NZDUSD pulih dari paras terendah setahun walaupun RBNZ memotong kadar, tumpuan pada inflasi Fed.

Sentimen bercampur, Minit FOMC hawkish perbaharui pembelian Dolar AS

Berita gencatan senjata Israel-Lubnan dan data AS yang bercampur mencetuskan optimisme berhati-hati pada Rabu, memberi tekanan kepada kenaikan Dolar AS menjelang keluaran ekonomi utama. Namun, Minit FOMC hawkish, kebimbangan perang dagang global, dan ketegangan geopolitik yang berterusan terus menyokong permintaan aset selamat seperti Dolar AS dan Emas.

Pada masa yang sama, pemotongan kadar RBNZ, keuntungan industri yang lemah di China, dan data inflasi yang perlahan dari Australia mencabar pemulihan terkini mata wang berkaitan komoditi seperti Dolar Australia, New Zealand, dan Kanada.

Pada Selasa, Minit Fed menunjukkan ramai peserta menekankan ketidakpastian kadar neutral, menyebabkan pemotongan kadar yang lebih perlahan daripada jangkaan. Sementara itu, data AS menunjukkan angka yang lebih lemah daripada jangkaan, termasuk CB Consumer Confidence dan Richmond Fed Manufacturing Index untuk November, serta pertumbuhan perlahan dalam Penjualan Rumah Baharu untuk Oktober.

Dalam berita lain, kritikan G7 terhadap dasar bukan pasaran China dan kawalan eksport ke atas mineral kritikal menambah kebimbangan pasaran, seterusnya membebankan sentimen.

Dalam konteks ini, Indeks Dolar AS (DXY) meningkat selepas membalikkan penurunan awal minggu sebelumnya.

EURUSD, GBPUSD bergelut; USDJPY terus jatuh

EURUSD dan GBPUSD kekal tertekan pada paras terendah beberapa bulan, dipacu oleh kebimbangan pemulihan ekonomi perlahan di Eropah dan UK. Penolakan pembuat dasar ECB dan BoE terhadap pemotongan kadar yang agresif dan perbincangan mengenai kenaikan kadar turut menekan Euro dan Pound Sterling. Sementara itu, USDJPY jatuh ke paras terendah dua minggu, mencatatkan kejatuhan hari ketiga berturut-turut, berikutan spekulasi kenaikan kadar Bank of Japan (BoJ), peluang perdagangan bawa, dan kemungkinan campur tangan pasaran Jepun untuk mempertahankan Yen.

AUDUSD lemah, USDCAD terus meningkat

AUDUSD kekal tertekan pada paras terendah sejak Ogos, walaupun terdapat lantunan singkat selepas data inflasi bulanan Australia yang mencatat 2.1%, sedikit di bawah jangkaan 2.3% tetapi sejajar dengan bacaan sebelumnya. Kelemahan Dolar Australia mungkin dikaitkan dengan kebimbangan terhadap masalah ekonomi China dan ketidakupayaan Australia untuk menaikkan kadar faedah.

Sementara itu, USDCAD berlegar hampir paras tertinggi sejak April 2020, dengan kenaikan terkini. Ini berikutan kenyataan Timbalan Gabenor Bank of Canada (BoC), Rhys Mendes, yang mencadangkan lebih banyak pemotongan kadar mungkin berlaku jika ekonomi mengikut unjuran semasa. Selain itu, harga minyak mentah yang lebih lemah, eksport utama Kanada, turut menyumbang kepada kekuatan Loonie baru-baru ini.

NZDUSD tidak terjejas oleh pemotongan kadar RBNZ dan pulih

Pemotongan kadar 0.50% oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) tidak menghalang NZDUSD daripada bangkit daripada paras terendah sejak awal November 2023. Pemulihan ini didorong oleh ramalan inflasi, pertumbuhan, dan kadar faedah yang lebih positif, serta pandangan optimistik daripada Gabenor RBNZ, Adrian Orr.

Emas pulih, Minyak Mentah merosot

Ketidaktentuan pasaran, ketakutan terhadap perang dagangan, dan ketegangan geopolitik, terutamanya sebelum data penting AS hari ini, menyokong pemulihan harga Emas. Walau bagaimanapun, kekuatan Dolar AS menjadi cabaran untuk kenaikan XAUUSD, dengan sasaran pada zon rintangan $2,710-15.
Minyak Mentah kekal tidak banyak bergerak walaupun terdapat kejutan dalam data inventori swasta. Ini mungkin disebabkan oleh laporan bahawa negara-negara OPEC+ akan membincangkan penangguhan peningkatan pengeluaran yang dirancang pada Januari semasa mesyuarat hujung minggu ini. Tambahan pula, kebimbangan terhadap permintaan China dan ketegangan geopolitik bercampur-campur di Timur Tengah memberi tekanan pada harga tenaga.

Mata wang kripto kekal dalam fasa pengukuhan

Optimisme terhadap kemenangan Donald Trump dalam Pilihan Raya Presiden AS telah memudar baru-baru ini, terutama dengan pengukuhan hujung bulan dan aliran berita yang ringan. Ini mendorong Bitcoin (BTCUSD) ke arah kerugian mingguan pertama dalam lima minggu, sementara Ethereum (ETHUSD) berjuang untuk mendapatkan momentum, kekal hampir pada paras tertinggi dalam empat bulan.

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI kekal tertekan sekitar $68.70 minggu ini.
• Emas melanjutkan pemulihan hari sebelumnya kepada $2,645 walaupun kekurangan momentum kenaikan.
• Indeks Dolar AS kekal sekitar 106.90 selepas membalikkan kejatuhan pada permulaan minggu sebelumnya.
• Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, sementara saham Asia-Pasifik dan Eropah melemah pada awal dagangan.
• BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan kecil masing-masing pada $93,200 dan $3,440.

Data AS yang perlu diperhatikan sebelum cuti Thanksgiving

Selepas hari Selasa yang sibuk, hari Rabu dijangka meriah dengan pelbagai data ekonomi AS yang penting, termasuk Indeks Harga PCE Teras untuk Oktober, Pesanan Barangan Tahan Lama, Tuntutan Pengangguran, Imbangan Perdagangan Barangan, Chicago PMI, dan Penjualan Rumah Tertunda. Data Jerman, seperti Tinjauan Keyakinan Pengguna GfK untuk Disember, serta Perubahan Stok Minyak Mentah EIA Mingguan AS, juga akan menjadi perhatian.

Ramalan untuk aset utama:

• Kenaikan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• Penurunan Lanjut: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Pergerakan Mendatar: Nasdaq, Emas
• Kejatuhan Perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!