Sentimen pasaran kekal sederhana positif pada awal pagi Jumaat, walaupun terdapat isyarat bercampur dan ketidaktentuan mengenai kemungkinan penutupan kerajaan AS serta kebimbangan menjelang data sentimen pengguna AS yang penting. Optimisme disokong oleh harapan bahawa data inflasi AS masih akan diterbitkan pada Oktober walaupun penutupan kerajaan berterusan, disertai laporan mengenai berakhirnya perang Israel-Hamas dan kenyataan dovish daripada Rizab Persekutuan (Fed).
Namun, keheningan Pengerusi Fed Jerome Powell, perbelanjaan pengguna AS yang kukuh pada Julai, dan kenyataan Presiden Donald Trump mengekalkan kewaspadaan pedagang serta menyokong pengukuhan Dolar AS. Delta Airlines melaporkan pengguna kembali berbelanja pada Julai selepas berhenti sejak April dan Hari Pembebasan, dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya menjangkakan peningkatan lebih pesat — meningkatkan risiko inflasi berulang dan kekecewaan terhadap jangkaan 103 mata asas pemotongan kadar menjelang Oktober tahun depan.
Senat AS tidak akan bersidang semula sehingga Selasa malam, menjamin sekurang-kurangnya empat hari lagi penutupan kecuali jika dipanggil lebih awal. Biro Statistik Buruh (BLS) mengesahkan rancangan untuk menerbitkan Indeks Harga Pengguna (CPI) bagi September walaupun penutupan berterusan. Pengumpulan data selesai sebelum 1 Oktober, membolehkan kakitangan terhad memproses maklumat. CPI mungkin tidak diterbitkan menjelang 15 Oktober seperti dijadualkan, tetapi pegawai berharap dapat mengeluarkannya sebelum mesyuarat Fed pada 28–29 Oktober.
Dalam kalangan pegawai Fed, Gabenor Michael Barr tampil lebih hawkish dengan menyatakan bahawa beliau tidak melihat kesan limpahan tarif terhadap inflasi perkhidmatan dan menyeru berhati-hati kerana ketidaktentuan inflasi dan pekerjaan. Kashkari menyokong pandangan Barr. Mary Daly dari Fed San Francisco berkata inflasi berkurangan lebih daripada jangkaan dan menjangkakan pemotongan kadar lanjut. John Williams dari Fed New York pula menyokong lebih banyak pemotongan kadar tahun ini bagi membantu pasaran buruh yang semakin perlahan, sambil menekankan kepentingan kebebasan Fed di tengah tekanan politik.
Setiausaha Perbendaharaan AS Bessent menjangkakan India akan mengurangkan pembelian minyak Rusia dan percaya China akan kembali membeli kacang soya kemudian. Beliau turut menyatakan bahawa tanpa penutupan kerajaan, bantuan kepada petani sudah pun diumumkan.
Pentadbiran Trump mencadangkan larangan terhadap syarikat penerbangan China daripada terbang di ruang udara Rusia bagi semua penerbangan AS. Trump berkata beliau akan memotong program Demokrat secara kekal semasa penutupan, merancang lawatan ke Timur Tengah, serta bekerjasama dengan Iran ke arah keamanan. Beliau turut menegaskan bahawa tarif adalah penting untuk kekuatan nasional.
Kepimpinan Hamas mendakwa satu gencatan senjata kekal dan perang telah berakhir hari ini. AS akan menghantar 200 anggota tentera — tanpa memasuki Gaza — untuk membantu pasukan penstabilan baharu Gaza bersama Mesir, Qatar, Turki dan UAE, bagi mengelakkan pertempuran baharu dan menyokong rundingan penormalan Israel-Arab.
Dalam pasaran saham, hanya beberapa kaunter mencatat prestasi baik pada hari yang lemah. Nvidia mencapai paras tertinggi baharu apabila pelabur terus membeli saham berkaitan AI. Dow Jones susut 43.36 mata (–0.52%) kepada 46,358.42, S&P 500 jatuh 18.61 mata (–0.28%) kepada 6,735.11, manakala NASDAQ turun 18.75 mata (–0.08%) kepada 23,024.63.
Di Jepun, calon Perdana Menteri Sanae Takaichi berjanji akan melaksanakan pakej rangsangan segera dan pengurangan cukai petrol, menimbulkan kebimbangan terhadap kebebasan Bank of Japan (BoJ). Beliau juga berkata akan mengawal kelemahan yen. Indeks Harga Pengeluar (PPI) Jepun bagi September meningkat 2.7% tahun ke tahun (berbanding jangkaan 2.5%), namun reaksi yen kekal lemah. Menteri Kewangan Shunichi Kato turut memberi amaran secara lisan terhadap pergerakan mata wang yang terlalu pantas.
AS dan Jepun mengulangi perjanjian perdagangan dua hala, dengan rundingan antara Ryosei Akazawa dan Howard Lutnick menegaskan rancangan untuk memperkukuh hubungan ekonomi strategik.
Gabenor Bank Rizab Australia (RBA) Michelle Bullock menyatakan inflasi perkhidmatan kekal tinggi dan dasar bank pusat masih bergantung kepada data. Di New Zealand, Indeks PMI Pembuatan September kekal stabil pada 49.9.
