Emas mengukuhkan status aset selamat, mencapai paras tertinggi dua minggu menjelang PMI, walaupun Dolar AS lebih kukuh.

Sentimen berhati-hati mendominasi menjelang PMI utama.

Pedagang memfokus pada data PMI November dan Jualan Runcit UK pada hari Jumaat. Berita geopolitik bercampur dari Rusia, Ukraine, dan Timur Tengah, bersama dengan Fed yang hawkish, menyokong kenaikan mingguan Dolar AS. Namun, Emas meningkat, mencapai paras tertinggi dua minggu sebagai aset selamat.

Pada hari Khamis, data ekonomi AS yang bercampur, termasuk Tuntutan Pengangguran, Indeks Philly Fed, dan Jualan Rumah Sedia Ada, tidak melemahkan kenaikan Dolar AS, disokong oleh komen hawkish dari Presiden Fed Chicago Alan Goolsbee. Ketegangan geopolitik, termasuk serangan peluru berpandu Rusia ke Ukraine dan ketegangan Iran-Israel, turut meningkatkan Dolar AS. Indeks Dolar AS (DXY) mencatat paras tertinggi sejak Oktober 2023, dengan tiga hari berturut-turut kenaikan. Walaupun begitu, Emas meneruskan kenaikan, mencapai paras tertinggi dua minggu dan melanjutkan kemenangan lima hari berturut-turut.

EURUSD, GBPUSD merosot, tetapi USDJPY tertekan

EURUSD dan GBPUSD jatuh ke paras terendah multi-bulan, meskipun ada komen hawkish dari ECB dan BoE. EURUSD menyentuh paras terendah sejak Oktober 2023, meskipun Robert Holzmann dari ECB menyeru polisi lebih ketat. GBPUSD mencapai paras terendah enam bulan, dengan Catherine Mann dari BoE mencadangkan kadar lebih lama untuk menilai inflasi.

Sementara itu, USDJPY kekal lemah akibat data PMI bercampur, angka inflasi, dan ketidaktentuan langkah Bank Jepun. PMI Jepun menunjukkan penurunan dalam Pembuatan tetapi peningkatan dalam Perkhidmatan. Inflasi Jepun menurun kepada 2.3% YoY pada Oktober, sementara Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengumumkan rancangan rangsangan ¥39 trilion.

AUDUSD, NZDUSD lemah, USDCAD meningkat

AUDUSD kembali jatuh akibat data pendapatan isi rumah Australia yang lemah, mencapai paras terendah sejak 2009.
NZDUSD melanjutkan kejatuhan untuk hari ketiga berturut-turut, menyentuh paras terendah sejak November 2023 di tengah kebimbangan pemotongan kadar agresif oleh RBNZ.
USDCAD meningkat perlahan disokong oleh data PPI Oktober dan CPI Kanada yang kuat serta kenaikan harga Minyak Mentah, walaupun tekanan dari Dolar AS.

Pembeli Emas Kuasai Pasaran, Minyak Mentah Perlahan

Emas meneruskan kenaikan empat hari berturut-turut, mencapai paras tertinggi dua minggu disokong oleh langkah rangsangan dari China dan Jepun, serta ketidakpastian dalam dasar bank pusat dan geopolitik. Walaupun Dolar AS semakin kukuh, Emas menyasarkan zon rintangan $2,710-$2,715.

Minyak Mentah kekal stabil di tengah risiko geopolitik melibatkan Rusia, Ukraine, dan Timur Tengah tetapi menghadapi tekanan penurunan disebabkan kebimbangan terhadap permintaan tenaga yang lemah dari China dan peningkatan bekalan OPEC+.

Bulls Kripto Mendominasi

Bitcoin (BTCUSD) mencapai paras tertinggi sepanjang masa hampir $99,000, sementara Ethereum (ETHUSD) kekal kukuh pada paras tertinggi lapan hari, susulan kenaikan terbesar dalam tiga minggu. Lonjakan harga kripto didorong oleh optimisme yang meningkat, sebahagiannya kerana potensi kembalinya presiden Trump. Senator AS Cynthia Lummis mencadangkan rizab strategik Bitcoin dan penjualan beberapa rizab emas untuk membeli Bitcoin. Spekulasi mengenai peletakan jawatan Pengerusi SEC Gary Gensler juga meningkatkan sentimen kripto, terus mendorong harga Bitcoin dan Ethereum.

Pergerakan Terkini Aset Utama

• WTI Crude Oil kekal stabil di paras tertinggi dua minggu, sedikit meningkat berhampiran $70.10.
• Gold naik lima hari berturut-turut, mencapai paras tertinggi dua minggu sekitar $2,688.
• Indeks USD melonjak ke paras tertinggi sejak Oktober 2023, mencatatkan kenaikan kecil sekitar 107.20.
• Wall Street ditutup dengan keuntungan kecil, sementara saham Asia-Pasifik kekal tanpa arah. Saham Eropah dan British mencatatkan keuntungan kecil pada awal dagangan.
• BTCUSD kekal kukuh berhampiran paras tertinggi sepanjang masa, sedikit meningkat hampir $99,000. ETHUSD naik ke paras tertinggi lapan hari sekitar $3,380.

PMI Jadi Tumpuan

Pada hari Jumaat, UK Retail Sales untuk Oktober bakal menarik perhatian pedagang momentum. Namun, fokus utama beralih kepada PMI November awal untuk Zon Euro, Jerman, UK, dan AS. Walaupun data UK dan EU mungkin tidak menyokong GBPUSD atau EURUSD, angka PMI AS yang kukuh berpotensi mendorong kenaikan Dolar AS, sekaligus mencabar pembeli emas sekitar zon rintangan utama $2,710-2,715.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• Penurunan Lanjut: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Pergerakan Mendatar: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Penurunan Perlahan & Beransur: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!