10 Langkah Utama untuk Merangka Strategi Perdagangan Anda

Dunia perdagangan boleh menjadi menarik dan menggembirakan. Dengan begitu banyak pasaran yang berbeza untuk dipilih, mencipta strategi perdagangan yang sesuai dengan yang dipilih adalah satu kemestian. Laluan pelabur yang berjaya bergantung pada beberapa faktor penting. Ia melibatkan keupayaan untuk menjelaskan perspektif pasaran bersama-sama dengan instrumen kewangan untuk mengukur arah aliran dagangan.

Membangunkan strategi perdagangan memerlukan komitmen dan kerja keras. Lebih-lebih lagi, walaupun pelan dagangan sedia untuk digunakan, kebanyakan pemula merasa agak sukar untuk mengikutinya. Dalam artikel ini, kami akan menyediakan 10 langkah penting untuk mencipta pendekatan yang menang dan bukannya tertipu oleh "kisah kejayaan menjadi kaya dengan cepat".

Jadi, lihat disini!

Langkah 1: Bentuk Perspektif Pasaran Anda

Strategi perdagangan bermula dengan mentakrifkan perspektif pasaran utama anda. Jenis perdagangan yang manakah anda lebih suka? Adakah ia akan menjadi scalping dan perdagangan harian atau pelaburan jangka panjang? Pilihan tersebut akan membolehkan anda menentukan aset atau pasaran yang paling sesuai yang sepadan dengan keperluan dagangan anda.

Ia adalah soal personaliti perdagangan juga. Adakah anda tidak sabar-sabar untuk mengendalikan berbilang kedudukan dalam perspektif jangka pendek sebagai pedagang yang proaktif? Adakah anda lebih suka aktiviti pasaran yang kurang intensif?

Sesetengah peniaga berfikiran matematik dan berminat untuk melihat carta. Yang lain lebih bergantung pada analisa asas dan faktor makroekonomi. Ideanya ialah untuk menentukan perspektif pasaran yang akan membuatkan anda "berasa betul".

Langkah 2: Pilih Pasaran untuk Dilayari

Pemilihan pasaran adalah satu lagi keputusan penting yang perlu dibuat oleh pemula. Ia akan menentukan aset strategi dagangan masa depan anda akan berdasarkan. Jika anda tidak mahu mendedahkan satu aset, anda boleh membuat rancangan merentas pelbagai pasaran kewangan atau jenis aset.

Kepelbagaian boleh menjadi idea yang baik. Walau bagaimanapun, seseorang harus mengelakkan portfolio yang terlalu pelbagai, terutamanya dari awal. Idea yang baik ialah memilih beberapa aset daripada kelas yang sama (contohnya, pasangan mata wang atau logam yang berbeza dalam ruang komoditi).

Pemula mesti bersedia untuk meneroka pasaran yang berbeza sebelum mencari satu. Kebanyakan anda perlu melalui percubaan dan kesilapan serta ujian belakang untuk memastikan pendekatan yang dipilih paling sesuai dengan anda.

Langkah 3: Tentukan Tempoh Perdagangan Ideal Anda

Langkah seterusnya ialah memutuskan waktu dagangan. Ia bergantung kepada sama ada anda bercadang untuk menjadi peniaga sepenuh masa atau menghabiskan hanya beberapa jam untuk membuat wang tambahan. Apa sahaja yang anda pilih, adalah penting untuk mempertimbangkan waktu dagangan rasmi yang merujuk kepada pasaran tertentu.

Idea terbaik adalah bermula dengan dagangan FX, kerana ia tersedia sepanjang masa tanpa had atau keperluan untuk mengikut jadual tertentu. Pakar mengesyorkan pemula untuk mengelakkan menghabiskan terlalu banyak masa meneroka carta dari awal. Jika tidak, proses itu boleh kelihatan menakutkan dan menggembirakan. Cuba untuk melibatkan diri dalam pasaran kewangan secara beransur-ansur.

