Penjelasan Sistem Perdagangan Frekuensi Tinggi untuk Pemula

Perdagangan frekuensi tinggi atau singkatannya HFT ialah kaedah yang bergantung pada algoritma yang canggih. Idea utama kaedah ini adalah untuk memastikan pelaksanaan perdagangan sepantas kilat dengan berbilang pesanan berlaku serentak.

Untuk mencapai matlamat ini, peniaga Forex menggunakan teknologi termaju. Selain itu, perdagangan frekuensi tinggi memerlukan perkakasan yang berkuasa untuk melaksanakan pesanan dalam pecahan masa. Inilah cara pedagang frekuensi tinggi mendapat manfaat daripada pergerakan pasaran.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan cara sistem berfungsi dan jika ia benar-benar berbaloi untuk digunakan. Ia hampir tidak sesuai untuk semua jenis peniaga. Secara amnya, HFT merujuk kepada peserta pasaran yang lebih maju dan berpendidikan teknikal. Selain itu, metodologi ini datang dengan beberapa kelemahan penting yang juga harus diambil kira oleh pemula sebelum menyelami pendekatan khusus ini.

Jadi, mari kita mulakan.

Maksud Perdagangan Frekuensi Tinggi

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, HFT merujuk kepada jenis perdagangan algoritma. Misi utama adalah untuk melaksanakan seberapa ramai pedagang yang mungkin dalam tempoh masa yang paling singkat. Tempoh perdagangan amat sempit. Ia membantu pedagang mengambil kesempatan daripada pergerakan pasaran yang berbeza.

Perbezaan utama antara HFT dan kaedah dagangan algoritmik biasa ialah kaedah frekuensi tinggi memungkinkan untuk menjalankan beribu-ribu dagangan secara mendadak. Sementara itu, pendekatan algoritmik tradisional membenarkan pedagang melaksanakan hanya ratusan dagangan pada satu masa.

Secara umumnya, HFT ialah alat untuk institusi dan organisasi kewangan yang besar. Sistem ini bergantung pada algoritma matematik kompleks yang mungkin sukar diperoleh oleh pelabur individu. Teknologi canggih membolehkan anda menganalisis beribu-ribu peristiwa dan berita dengan pantas dalam masa beberapa saat. Akibatnya, HFT memberikan banyak peluang perdagangan tambahan dan kemasukan pasaran.

Cabaran utama ialah HFT datang dengan keperluan khusus. Dagangan frekuensi tinggi memerlukan komputer berkuasa tinggi yang dilengkapi dengan perisian canggih dan program dagangan untuk membuka dan menutup kedudukan dalam mikrosaat. Dalam kata yang lebih mudah, HFT boleh digunakan untuk mengurangkan kependaman apabila menghantar peserta pasaran ke destinasi dagangan utama mereka.

Adakah Perdagangan Frekuensi Tinggi Sah?

HFT adalah 100% sah untuk digunakan. Walau bagaimanapun, kemungkinan besar broker Forex dalam talian anda tidak akan membenarkannya. Selain itu, sesetengah broker melarang strategi Forex yang merujuk kepada kaedah arbitraj yang didorong kependaman. Jadi, anda telah membaca semua terma dan syarat sebelum memilih platform untuk berdagang. Jika tidak, anda boleh melanggar peraturan broker.

Walaupun amalan HFT am adalah sah, beberapa pembentukannya masih sangat boleh dipertikaikan dan kontroversi. Terutamanya, mereka termasuk spoofing dan front-running. Mari kita lihat dengan lebih dekat setiap daripada mereka.

Penipuan

Amalan spoofing berlaku apabila sistem HFT mula dengan pantas meletakkan sejumlah besar dagangan. Walau bagaimanapun, pesanan dibuat untuk tidak dilaksanakan. Mereka dibatalkan oleh algoritma sebelum dilaksanakan. Misi utama amalan ini adalah untuk mewujudkan visi permintaan. Dalam kata yang lebih mudah, ia mewujudkan permintaan buatan untuk aset asas.

