động thị trường. Hơn nữa, lệnh dừng lỗ dựa theo khung thời gian cũng có thể được sử dụng cùng với dừng lỗ theo biến động và cả dừng lỗ theo hợp lưu, bởi vì nó không phải loại chiến lược dừng lỗ "độc lập" và có nhiều biến số liên quan đến vị trí đặt điểm dừng lỗ.

Lệnh Dừng lỗ Trượt (Trailing Stop)

Dừng lỗ trượt (dừng lỗ dưới) là một ví dụ khác về lệnh dừng lỗ mà bạn có thể sử dụng kết hợp với một loại dừng lỗ khác. Điểm dừng liên quan đến một loại lệnh giao dịch trong đó giá của mức dừng lỗ không cố định với một mức giá cụ thể và thay vào đó được cố định theo một tỷ lệ phần trăm nào đó hay một mức thấp hơn giá thị trường.

Chiến lược dừng lỗ trượt hoạt động bằng cách di chuyển theo đà tăng giá. Bất cứ khi nào giá tăng, điểm dừng được kéo theo hoặc còn gọi là "đi theo" giá. Điều này tiếp tục cho đến khi sau cùng giá ngừng tăng và điểm dừng lỗ nằm ở mức mới (được trader kéo lên một cách thủ công).

Do đó, chiến lược này cho phép nhà giao dịch linh hoạt hơn đồng thời kiểm soát cách mà các lệnh giao dịch phản ứng với biến động giá, cũng như có khả năng gia tăng tiềm năng lợi nhuận trong thời gian thực, thay vì bám chặt vào một điểm dừng lỗ cố định và chờ đợi liệu có hiệu quả chăng.

Tóm lược

Có nhiều loại chiến lược dừng lỗ khác nhau và mức độ phù hợp của chúng đối với bạn phụ thuộc phần lớn vào hệ thống giao dịch bạn đang áp dụng. Điều quan trọng cần nhớ mục đích tối thượng của dừng lỗ là để bảo vệ bạn và giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công nhất cũng rất coi trọng việc dừng lỗ, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn tiến hành cẩn thận việc nghiên cứu và lựa chọn mức dừng lỗ phù hợp nhất. Hãy cố gắng tập trung vào việc cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn liên quan đến chiến lược giao dịch và đừng chỉ tập trung vào lợi nhuận tiềm năng có thể kiếm được khi áp dụng cách thức và điểm giá bạn đặt dừng lỗ.

Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tất cả các công cụ giao dịch sẵn có. Cố gắng liên tục kiểm tra chiến lược dừng lỗ của bạn bằng tài khoản giao dịch demo và đảm bảo bạn kiểm thử mọi thứ như hệ thống giao dịch hay chiến lược của mình. Bằng cách liên tục phân tích và thử nghiệm những yếu tố đã nêu, bạn sẽ đảm bảo rằng mình đang sử dụng một hệ thống hiệu quả, bởi vì bạn đang đặt việc giao dịch của mình dựa trên số liệu thống kê, kinh nghiệm và những cải tiến liên tục.

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.