Emas memperbaharui paras tertinggi bulanan hampir $2,400 walaupun Dolar AS melantun pembetulan

Inflasi AS yang rendah pada hari Rabu dan data bertumpu pengguna memperbaharui seruan untuk pemotongan kadar Rizab Persekutuan AS (Fed) pada 2024, terutamanya selepas keragu-raguan Pengerusi Fed Powell untuk menyokong kenaikan kadar. Perkara yang sama menenggelamkan Dolar AS pada hari sebelumnya dan mengaktifkan momentum risiko. Sentimen itu, bagaimanapun, kekal suram awal Khamis menjelang data peringkat kedua AS dan tajuk berita geopolitik bercampur, membolehkan Greenback menjilat lukanya pada paras terendah dalam sebulan, selepas jatuh paling banyak pada 2024 hari sebelumnya.

Kelemahan Dolar AS membolehkan EURUSD meningkat ke paras tertinggi dua bulan, sebelum berundur daripada 1.0894, manakala GBPUSD juga menyegarkan paras tertinggi bulanan walaupun ketiadaan pemangkin utama.

Selanjutnya, USDJPY mematahkan aliran menaik tiga hari dan jatuh paling banyak dalam tempoh dua minggu, ditekan di sekitar paras terendah dalam tempoh lebih seminggu pada masa akhbar, manakala USDCAD merosot ke paras terendah lima minggu.

AUDUSD meningkat ke paras tertinggi empat bulan tetapi berundur selepas itu di tengah-tengah laporan pekerjaan Australia yang bercampur-campur manakala NZDUSD melonjak paling banyak dalam tempoh enam bulan sebelum susut daripada paras tertinggi yang terakhir dilihat pada Mac.

Minyak Mentah mengambil tawaran untuk mempertahankan pemulihan cemerlang daripada paras terendah 11 minggu, disokong oleh Dolar AS yang lebih lemah dan seri dalam inventori AS mingguan, manakala harga Emas mencetak kemenangan berturut-turut tiga hari untuk menyegarkan paras tertinggi bulanan.

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD menggambarkan keuntungan harian terbesar dalam tempoh lebih sebulan tetapi mereda selepas itu di tengah-tengah kebimbangan yang menggegarkan tentang peraturan pasaran kripto dan tajuk bercampur-campur mengenai kelulusan ETF spot Ethereum.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI mempertahankan pemulihan hari sebelumnya dengan mencatatkan keuntungan sederhana sekitar $79.00 pada masa akhbar.
• Emas mencetak aliran menaik tiga hari sambil menyegarkan paras tertinggi bulanannya berhampiran $2,398, kekurangan momentum menaik sejak kebelakangan ini.
• Indeks USD membersihkan lukanya pada paras terendah dalam tempoh lima minggu, melenyapkan kerugian berturut-turut tiga hari berhampiran 104.30 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup dengan keuntungan ketara dan membenarkan saham Asia Pasifik meningkat lebih tinggi. Walau bagaimanapun, saham British dan Eropah kelihatan tidak jelas semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD mencetak kerugian ringan untuk mengurangkan lonjakan harian terbesar dalam tempoh lebih sebulan menghampiri $65,900 dan selewat-lewatnya $3,010.

Kecenderungan penurunan kadar Fed memberi kesan kepada Dolar AS…

Pada hari Khamis, pasaran menyaksikan hari yang aktif berbanding Dolar AS selepas Indeks Harga Pengguna (IHP), Jualan Runcit AS dan Indeks Pembuatan Empire State mencatatkan angka suram. Seruan yang sama diperkukuh untuk dua pemotongan kadar Fed pada 2024 dan membenarkan aset yang lebih berisiko meningkat.

Berikutan data AS, Ketua Pakar Ekonomi agensi penarafan global Moody's, Mark Zandi, menulis tweet kekecewaan yang mengelilingi pertumbuhan kos perumahan yang kukuh dan juga menyebut CPI AS sebagai 'Baik'. Pada baris yang sama ialah Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee yang berkata, "Jika penurunan dalam inflasi perumahan yang dilihat pada data CPI April berterusan, itu bagus."

Sebaliknya, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari cuba mempertahankan kecenderungan hawkishnya sambil menyatakan bahawa Fed memberi tumpuan kepada permintaan asas dalam ekonomi untuk menurunkan inflasi.

