Optimisme berhati-hati terus menguasai pasaran…
Sentimen pasaran hari ini positif secara berhati-hati, didorong oleh CPI Teras AS yang lebih rendah daripada jangkaan dan Indeks Pembuatan NY Empire State yang lemah. Kedua-duanya mencabar pendirian hawkish Fed. Keadaan ini membuka peluang kepada pedagang yang sanggup mengambil risiko untuk memulihkan kerugian. Petanda positif daripada ekonomi-ekonomi utama, rangsangan China dan ketegangan geopolitik yang bercampur-campur turut menyokong sentimen. Walau bagaimanapun, pegawai Fed masih teragak-agak untuk menurunkan kadar faedah, manakala Beige Book Fed menunjukkan peralihan ekonomi yang sederhana. Keadaan ini boleh menyukarkan pelarasan dasar dan menguji sentimen pasaran. Kebimbangan tentang peristiwa penting minggu ini turut mempengaruhi momentum dagangan.
Dalam keadaan ini, Indeks Dolar AS (DXY) stabil berhampiran paras terendah dalam seminggu, sekali gus menghentikan penurunan selama tiga hari. Sementara itu, Emas susut daripada paras tertinggi minggu ini dan mencatatkan kerugian intrahari pertamanya dalam tiga hari.
EURUSD kekal lemah selepas susut daripada paras tertinggi dalam seminggu, dan gagal memanfaatkan kelemahan Dolar AS. Sementara itu, kenaikan GBPUSD selama tiga hari berturut-turut berakhir.
USDJPY susut ke paras terendah dalam sebulan, manakala AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD mengurangkan kenaikan mingguan. Minyak Mentah berundur daripada paras tertinggi dalam enam bulan, menghapuskan kenaikan harian terbesarnya dalam seminggu. Sementara itu, mata wang kripto mengukuh selepas kenaikan terkini, manakala ekuiti meningkat sedikit.
Penjual EURUSD tunjukkan kekuatan
EURUSD sukar mendapat manfaat daripada penurunan mingguan Dolar AS apabila kebimbangan tentang penguncupan ekonomi Jerman yang lebih mendalam semakin meningkat dan pegawai ECB mengeluarkan isyarat bercampur-campur. Pedagang kekal berhati-hati menjelang Minit Mesyuarat Dasar Monetari ECB dan data Jualan Runcit AS. Ketidakstabilan politik dalam Zon Euro turut menekan pasangan ini, manakala reaksi pasaran terhadap Dolar AS bercampur-campur.
Kenaikan GBPUSD selama tiga hari terhenti, USDJPY susut ke paras terendah dalam sebulan
GBPUSD mencatatkan kerugian pertamanya dalam tiga hari apabila isyarat inflasi UK yang lemah dan komen dovish daripada pegawai BoE, Alan Taylor, menekan Pound British. Data ekonomi UK yang bercampur-campur menambah ketidakpastian, menyebabkan pedagang kekal berhati-hati menjelang laporan penting Jualan Runcit AS.
Sementara itu, USDJPY jatuh untuk hari kedua dan berlegar berhampiran paras terendah dalam sebulan. Pasangan ini bertindak balas terhadap data inflasi Jepun yang lebih kukuh, komen hawkish daripada Gabenor BoJ Kazuo Ueda, serta laporan yang menunjukkan kemungkinan Bank of Japan menaikkan kadar faedah minggu depan.
Mata wang antipodean kurangkan kenaikan mingguan
Dolar Australia, Kanada dan New Zealand menghentikan kenaikan selama tiga hari berbanding Dolar AS sementara pedagang menantikan data penting AS. Mata wang yang berkait dengan komoditi ini tertekan oleh jangkaan yang semakin meningkat bahawa bank pusat masing-masing akan menurunkan kadar faedah, kebimbangan berterusan terhadap ekonomi China, serta data ekonomi Australia dan New Zealand yang bercampur-campur. Menariknya, USDCAD melantun semula walaupun harga minyak mentah meningkat. Minyak mentah ialah eksport utama Kanada.
Pembeli Emas bergelut, Minyak Mentah susut daripada paras tertinggi dalam enam bulan
Pemulihan Dolar AS dan sentimen pasaran yang bercampur-campur menekan pembeli Emas, manakala Minyak Mentah susut daripada paras tertinggi dalam enam bulan. Sebelum ini, Minyak Mentah meningkat berikutan pengurangan inventori yang lebih besar daripada jangkaan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan unjuran permintaan tenaga OPEC yang optimistik.
Pemulihan mata wang kripto terhenti
Mata wang kripto menghentikan lantunan semula apabila sentimen pasaran yang berhati-hati menekan harga menjelang data ekonomi penting dan di tengah-tengah kebimbangan kawal selia. Bitcoin (BTCUSD) mencatatkan kerugian pertamanya dalam empat hari, manakala Ethereum (ETHUSD) menamatkan kenaikan selama dua hari berturut-turut apabila minat terhadap token yang dikaitkan dengan Trump meningkat dan pengeluaran staking bertambah.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI susut daripada paras tertinggi dalam enam bulan, tetapi tekanan menurun tidak begitu ketara pada sekitar $80.30 ketika artikel ini ditulis.
- Emas bergelut untuk meneruskan kenaikan selama dua hari berturut-turut apabila pembeli dan penjual bersaing di sekitar $2,695.
- Indeks USD pulih daripada paras terendah mingguan, menguji penurunan selama tiga hari berturut-turut, walaupun baru-baru ini bergerak sekitar 109.10.
- Wall Street ditutup lebih tinggi dan saham Asia Pasifik turut meningkat sedikit. Pasaran Eropah dan UK mencatatkan kenaikan kecil pada jam dagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mengurangkan kenaikan mingguan, sambil jatuh kepada $99,700 dan $3,385 ketika artikel ini ditulis.
Minit ECB, beberapa data AS jadi tumpuan…
Sesi dagangan hari ini dijangka kekal rancak dengan minit mesyuarat ECB dan Jualan Runcit AS menjadi tumpuan. Peristiwa penting lain termasuk Tuntutan Pengangguran AS, Tinjauan Pembuatan Fed Philadelphia serta ucapan daripada pegawai ECB dan Fed.
Dengan data inflasi AS yang bercampur-campur dan statistik EU yang lemah, EURUSD mungkin kekal di bawah tekanan melainkan muncul kejutan besar. Walaupun begitu, jangkaan Fed yang kembali lebih hawkish boleh membantu Dolar AS memulihkan kerugian baru-baru ini.
Emas mungkin cuba melantun semula, manakala Minyak Mentah dan mata wang yang berkaitan dengan komoditi mungkin berdepan aktiviti pengambilan untung yang berterusan. Mata wang kripto berkemungkinan meningkat sedikit, tetapi ekuiti mungkin kehilangan sebahagian daripada kenaikan mingguannya.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