Langkah 4: Pilih Instrumen untuk Mengukur Aliran (Atau Ketiadaannya)

Kini, tiba masanya kita menentukan kit alat untuk mengukur arah aliran. Jika anda berjaya melihat arah aliran, anda akan memahami bagaimana pasaran atau harga bergerak. Peserta pasaran boleh memilih daripada pelbagai instrumen bergantung pada perspektif pasaran, jenis aset dan faktor penting lain.

Sesetengah mungkin menghargai analisis teknikal yang bergantung terutamanya pada carta. Anda perlu bekerja dengan pelbagai corak yang digunakan untuk tujuan tertentu. Berita baiknya di sini ialah kebanyakan carta biasa sudah disepadukan ke dalam platform MT4, yang mungkin anda akan gunakan sebagai perisian utama.

Ini juga bermakna anda perlu belajar cara mengenal pasti, membaca dan memperdagangkan corak yang berbeza. Itu mungkin mengambil sedikit masa. Pendekatan ini berfungsi terutamanya untuk peniaga harian dan kelas aset tertentu sekiranya anda bercadang untuk membuka berbilang kedudukan dalam perspektif jangka pendek.

Laluan kedua melibatkan analisis asas. Ia bergantung pada faktor makroekonomi yang berbeza yang perlu diterokai oleh seseorang. Mereka membantu memahami potensi kekuatan sektor atau syarikat pasaran tertentu apabila berdagang saham, contohnya.

Langkah 5: Tentukan Isyarat Kemasukan Anda

Apabila anda membuat keputusan mengenai pasaran dan cara anda merancang untuk berdagang di atasnya, anda perlu mempertimbangkan isyarat tertentu. Mereka membenarkan anda mengenal pasti titik masuk dan keluar pasaran terbaik. Dengan kata yang lebih mudah, anda akan tahu bila masa terbaik untuk membuka atau menutup kedudukan asas.

Bagi isyarat kemasukan, peniaga biasanya mengenal pasti tempat dengan mengambil kira beberapa faktor penting:

• Potensi kelewatan masa (sama ada anda memerlukan masa tambahan untuk mengesahkan isyarat);
• Jenis isyarat pilihan (menunjukkan pergerakan harga atau pasaran menembusi tahap tertentu).

Faktor ini penting jika anda bercadang untuk membeli atau menjual aset dengan segera.

Langkah 6: Susun Strategi Isyarat Berlepas Anda

Pada peringkat ini, peniaga biasanya mula menggunakan beberapa pendekatan pengurusan risiko. Meletakkan stop loss boleh menjadi langkah kritikal untuk memastikan pelepasan pasaran yang selamat. Ia juga merupakan sejenis instrumen pengurusan wang yang digunakan untuk mengelakkan pelabur daripada kerugian.

Idea utama bukan hanya untuk meletakkannya di mana anda tidak mahu kehilangan wang tunai tetapi menggunakan titik tertentu di mana anda fikir pasaran boleh berubah. Dalam kata yang lebih mudah, instrumen ini membolehkan anda keluar secara automatik daripada pasaran di kawasan yang anda tidak mahu lagi memegang kedudukan asas.

Begitu juga, isyarat ambil untung membolehkan seseorang keluar dari kedudukan tanpa kehilangan wang tunai sekiranya berlaku pergerakan pasaran secara tiba-tiba. Kedua-duanya datang sebagai bahagian penting dalam strategi perdagangan yang sihat dan cekap.

Langkah 7: Jelaskan Parameter Risiko Anda

Pengurusan risiko adalah penting untuk mengelakkan kerugian besar. Ia membantu untuk mengenal pasti parameter risiko penting, kerana kehilangan modal pada kedudukan terbuka boleh membawa kepada akibat yang buruk. Ideanya adalah untuk mengira risiko sebelum memasuki kedudukan tertentu.