Selain daripada kebimbangan pra-data dan penyatuan kejatuhan besar hari sebelumnya, masalah geopolitik juga menyumbang kepada lantunan pembetulan Dolar AS. Antara tajuk utama, berita yang menunjukkan hubungan kukuh antara China dan Rusia mendapat perhatian utama selepas Presiden China Xi Jinping dipetik berkata, "China akan sentiasa menjadi rakan baik dan rakan kongsi yang saling mempercayai dengan Rusia."

Walaupun kelemahan dolar AS yang disokong data mendorong pasangan EURUSD, momentum menaik kekal dirantai selepas Gabenor Bank Perancis dan Majlis Tadbir Bank Pusat Eropah (ECB) Francois Villeroy de Galhau berkata mereka (ECB) kemungkinan besar akan mula memotong pada mesyuarat Jun .

Selanjutnya, GBPUSD meningkat ke paras tertinggi bulanan pada Dolar AS yang rendah sambil mengabaikan kemungkinan peningkatan pemotongan kadar Bank of England (BoE) pada bulan Jun dan data UK bercampur.

USDJPY menandakan kerugian harian terbesar dalam dua minggu selepas inflasi AS dan kini jatuh ke arah menyegarkan paras terendah tujuh hari di tengah-tengah data Pengeluaran Perindustrian Jepun yang optimis. Perlu diingat bahawa bacaan pertama KDNK Q1 2024 Jepun menandakan penguncupan dalam aktiviti ekonomi tetapi menteri ekonomi Jepun, Yoshitaka Shindo, berkata ekonomi dijangka meneruskan pemulihan yang sederhana.

Pada baris yang sama, AUDUSD juga melonjak paling tinggi sejak Disember 2023 di tengah-tengah Dolar AS yang lemah secara amnya dan sentimen optimis, tetapi laporan pekerjaan Aussie bercampur pada Khamis mencetuskan penarikan balik pembetulan pasangan itu apabila Kadar Pengangguran melonjak ke paras tertinggi tiga bulan sebanyak 4.1% untuk bulan April berbanding April. 3.9% dijangka dan sebelumnya. Selanjutnya, NZDUSD menjejaki rakan sejawatannya di Australia dan rali terhadap Greenback pada hari sebelumnya tetapi mengurangkan keuntungan harian terbesar dalam tempoh enam bulan di tengah-tengah penyatuan pasaran pada awal Khamis. Perlu diingatkan bahawa kebimbangan mengenai peralihan ekonomi China dan ketegangan China-Amerika, serta kesengsaraan geopolitik, juga mencabar Antipodean seperti Dolar Australia, New Zealand, dan Kanada akhir-akhir ini. Walau bagaimanapun, USDCAD jatuh ke paras terendah lima minggu apabila Dolar AS yang lebih lemah menyertai pemulihan ketara dalam harga barangan eksport utama Kanada, iaitu minyak mentah.

Pada hari Khamis, minyak mentah WTI jatuh ke paras terendah sejak akhir Februari tetapi pulih dengan pantas selepas kejatuhan Dolar AS dan disokong oleh seri yang lebih tinggi daripada jangkaan dalam inventori minyak AS mingguan untuk mencatatkan keuntungan harian.

Emas kekal di hadapan pada setiap bulan, meningkat untuk hari ketiga berturut-turut, kerana pertaruhan Fed yang dovish menyertai harapan lebih banyak rangsangan daripada China dan penembusan teknikal. Walau bagaimanapun, logam berharga itu mengesahkan pembentukan carta kenaikkan baji kejatuhan berusia sebulan pada hari sebelumnya.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

Data AS peringkat pertengahan, geopolitik bertujuan untuk mengurangkan kerugian mingguan Greenback…

Setelah menyaksikan hari yang tidak menentu, kebanyakannya memihak kepada aset yang lebih berisiko, peniaga mungkin akan mengalami penyatuan dalam langkah sebelumnya menjelang data peringkat kedua hari ini dari AS. Antaranya, tuntutan pengangguran mingguan dan cetakan bulanan nombor pengeluaran perumahan dan perindustrian AS akan mendapat perhatian utama. Sekiranya statistik AS yang dijadualkan mencetak hasil yang kukuh, Dolar AS akan mempunyai sebab untuk mengurangkan kerugian mingguan.

Selain daripada data AS, tajuk utama sekitar Rusia, China, dan Timur Tengah juga boleh menghiburkan pedagang momentum dan boleh membantu melonjakkan harga Dolar AS, serta minyak mentah.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!