EURUSD giảm khi tâm lý né tránh rủi ro thúc đẩy USD, thị trường chờ dữ liệu lạm phát Eurozone
MTrading Team • 2023-10-31
EURUSD giảm khi tâm lý né tránh rủi ro thúc đẩy USD, thị trường chờ dữ liệu lạm phát Eurozone
Khẩu vị rủi ro lại suy yếu sau khởi đầu tuần có phần tích cực, khi căng thẳng quanh Gaza cộng hưởng với PMI Trung Quốc kém khả quan và số liệu lạm phát Đức hạ nhiệt. Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nới giới hạn lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) lên 1,0% cũng làm lung lay sự lạc quan trước đó.
Cùng với đồng đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lấy lại đà tăng, gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, hàng hóa và các đồng tiền của Úc và New Zealand.
Dù vậy, lo ngại lạm phát tại Eurozone sẽ giảm nhẹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kéo dài quá trình điều chỉnh chính sách đã khiến phe bán Euro quay trở lại, trong khi đồng Yên là một trong những đồng tiền giảm mạnh nhất trong nhóm G10. Bên cạnh đó, tâm lý né tránh rủi ro cùng những lo ngại mới về đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc đã gây sức ép lên AUDUSD, một thước đo rủi ro khác. Trong khi đó, GBPUSD tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những khó khăn kinh tế của Vương quốc Anh.
Ở các thị trường khác, giá vàng tiếp tục điều chỉnh giảm từ mức cao nhất trong nhiều tháng ghi nhận vào đầu tuần, trong khi dầu thô vẫn ở mức thấp nhất trong hai tuần. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ và các thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đi xuống, trong khi các chỉ số chuẩn của Phố Wall đóng cửa tăng điểm.
Trong nhóm tiền mã hóa, ETHUSD không tăng giá dù nguồn cung Ethereum giảm do nhu cầu gần đây tăng mạnh, trong khi BTCUSD cũng đi xuống bất chấp sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng các ETF Bitcoin được phê duyệt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
Dầu Brent vẫn biến động khó lường ở mức thấp nhất trong hai tuần, quanh 86,70 USD tại thời điểm bài viết được đăng.
Giá vàng vẫn ở thế phòng thủ quanh mức 1.995 USD sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong 5,5 tháng vào ngày hôm trước.
Chỉ số USD tăng nhẹ lên quanh mức 106,30 sau khi khởi đầu tuần khá ảm đạm.
Phố Wall đóng cửa tăng điểm, nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu giảm nhẹ. Tuy nhiên, cổ phiếu tạichâu Âu và Vương quốc Anhgần đây diễn biến bất ổn.
BTCUSD và ETHUSD đều thu hẹp đà tăng gần đây, giao dịch quanh mức 35.200 USD và 1.830 USD tại thời điểm viết bài.
Các dữ liệu phần lớn kém khả quan bên ngoài Mỹ cùng với những lo ngại ngày càng gia tăng về Gaza đã khiến tâm lý né tránh rủi ro thêm trầm trọng. Điều này giúp đồng đô la Mỹ lấy lại đà tăng khi thị trường chờ đợi các dữ liệu/sự kiện quan trọng hàng đầu trong tuần này.
Dù vậy, số liệu hoạt động chính thức từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) không củng cố kỳ vọng về đà phục hồi kinh tế nhanh hơn tại nước này, khi PMI sản xuất và PMI phi sản xuất tháng 10 đều thấp hơn dự báo của thị trường và mức ghi nhận trước đó.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đưa ra quyết định đúng như kỳ vọng của thị trường, không thay đổi chính sách tiền tệ hiện tại và tiếp tục bảo vệ các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Dù vậy, việc ngân hàng trung ương Nhật Bản điều chỉnh lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm từ 0,5% lên 1,0% đã gây áp lực lên đồng yên (JPY) và giúp đồng USD tăng giá, đặc biệt trong bối cảnh quan điểm về Fed ngày càng thiên về thắt chặt chính sách.
Hôm thứ Hai, số liệu lạm phát tháng 10 của Đức thấp hơn kỳ vọng và dữ liệu GDP trái chiều của Eurozone đã giúp đồng USD hưởng lợi từ các yếu tố cơ bản tương đối mạnh của Mỹ so với khu vực này. Đà mạnh lên của đồng USD cũng có thể liên quan đến việc thị trường củng cố vị thế trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng, cũng như hoạt động chốt bớt các khoản tăng gần đây trong bối cảnh né tránh rủi ro.
Chiến dịch trên bộ của Israel tại Gaza vẫn tiếp diễn, bất chấp tuyên bố của Hamas về việc phóng tên lửa chống tăng và sử dụng con tin. Reuters đưa tin Israel cho biết binh sĩ nước này đã giải cứu một nữ binh sĩ khỏi tay Hamas. Cô là một trong 239 con tin mà Israel nói đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 10. Vì vậy, căng thẳng địa chính trị có khả năng leo thang trong vài ngày tới và có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD.
Mua mạnh: USDCAD
Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Lạm phát Khu vực đồng euro là yếu tố then chốt
Các số liệu sơ bộ về lạm phát Khu vực đồng euro, chỉ số PMI Chicago tháng 10 và chỉ số niềm tin tiêu dùng CB của Mỹ trong tháng này sẽ là những điểm nhấn trong lịch kinh tế hôm nay. Cần lưu ý rằng lạm phát EU có khả năng giảm sẽ làm gia tăng lo ngại về lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đồng thời giúp đồng USD nối dài đà phục hồi gần đây. Ngoài ra, dữ liệu khả quan hơn về tâm lý người tiêu dùng và hoạt động kinh tế tại Mỹ có thể củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm 2023, qua đó tạo thêm động lực cho đồng USD.
