Chỉ số CPI lõi của Mỹ thấp hơn dự kiến và chỉ số NY Empire State Manufacturing suy yếu giúp tâm lý thị trường tích cực, nhưng vẫn trong tâm thế cẩn trọng, đồng thời làm suy giảm khả năng Fed duy trì lập trường cứng rắn. Những tín hiệu tích cực từ các nền kinh tế lớn, các biện pháp kích thích của Trung Quốc, cùng với những căng thẳng địa chính trị xen kẽ cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn tỏ ra dè dặt về khả năng cắt giảm lãi suất, trong khi báo cáo Beige Book cho thấy sự chuyển đổi kinh tế ở mức độ vừa phải, có thể làm phức tạp các điều chỉnh chính sách. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi những sự kiện quan trọng trong tuần này.
Trong bối cảnh đó, chỉ số USD Index (DXY) ổn định gần mức thấp nhất trong một tuần, ngừng chuỗi giảm ba ngày liên tiếp. Giá vàng giảm từ mức cao trong tuần, ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong ba ngày.
EUR/USD không tận dụng được sự sụt giảm của đồng USD, trong khi GBP/USD đã dừng đà tăng ba ngày.
USD/JPY giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, và các cặp AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD đều thu hẹp mức tăng trong tuần. Giá dầu thô trượt khỏi mức cao nhất trong sáu tháng. Mặt khác, tiền mã hóa củng cố đà tăng gần đây và thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng nhẹ.
Dù đồng USD đang đà suy yếu nhưng EUR/USD vẫn gặp khó khăn, khi lo ngại về suy thoái kinh tế ngày càng sâu tại Đức và tín hiệu mâu thuẫn từ các quan chức ECB gia tăng. Nhà đầu tư thận trọng trước biên bản chính sách tiền tệ của ECB và dữ liệu bán lẻ của Mỹ. Ngoài ra, bất ổn chính trị trong khu vực đồng Euro cũng gây áp lực lên tỷ giá này.
GBP/USD ghi nhận mức giảm đầu tiên trong ba ngày, do tín hiệu lạm phát yếu từ Anh và những nhận định ôn hòa của quan chức BoE Alan Taylor đã làm suy yếu đồng bảng Anh. Bên cạnh đó, loạt dữ liệu kinh tế mâu thuẫn từ Anh khiến nhà đầu tư trở nên cẩn trọng trước báo cáo bán lẻ từ Mỹ.
USD/JPY tiếp tục giảm ngày thứ hai, gần mức thấp nhất trong một tháng. Động thái này phản ánh dữ liệu lạm phát mạnh hơn từ Nhật Bản, các bình luận cứng rắn từ Thống đốc BoJ Kazuo Ueda, và dự báo khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản trong tuần tới.
Các đồng AUD, CAD và NZD ngừng chuỗi tăng ba ngày so với USD khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng từ Mỹ. Áp lực lên các đồng tiền gắn với hàng hóa này đến từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương tương ứng, lo ngại về kinh tế Trung Quốc, và dữ liệu kinh tế không nhất quán từ Úc và New Zealand. Đáng chú ý, USD/CAD hồi phục bất chấp giá dầu thô tăng.
Sự phục hồi của đồng USD và tâm lý thị trường trái chiều gây sức ép lên giá vàng, đồng thời kéo giá dầu thô giảm khỏi mức cao nhất trong sáu tháng. Trước đó, dầu thô tăng nhờ tồn kho giảm mạnh hơn dự kiến, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, và dự báo nhu cầu năng lượng tích cực từ OPEC.
Tiền mã hóa dừng đà phục hồi do tâm lý thị trường thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng và lo ngại về quy định. Bitcoin (BTC/USD) ghi nhận mức giảm đầu tiên trong bốn ngày, và Ethereum (ETH/USD) dừng chuỗi tăng hai ngày.
Phiên giao dịch hôm nay dự kiến sôi động với biên bản cuộc họp ECB và dữ liệu bán lẻ của Mỹ làm tâm điểm. Các sự kiện quan trọng khác bao gồm số liệu thất nghiệp của Mỹ, khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia, và bài phát biểu từ các quan chức ECB và Fed.
Dữ liệu lạm phát Mỹ trái chiều và số liệu yếu từ EU có thể khiến EUR/USD chịu áp lực trừ khi xuất hiện bất ngờ lớn. Dù vậy, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn có thể hỗ trợ đồng USD phục hồi các khoản lỗ gần đây.
Vàng có thể nỗ lực tăng trở lại, trong khi dầu thô và các đồng tiền gắn với hàng hóa có thể đối mặt với áp lực chốt lời. Tiền mã hóa nhiều khả năng tăng nhẹ, trong khi chứng khoán có thể mất đi một phần mức tăng trong tuần.
Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch may mắn!
