Nhận thấy tâm lý lạc quan thận trọng chiếm ưu thế khi các nhà giao dịch đang chờ đợi thông báo cuộc họp chính sách tiền tệ quý 4 của Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Các số liệu PMI ổn định hơn gần đây từ các nền kinh tế chủ chốt trên toàn cầu đã làm tăng tầm quan trọng của những sự kiện này, đặc biệt khi việc trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed được chấp nhận rộng rãi.
Tuy nhiên, đồng Đô-la Mỹ không thể tận dụng được việc các chỉ số PMI lạc quan và lo ngại về động thái cứng rắn của Fed khi lo lắng về việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như sự lạc quan liên quan đến Trung Quốc. Ngoài ra, những nghi ngờ về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và sự chuẩn bị cho kết quả tích cực trong FOMC vào tuần tới cũng khiến phe mua đồng bạc xanh tạm nghỉ ngơi.
Trong bối cảnh này, EUR/USD, GBP/USD và AUD/USD tăng cao hơn, trong khi USD/JPY không thể thúc đẩy sự thoái lui của USD trong bối cảnh lãi suất ổn định hơn. Hơn nữa, USD/CAD vẫn bị áp lực bất chấp giá dầu lạc quan do Ngân hàng Canada (BoC) không thuyết phục được phe "diều hâu".
Về phía Vàng, vẫn đang gặp khó khăn khi giảm sâu nhất trong tuần và quay lại mức thấp hàng tuần, trong khi phe mua Dầu thô tạm nghỉ.
BTC/USD và ETH/USD không có xu hướng rõ ràng, nhưng vẫn chán nản khi sự lạc quan xung quanh việc phê duyệt ETF giao ngay mờ dần trong bối cảnh lập trường cứng rắn của SEC Hoa Kỳ.
Dưới đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:
Các chỉ số PMI dành cho tháng 1 của Anh, Eurozone và Mỹ đều khá tích cực và cho thấy sự cải thiện từng bước trong các hoạt động kinh tế chính toàn cầu. Điều này giúp tăng cường tinh thần của thị trường và làm giảm nỗi lo về suy thoái trong khi ủng hộ lo ngại về việc Mỹ sẽ có một quá trình ổn định kinh tế nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, tâm trạng tích cực này cũng làm giảm giá trị của Đô-la Mỹ dù lãi suất ổn định hơn. Đáng chú ý là Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng lãi suất cho các khoản vay khẩn cấp, ít nhất cho đến tháng Ba.
Ngoài ra, Phiến quân Houthi tuyên bố đã tấn công trực tiếp vào tàu chiến của Mỹ và làm leo thang căng thẳng địa chính trị. Sự kiện này cùng với những lo ngại về việc Fed trì hoãn tăng lãi suất và dữ liệu Mỹ gần đây mạnh mẽ hỗ trợ lời bàn tán về việc "ổn định kinh tế nhẹ nhàng", từ đó củng cố xu hướng tích cực của Đô-la Mỹ, đồng thời thách thức phe mua Vàng.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để giải phóng thêm thanh khoản và đẩy lùi lo ngại về sự phục hồi kinh tế chậm chạp, chủ yếu là để kiềm chế sự sụt giảm gần đây trên thị trường chứng khoán. Sự kiện này cùng với tâm trạng tích cực tổng thể, sau khi các chỉ số PMI tích cực, làm giảm giá trị của Đô-la Mỹ và giữ vững giá Vàng.
Tuy nhiên, EUR/USD cũng đã phục hồi từ mức thấp trong vòng sáu tuần và chạm mức cao mới trong tuần sau dữ liệu tích cực của EU và sự thoái lui của Đô-la Mỹ. Tuy nhiên, tâm trạng thận trọng trước cuộc họp Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm nay đã làm suy yếu tinh thần của các nhà đầu tư vào Euro gần đây. Cùng với đó, GBP/USD cũng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần sau dữ liệu PMI tích cực của Anh, mặc dù những lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Anh và các thông tin về Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã kích hoạt sự thoái lui của đồng Bảng sau đó.
Ngoài ra, Người đứng đầu ngoại tệ của Nhật Bản, Masato Kanda, đã ca ngợi chính sách tiền tệ nới lỏng nhưng cũng nhắc đến các tác động tiêu cực của nó trong bài phát biểu sớm thứ Năm. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách này từ chối bình luận về việc Ngân hàng của Nhật Bản (BoJ) thoát khỏi lãi suất âm và cho phép USD/JPY phục hồi từ mức thấp trong một tuần.
Chuyển sang phía Canada, Ngân hàng Canada (BoC) đã đúng với dự đoán của thị trường khi giữ nguyên chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, nhận xét từ Thống đốc BoC Tiff Macklem đã làm trì hoãn lo ngại suy thoái và cho thấy lý do để giữ nguyên lãi suất trong một khoảng thời gian, từ đó làm giảm giá trị của Đô-la Canada (CAD) mặc dù giá của mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, tức là dầu thô tăng ổn định.
Nên lưu ý rằng việc tốn kho dự trữ dầu thô cao hơn mong đợi và hy vọng về việc chứng kiến nhiều nhu cầu năng lượng hơn do các chỉ số PMI mạnh mẽ hỗ trợ các biện pháp giảm sản xuất của OPEC+ và dự báo nhu cầu lạc quan của IEA là những yếu tố thúc đẩy giá dầu.
Trong tương lai, khả năng GDP quý 4 và Đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ trong tháng 12 giảm có thể giúp giá Vàng phục hồi từ đường xu hướng hỗ trợ đã nêu. Tuy nhiên, ECB cần bảo vệ xu hướng cứng rắn của mình, dù vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ và tâm lý ổn định hơn sẽ chiếm ưu thế để điều đó xảy ra. Đồng thời, XAU/USD có khả năng tiếp tục ảm đạm trong kênh giảm ngắn hạn trừ khi các dữ liệu/sự kiện sắp tới gây ngạc nhiên cho thị trường, điều ít được mong đợi.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!
