Vào thứ Năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã trấn an thị trường về vị trí của mình, giúp giảm bớt lo ngại về việc có thể bị Tổng thống Trump sa thải, ngay cả khi tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vẫn giữ quan điểm thắt chặt. Điều này đã khiến đồng USD giảm nhẹ, tạo cơ hội để vàng hồi phục từ các đợt giảm trước đó và thúc đẩy các tài sản rủi ro hơn như đồng tiền Antipodean (Đô-la Australia và New Zealand).
Dù mức cắt giảm lãi suất 0,25% của Fed không mấy hấp dẫn với những người muốn bán khống đồng USD, nhưng căng thẳng thương mại và rủi ro địa chính trị vẫn tiếp tục khiến nhu cầu đối với các tài sản an toàn tăng cao. Nhờ vậy, tâm lý thị trường trở nên lạc quan thận trọng. Chỉ số DXY (Chỉ số USD) có thể tăng, trong khi giá vàng cố gắng tránh xu hướng giảm kéo dài hai tuần.
Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn tiếp tục trước khi có chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan và kỳ vọng lạm phát cho tháng 11 sắp tới.
Bất chấp việc đồng USD giảm gần đây, các cặp EUR/USD và GBP/USD vẫn gặp khó khăn và có xu hướng giảm. Tình hình kinh tế châu Âu gặp thách thức, cộng thêm lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Trump, đang đè nặng lên đồng Euro. Trong khi đó, GBP/USD suy yếu do Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất và thiếu sự lạc quan từ chính phủ và ngân sách mới của Anh.
Ngược lại, USD/JPY chịu áp lực do Nhật Bản có khả năng can thiệp thị trường để bảo vệ đồng yên, cũng như việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẵn sàng tăng lãi suất dù gặp thách thức về chính trị.
Khác với các đồng tiền chính, đồng Đô-la Úc, New Zealand và Canada có khả năng tăng trưởng. Sức mạnh này đến từ các biện pháp kích thích của Trung Quốc giúp thúc đẩy nhu cầu toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hóa. Cùng với đó, dữ liệu kinh tế tích cực đã nâng cao tâm lý thị trường, củng cố giá trị của các đồng tiền này. Giá hàng hóa tăng, bao gồm dầu, kim loại và nông sản – các mặt hàng xuất khẩu chủ lực – cũng giúp đồng Đô-la của Úc, New Zealand, và Canada vượt trội so với các đồng tiền lớn khác trong tuần này. Do đó, AUD/USD và NZD/USD chuẩn bị cho mức tăng tuần đầu tiên sau sáu tuần, trong khi USD/CAD dừng đà tăng năm tuần liên tiếp.
Dù đã có sự phục hồi gần đây, vàng vẫn chịu áp lực bởi đồng USD mạnh hơn và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các mối quan ngại đặc biệt tập trung vào tăng trưởng chậm tại Trung Quốc và nhu cầu trong mùa lễ hội của Ấn Độ chững lại, yếu tố thường hỗ trợ giá Vàng.
Ngược lại, giá dầu thô vẫn ổn định dù tồn kho dầu tăng. Sức mạnh này có thể do sự chậm trễ trong việc tăng cung từ OPEC+ và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông sau chiến thắng của Tổng thống Trump.
Thị trường tiền điện tử đang tận dụng chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử, khi giá Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD) chuẩn bị cho mức tăng trong tuần lớn nhất kể từ tháng 7 và tháng 5. Sự gia tăng này có thể do Trump có quan điểm tích cực đối với tiền điện tử trong quá khứ, cùng với dòng vốn lớn từ các quỹ ETF đã thúc đẩy niềm tin thị trường và đẩy giá lên cao.
Sau một tuần bận rộn, đà thị trường dự kiến sẽ giảm vào thứ Sáu, dù có dữ liệu quan trọng được công bố. Báo cáo việc làm hàng tháng của Canada cùng với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát từ Đại học Michigan ở Mỹ sẽ được theo dõi sát sao, dù có thể không gây ra biến động lớn.
Tuy vậy, đồng USD có thể nhích lên, được hỗ trợ bởi dữ liệu của Fed và động thái đẩy mạnh tăng trưởng của Trump, gây áp lực lên EUR/USD, GBP/USD và giá vàng. Ngược lại, USD/CAD có thể ghi nhận mức tăng nếu báo cáo việc làm của Canada tốt hơn dự kiến.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!