Peraturan praktikal di sini adalah untuk berdagang tidak lebih daripada 5% daripada modal anda bagi setiap dagangan. Sesetengah pakar menggunakan lebih sedikit (1% daripada baki awal). Walau apa pun jumlah yang anda pilih, jangan abaikan pengiraan Ganjaran kepada Nisbah Risiko bersama-sama dengan Kadar Hit dalam tempoh tertentu. Ini akan meningkatkan pendekatan pengurusan risiko anda.

Langkah 8: Dokumenkan Garis Panduan Perdagangan Anda

Data adalah kunci kejayaan, terutamanya bagi pedagang yang sentiasa cuba menganalisis pasaran. Mempunyai semua garis panduan dagangan anda didokumenkan membolehkan anda membina strategi dagangan yang berjaya. Seseorang sentiasa boleh melihat kembali sejarah pesanan, belajar daripada kesilapan dan perdagangan yang berjaya, membangunkan juga membuat keputusan yang betul dan mengkonfigurasi teknik mengikut keadaan pasaran tertentu.

Menyimpan jurnal perdagangan membantu anda mengikuti pasaran dan mengubah suai strategi dagangan dengan sewajarnya.

Langkah 9: Uji dan Sahkan Pendekatan Perdagangan Anda

Apabila rancangan ditetapkan, anda mungkin mahu menguji strategi anda di bawah keadaan pasaran sebenar. Sebaliknya, seseorang tidak akan menghargai kehilangan wang, jika ada masalah. Teknologi moden menawarkan pelbagai jenis ujian pendekatan tanpa melabur wang tunai sebenar.

Pertama sekali, pemula boleh memilih akaun demo yang sebenarnya mereplikasi keadaan pasaran sebenar dengan alat dan aset yang sama tersedia untuk dagangan maya. Pilihan kedua melibatkan perdagangan kertas yang berfungsi hampir sama. Seorang pengguna menggunakan strategi yang dipilih menggunakan wang maya dan bukannya wang tunai sebenar. Lebih-lebih lagi, platform dagangan MT4 dilengkapi dengan ciri ujian belakang bersepadu. Anda boleh menjalankan strategi dalam mod ujian berdasarkan sejarah dagangan yang dihasilkan oleh perisian.

Bonus juga boleh membantu anda mengesahkan pendekatan perdagangan yang dipilih. Anda boleh mendapatkan wang tunai percuma melalui pakej bonus selamat datang dan promosi lain. Tawaran ini membolehkan pedagang memenuhi baki mereka secara percuma dan menggunakan wang bonus untuk menjalankan teknik perdagangan dalam kehidupan sebenar.

Langkah 10: Strategikan Penambahbaikan untuk Kaedah Perdagangan Anda

Seseorang perlu sentiasa membangunkan pendekatan perdagangan. Jika tidak, sukar untuk mencapai kejayaan dalam pasaran kewangan. Ideanya adalah untuk mencuba teknik dan taktik yang berbeza dan menggabungkan pelbagai alat untuk menjadikan pengalaman dagangan anda lebih pelbagai.

Persekitaran perdagangan moden menawarkan alat terkini yang boleh digunakan untuk mengautomasikan aktiviti perdagangan biasa. Peserta pasaran menggunakan bot dagangan dan penyelesaian teknologi lain (contohnya, menyalin dagangan) untuk meningkatkan kaedah dagangan dan mengurangkan risiko kegagalan, terutamanya bagi pemula yang baru dalam pasaran.

Kesimpulan

Membangunkan strategi perdagangan yang berjaya memerlukan komitmen. Pemula harus mengenal pasti dengan jelas perspektif pasaran dan aset yang ingin mereka niagakan. Pendekatan yang cekap harus disertakan dengan sekurang-kurangnya risiko asas dan alat pengurusan wang, dan cara untuk menguji dan mengesahkan teknik masa depan tanpa risiko kehilangan wang tunai.