USD/JPY chạm mức đáy mới trong tháng khi lợi suất đảo chiều đà phục hồi vào đầu ngày

Tuần cực kỳ quan trọng bao gồm các cuộc họp của ngân hàng trung ương và chỉ số PMI nhanh cho tháng 3 khởi động bằng một động thái rủi ro. Điều này cho thấy, các tin tức cuối tuần qua đã kích hoạt tâm lý chấp nhận rủi ro vào đầu ngày thứ Hai trước khi tâm lý thị trường trở nên tồi tệ khi đánh giá lại các sự kiện tác động chính, cũng như sự thận trọng của thị trường trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng sắp được công bố.

USD/JPY có vẻ yếu nhất khi USD giảm dần mức tăng đầu ngày trong khi lợi suất giảm trở lại mức thấp hàng tháng được ghi nhận vào thứ Sáu. Cùng xu hướng đó là GBP/USD với sự lạc quan liên quan đến Anh kết hợp cùng đợt giảm giá của USD. Tuy nhiên, AUD/USD và NZD/USD đã ghi nhận mức giảm nhẹ trong bối cảnh tâm lý thị trường ảm đạm.

Ở những thị trường khác, giá Vàng đã chạm mức đỉnh mới năm 2023 sau đợt giảm giá ban đầu trong khi giá Dầu Brent giảm xuống mức thấp mới kể từ tháng 12 năm 2021 trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu.

Tiền điện tử vẫn mất phương hướng, ghi nhận các mức giảm nhẹ gần đây, khi BTC/USD và ETH/USD di chuyển quanh các đỉnh nhiều ngày được hình thành trong tuần trước.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent giảm xuống mức thấp mới kể từ tháng 12 năm 2021, gần nhất giảm 3,0% trong ngày gần 71,00 USD.
• Vàng vẫn ổn định trong ngày thứ tư liên tiếp khi chạm mức đỉnh mới trong năm gần 2.010 USD, gần nhất tăng 0,65% trong ngày.
• Chỉ số USD cố gắng bảo vệ mức tăng đầu tuần bên dưới 104,00.
• Phố Wall đóng cửa với những tổn thất đáng kể nhưng chứng khoán ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như cổ phiếu ở châu Âu và Vương quốc Anh, được giao dịch trái chiều sau đó.
• BTC/USD và ETH/USD ghi nhận các mức giảm nhẹ gần mức cao nhất trong 9 và 7 tháng, gần $28,200 và $1,790.

Thất bại trong nỗ lực "hồi sinh" tâm lý lạc quan

Thỏa thuận giữa UBS-Credit Suisse đã kết hợp cùng nỗ lực thúc đẩy khả năng thanh khoản USD của các ngân hàng trung ương lớn để kích thích tâm lý thị trường vào đầu ngày thứ Hai. Tuy nhiên, các chi tiết từ tin tức này cho thấy ảo giác từ cuộc khủng hoảng năm 2008 không thể mãi trì hoãn. Tiếp thêm sức mạnh cho tâm lý ngại rủi ro là tin tức cho thấy các ngân hàng trung ương chủ chốt sẽ tăng lãi suất nhiều hơn và các cuộc họp chính sách tiền tệ sắp diễn ra, cũng như dữ liệu PMI quan trọng.

Tâm lý ngại rủi ro trước đây đã giúp đà giảm mạnh trong tuần của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hạ nhiệt trước khi kéo dài xu hướng giảm. Điều tương tự cũng liên quan đến sự thiếu quyết đoán xung quanh sức mạnh của thị trường ngân hàng Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến USD sau đó. Ngoài ra, tin tức về việc một số ngân hàng EU khác đang chuẩn bị làm rung chuyển thị trường ngân hàng toàn cầu bằng cách thông báo về tình trạng khủng hoảng thanh khoản của họ cũng khiến tâm lý thị trường tồi tệ và ủng hộ phe mua trái phiếu.

Với tình hình này, các nhà giao dịch vội vàng hướng tới các tài sản an toàn trước rủi ro truyền thống, cụ thể là Vàng và JPY, trong khi tránh các hàng hóa rủi ro hơn và Đô-la Úc, New Zealand.

Do đó, USD/JPY giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ chính ngay cả khi Bản tóm tắt ý kiến của BoJ bảo vệ chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương Nhật Bản. Ngoài ra, Vàng tăng gần 1,0% để chạm mức đỉnh mới năm 2023 quanh mốc giá tròn 2.000 USD.

Điều đáng chú ý là sự sụt giảm của Giá dầu thô cho phép USD/CAD duy trì ở vị trí kém thuận lợi hơn so với đồng bạc xanh mặc dù ít có khả năng xảy ra hơn đối với USD.

Phe đầu cơ giá lên của BTC/USD và ETH/USD tạm lắng trong bối cảnh lo ngại từ các ngân hàng Hoa Kỳ khi họ yêu cầu Fed đảm bảo tiền gửi trong khi các sự kiện tác động trên thị trường quyền chọn cho thấy xu hướng tăng giá đã suy yếu.

• Tăng mạnh: USD/JPY
• Giảm mạnh: ETH/USD, GBP/USD
• Tăng: USD Index, USD/CAD, Nasdaq, EUR/USD
• Giảm: DAX, FTSE 100, gold, BTC/USD, AUD/USD

Lợi suất là yếu tố quan trọng

Mặc dù nhiều ngân hàng trung ương, bao gồm cả Fed, có khả năng sẽ làm rung chuyển động lượng giá của tuần này, nhưng các nhà giao dịch nên chú ý đến các tin tức xung quanh tình trạng của ngân hàng và hiệu suất của lợi suất trái phiếu kho bạc từ Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Trong trường hợp hoạt động mua trái phiếu tiếp tục diễn ra, USD có thể không ủng hộ khả năng tăng lãi suất 0,25% của Fed, điều này có thể giúp giá Vàng chạm đỉnh năm 2022.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!