Front-Running

Kadangkala, pengikut sistem HFT atau institusi kewangan yang menggunakan perdagangan frekuensi tinggi, boleh melihat pesanan akan datang yang ketara untuk pasangan mata wang tertentu. Mereka dikenal pasti sebelum pelaksanaan. Sebagai peraturan, ia adalah amalan haram yang dilakukan oleh orang dalam atau pembekal data bukan awam. Akhirnya, institusi HFT mendapat peluang untuk membeli sejumlah besar aset dan kemudian menjualnya untuk keuntungan yang besar.

Industri telah melihat banyak peraturan yang berbeza untuk mengawal selia amalan seperti di hadapan dalam tempoh 2 dekad yang lalu. Idea utama adalah untuk melindungi semua peserta pasaran, memastikan keadaan perdagangan yang adil untuk semua orang, dan menegakkan integriti pasaran.

Hari ini, kita dapat melihat apa yang dipanggil metodologi bonjolan kelajuan universal digunakan untuk memperlahankan pesanan masuk untuk meratakan medan untuk semua pemain. Selain itu, majoriti sistem HFT dilarang bukan sahaja oleh broker Forex dalam talian tetapi juga oleh tempat dagangan lain.

Kebaikan dan Keburukan Perdagangan Frekuensi Tinggi

Walaupun hakikatnya, HFT mungkin mempunyai beberapa kelebihan (terutamanya untuk institusi), ia tidak membawa apa-apa kebaikan untuk perdagangan individu dan runcit. Selain itu, ia memerlukan pelaburan dan perkakasan serta perisian yang besar untuk memastikan prestasi yang lancar. Jika tidak, ia tidak masuk akal. Bagi kebaikan dan keburukan utama, ia adalah seperti berikut.

Kelebihan:

• Semua dagangan bergantung pada algoritma berasaskan komputer. Tiada penempatan dan pelaksanaan pesanan manual. Semuanya dilakukan oleh mesin. Sesetengah peniaga lebih suka bergantung pada strategi di mana mereka boleh membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan analisis mereka.
• Sistem HFT sangat pantas. Itu benar. Algoritma boleh melaksanakan beribu-ribu pesanan dalam mikrosaat. Selain itu, mesin boleh memproses beribu-ribu acara dan berita yang mungkin memberi kesan kepada pasaran.

Keburukan:

• Dagangan frekuensi tinggi dilarang oleh majoriti broker Forex dalam talian dan tempat dagangan lain. Beberapa amalannya adalah haram.
• Mesin tidak sempurna. Kami telah membincangkan proses menggunakan bot perdagangan dengan semua kelebihan dan kelemahannya. Keadaan dengan HTF adalah sama. Anda tidak boleh bergantung sepenuhnya pada komputer, kerana ia juga gagal dari semasa ke semasa. Selain itu, mereka boleh salah membaca beberapa peristiwa dan gagal bertindak balas terhadap turun naik pasaran dengan sewajarnya.
• HFT bukan untuk setiap pedagang. Ia memerlukan satu set kemahiran teknikal dan sumber komputer untuk melaksanakan dan menyelenggara.

Kesimpulan

Perdagangan frekuensi tinggi hanyalah satu lagi pengubahsuaian perdagangan algoritma atau bot. Satu-satunya perbezaan ialah HFT memungkinkan untuk melaksanakan bilangan pedagang yang lebih besar dalam jangka masa yang lebih singkat. Namun, amalan itu jauh dari sempurna. Ia tidak akan memenuhi jangkaan pelabur individu. Terutamanya digunakan oleh institusi kewangan, ia memerlukan sumber komputer dan pengetahuan teknikal yang besar.

Pemain pasaran profesional dan pemula biasanya mengelakkan sistem HFT untuk menjauhi masalah dan mendapat manfaat daripada perdagangan yang adil dengan broker Forex dalam talian yang dipercayai dan teruji masa.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda harus mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risikonya.