Dalam suasana ini, Indeks Dolar AS (DXY) melonjak ke paras tertinggi 10 minggu, mencetuskan pembetulan harga emas yang dijangka. Emas mencatat kejatuhan terbesar dalam dua bulan, menamatkan rali empat hari dan berpatah balik daripada paras tertinggi rekod. Ia kekal di bawah tekanan pada awal Jumaat kerana pasaran memasuki fasa penyatuan.
EURUSD jatuh ke paras terendah dua bulan dalam penurunan empat hari sebelum melonjak sedikit. USDJPY susut daripada paras tertinggi lapan bulan, menamatkan kenaikan enam hari. GBPUSD merosot paling banyak dalam tempoh lima minggu, menguji paras terlemah sejak awal Ogos sebelum sedikit pulih. AUDUSD kekal berhampiran paras terendah dua minggu, NZDUSD menghentikan kejatuhan tiga hari selepas mencecah paras terendah sejak April, dan USDCAD naik ke paras tertinggi enam bulan apabila Dolar AS mengukuh dan harga minyak mentah menurun. Saham AS berundur daripada keuntungan sebelumnya dan ditutup lebih rendah, manakala mata wang kripto turut merosot akibat pengukuhan Dolar AS dan penyatuan pasaran.
EURUSD menamatkan penurunan empat hari, pulih daripada paras terendah dua bulan apabila pasaran kembali stabil selepas pergerakan mendadak. Pemulihan ini turut dikaitkan dengan pengurangan ketegangan politik di Perancis serta penyusutan Dolar AS menjelang data sentimen pengguna dan jangkaan inflasi AS bagi bulan Oktober.
GBPUSD juga bangkit semula daripada paras terendah sejak awal Ogos, menamatkan penurunan tiga hari berikutan kelemahan Dolar AS. Lawatan Perdana Menteri UK Keir Starmer ke India serta kemajuan dalam rundingan perjanjian dagangan dengan AS menyokong Pound British, walaupun kebimbangan terhadap bajet November UK dan isyarat bercampur daripada Bank of England masih menekan sentimen pasaran.
USDJPY pula susut daripada paras tertinggi sejak Februari apabila Dolar AS melemah disertai campur tangan lisan Jepun dalam pasaran mata wang, data Indeks Harga Pengeluar (PPI) yang positif, serta komen optimistik daripada pegawai perdagangan AS dan Jepun.
AUDUSD meningkat daripada paras terendah seminggu berikutan komen positif Gabenor Bank Rizab Australia (RBA) Michele Bullock, Dolar AS yang lebih lemah, serta sedikit peningkatan optimisme pasaran. NZDUSD juga pulih daripada paras terendah enam bulan, disokong oleh data Indeks PMI Pembuatan New Zealand yang tidak berubah dan keraguan bahawa Bank Rizab New Zealand akan menurunkan kadar faedah pada November selepas pemotongan yang lebih besar daripada jangkaan pada Oktober.
Sementara itu, USDCAD berlegar berhampiran paras tertinggi enam bulan selepas tiga hari kenaikan, apabila harga minyak mentah yang lemah mengimbangi penyusutan Dolar AS dan menyebabkan pedagang berhati-hati menjelang data pekerjaan Kanada.
Harga emas mengalami pembetulan yang telah lama ditunggu pada hari Khamis dan kekal di bawah tekanan awal Jumaat apabila Dolar AS mengukuh di tengah-tengah sentimen risiko yang bercampur serta langkah berhati-hati menjelang data penting AS. Penurunan ini turut mencerminkan proses penyatuan pasaran selepas emas mencatat paras tertinggi rekod dalam kenaikan tiga hari sebelumnya. Kemunculan semula China dan aktiviti ambil untung turut menyumbang kepada pembetulan harga XAU yang tertangguh.
Minyak mentah WTI menurun daripada paras tertinggi seminggu selepas empat hari kenaikan, ditekan oleh pengurangan ketegangan Gaza, pengukuhan Dolar AS, dan inventori minyak mentah AS yang lebih tinggi daripada jangkaan. Risiko berterusan di Ukraine-Rusia serta ketidakpastian mengenai gencatan senjata Gaza masih menimbulkan kebimbangan global, dengan kemungkinan serangan darat baharu oleh Israel awal minggu depan di bawah perjanjian terkini.
Mata wang kripto turut susut, terjejas oleh Dolar AS yang kukuh, ketiadaan pemangkin baharu, dan prestasi lemah daripada syarikat yang memegang aset kripto dalam rizab mereka.
Saham global turut menurun apabila kebimbangan ekonomi, ketidaktentuan mengenai penutupan kerajaan AS, dan perbelanjaan pengguna yang kukuh meningkatkan risiko inflasi serta menggugat prospek dovish Rizab Persekutuan. Namun, saham berkaitan AI terus meningkat disokong momentum daripada Nvidia.
Tumpuan kini pada data pekerjaan Kanada bagi bulan September serta data Sentimen Pengguna Michigan AS bagi Oktober. Namun, pasaran akan lebih menumpukan perhatian terhadap tajuk utama berkaitan penutupan kerajaan AS, hala tuju dasar Rizab Persekutuan, perkembangan geopolitik di Ukraine dan Gaza, serta langkah politik dan tarif oleh Donald Trump.
Dengan sentimen pasaran yang masih bercampur, data ekonomi AS yang kukuh berpotensi membantu Dolar AS mengekalkan keuntungan terkini, sekali gus memperdalam pembetulan berterusan dalam emas, kripto, dan saham.
Secara keseluruhan, pasaran kekal berhati-hati sambil menunggu arah yang lebih jelas daripada data dan geopolitik.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!
