EUR/USD kéo dài đà phục hồi trước Bản tin ECB, lạm phát ở Mỹ

Tâm lý lạc quan thận trọng chiếm ưu thế khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu/sự kiện hàng đầu của tuần này vào đầu ngày thứ Năm. Tiếp thêm tâm lý lạc quan là thiếu vắng những dấu hiệu tiêu cực lớn từ cổ phiếu Trung Quốc, cũng như diễn biến tích cực của Phố Wall và lãi suất giảm nhẹ.

Trước tình hình này, Đô-la Mỹ kéo dài xu hướng ảm đạm từ hôm qua dù thiếu động lực giảm. Điều này giúp giá Vàng phục hồi từ đường hỗ trợ tăng hai tháng qua và giúp dầu thô đảo chiều đà giảm của ngày hôm trước.

Ngoài ra, EUR/USD và GBP/USD đã kéo dài động thái phục hồi của ngày hôm trước khi các tin tức gần đây từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) chủ yếu cứng rắn. Tương tự, AUD/USD và NZD/USD tăng cao hơn trong khi phe bán USD/JPY hào hứng khi thị trường lo ngại về việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) thoát khỏi lãi suất âm.

Ở những nơi khác, BTC/USD cố gắng tận dụng sự chấp thuận của SEC Hoa Kỳ đối với ETF Spot Bitcoin trong khi ETH/USD thoái lui khỏi mức đỉnh trong 8 tháng sau khi tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 11 vào ngày hôm trước.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent tăng giá, đảo chiều đà giảm hôm qua quanh 77,50 USD vào thời điểm tin ra.
• Giá Vàng ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong hai tuần, gần nhất quanh 2.035 USD.
• Chỉ số USD vẫn chịu áp lực quanh mốc 102,20 dù gần đây thiếu đà giảm.
• Phố Wall và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương đóng cửa với mức tăng nhẹ. Tương tự, cổ phiếu ở Anh và Châu Âu cũng tăng cao hơn trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều ghi nhận mức giảm nhẹ lần lượt khoảng 46.000 USD và 2.580 USD sau khi đảo chiều từ mức cao hàng năm hồi đầu tuần.

Đô-la Mỹ giảm trước chỉ số CPI của Mỹ…

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) hạ nhiệt ngày thứ hai liên tiếp dù thiếu đà giảm gần 102,30 trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn chịu áp lực. Điều đáng chú ý là Phố Wall đóng cửa tích cực và cho phép hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng như cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương tăng cao hơn.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen báo hiệu những dấu hiệu lạm phát nhẹ nhàng hơn trong bài phát biểu của bà từ Boston hôm thứ Tư và kéo đồng USD xuống. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách này cũng cho biết: “Vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm”, đồng thời cam kết sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để giảm chi phí, từ đó khiến các nhà giao dịch luôn cảnh giác trước Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ tháng 12 vào hôm nay và kiềm hãm đà giảm cho USD. Điều đó cho thấy, Chủ tịch Fed New York John C. Williams đã đẩy lùi việc cắt giảm lãi suất của Fed nhưng vẫn giữ thái độ trung lập trong khi nói, "Fed đang ở 'đúng nơi', có thời gian để suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo với lãi suất."

Để thể hiện nỗ lực của Trung Quốc nhằm giải quyết những rắc rối trong nước, Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Bắc Kinh (NIA) đang đơn giản hóa các thủ tục để thu hút công dân nước ngoài kinh doanh, phát triển mạnh mẽ và du lịch. Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo phiến quân Houthi đồng thời nói: “Sẽ có hậu quả nếu tiếp tục tấn công ở Biển Đỏ”.

Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và người đứng đầu ngân hàng trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernandez de Cos đã trích dẫn tốc độ tăng trưởng lạm phát chậm hơn và lãi suất thấp hơn trong bài phát biểu của ông ngày hôm trước. Hơn nữa, thành viên Hội đồng Điều hành ECB, Isabelle Schnabel, đã đề cập: “Có bằng chứng cho thấy các chỉ số tâm lý đang chạm đáy”. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey cho biết: “Điều quan trọng là phải đưa lạm phát của Anh về mục tiêu”. Thống đốc BoE Bailey cũng bảo vệ các chính sách hạn chế tiền tệ và cố gắng đẩy lùi hy vọng chứng kiến việc BoE cắt giảm lãi suất.

Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) duy trì đánh giá kinh tế của sáu trên chín khu vực trong báo cáo Sakura hàng quý của mình. Báo cáo của BoJ nâng cao đánh giá về hai khu vực trong khi cắt giảm một khu vực. Cho thấy, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann cũng ủng hộ tỷ giá cao hơn ở Nhật Bản khi nói: “Chính sách tiền tệ của Nhật Bản có thể bắt đầu thắt chặt dần dần và ở mức khiêm tốn”. Cựu quan chức BoJ Makoto Sakurai nói rằng BoJ “hoàn toàn sẵn sàng” chấm dứt lãi suất âm vào tháng 4 năm 2024.

Số liệu thương mại của Úc trong tháng 12 cũng được công bố sớm hơn trong ngày và giúp Đô-la Úc (AUD) tăng cao hơn khi Cán cân thương mại tăng lên 11.473 triệu từ 7.129 triệu, so với 7.500 triệu dự kiến. Điều đáng chú ý là Nhập khẩu giảm -7,9% từ -1,9% trong khi Xuất khẩu cải thiện lên 1,7% từ mức 0,4% trước đó.

Ngoài ra, sự gia tăng bất ngờ về tồn kho Dầu của Hoa Kỳ, theo dữ liệu hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), đã đè nặng lên giá năng lượng. Điều đó cho thấy, Thay đổi tồn kho dầu thô EIA đã tăng 1,338 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 05 tháng 1 so với -0,675 triệu dự kiến và -5,503 triệu trước đó.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Bản tin hàng tháng của ECB, CPI của Mỹ được chú ý…

Mặc dù CPI của Mỹ trong tháng 12 là dữ liệu hàng đầu của tuần này và sẽ khuấy động thị trường trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, nhưng Bản tin kinh tế hàng tháng của ECB cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ để biết các động thái trung gian, đặc biệt là trong bối cảnh những lo ngại kinh tế xung quanh Khu vực đồng euro. Ngoài ra, các thống đốc ngân hàng trung ương từ Mỹ và Châu Âu sẵn sàng lên tiếng và có thể làm hài lòng những người tham gia thị trường. Các nhà giao dịch sẽ quan tâm đến việc lạm phát cao hơn để bảo vệ đồng Đô-la Mỹ và các tín hiệu cứng rắn của Fed trong bối cảnh điều kiện việc làm lạc quan của Hoa Kỳ, điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản và tiền tệ rủi ro hơn.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!