EURUSD melihat pada paras tertinggi dua minggu apabila tolok inflasi kegemaran Fed semakin meningkat

Sentimen pasaran kekal positif sedikit pada awal Jumaat berikutan data AS yang lemah dan penghentian dovish Bank of Japan (BoJ) menyertai laporan pendapatan optimis daripada Alphabet dan Microsoft. Turut menyumbang kepada selera risiko yang lebih kukuh adalah ketiadaan ketegangan China-Amerika ketika Setiausaha Negara AS Antony Blinken melawat China.

Dengan ini, Dolar AS kekal tertekan untuk minggu ini walaupun melantun terkini manakala mata wang dan komoditi utama lain, bekas Emas, meningkat lebih tinggi. Yang berkata, EURUSD bersedia untuk kenaikan mingguan kedua manakala GBPUSD melihat kenaikan mingguan pertama dalam tiga. Walau bagaimanapun, USDJPY menyegarkan paras tertinggi berbilang tahun sambil mencatatkan aliran menaik selama empat minggu.

AUDUSD dan NZDUSD kedua-duanya mencatatkan kerugian berturut-turut selama dua minggu manakala USDCAD melihat kerugian mingguan terbesar, yang kedua berturut-turut, sejak awal Disember 2023.

Selanjutnya, Minyak Mentah kekal di hadapan tetapi harga Emas mencatatkan perarakan lima minggu disebabkan oleh persediaan pasaran untuk Indeks Harga PCE Teras AS hari ini, serta FOMC minggu hadapan.

Ekuiti kekal positif sedikit walaupun penutupan Wall Street yang lemah manakala hasil bon Perbendaharaan AS meningkat lebih tinggi.

Pada halaman yang berbeza, BTCUSD dan ETHUSD tidak mempunyai hala tuju yang jelas sambil kekal dalam perjalanan untuk menyiarkan aliran menurun selama empat minggu kerana SEC AS mencabar keyakinan di hadapan crypto.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent melanjutkan pemulihan hari sebelumnya kepada $89.15, naik 0.20% intraday pada masa akhbar.
• Emas mencetak keuntungan sederhana sekitar $2,340 semasa kemenangan berturut-turut dua hari.
• Indeks USD mendahului kerugian mingguan pertama dalam tiga walaupun hampir selewat-lewatnya hampir 105.60.
• Wall Street ditutup dengan kerugian kecil tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Selanjutnya, saham Eropah dan UK kekal positif sedikit semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kerugian harian sederhana kepada sekitar $64,500 dan $3,150 semasa kami menulis.

Dolar AS bersedia untuk inflasi Fed, FOMC…

Indeks Dolar AS (DXY) jatuh ke paras terendah dalam dua minggu pada hari sebelumnya selepas Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) suku pertama (S1) AS menunjukkan bacaan suram. Dengan berbuat demikian, tolok Greenback berbanding enam mata wang utama gagal menceriakan cetakan Indeks Harga KDNK yang menunjukkan peningkatan tekanan harga di AS. Perlu diperhatikan bahawa penyatuan pra-data membenarkan DXY menjilat lukanya pada awal Jumaat.

Yang berkata, bacaan pertama pertumbuhan KDNK AS Q1 2024 mencapai 1.6% berbanding 2.5% yang dijangkakan dan 3.4% sebelum ini manakala Indeks Harga KDNK meningkat 3.1% dalam tempoh tersebut berbanding 1.7% bacaan sebelumnya. Selanjutnya, Tuntutan Pengangguran Permulaan AS turun ke paras terendah sembilan minggu manakala Kansas Fed Manufacturing Activity melaporkan angka terendah dalam tiga bulan. Selain itu, Jualan Rumah Tertunda AS melonjak paling tinggi pada 2024, melaporkan pertumbuhan MoM sebanyak 3.4% untuk Mac. Selain daripada data yang bercampur-campur, komen optimis daripada Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen juga menyekat kejatuhan Dolar AS, selepas kejatuhan teruk. Yellen berkata pada hari Khamis, "Ekonomi AS menunjukkan pertumbuhan yang teguh, meningkatkan semua silinder," sambil menambah bahawa mungkin terdapat semakan pada data KDNK.

Walaupun data AS yang lemah menjejaskan Dolar AS, sentimen masam di Wall Street dan hasil yang lebih kukuh meletakkan dasar di bawah Greenback. Ekuiti AS ditutup negatif berikutan tamparan pendapatan suram daripada Meta manakala niaga hadapan saham AS bertambah baik pada awal Jumaat di tengah-tengah keputusan lebih kukuh Alphabet dan Microsoft, yang diterbitkan lewat Khamis.

Walaupun Dolar AS jatuh pada data suram, Euro berjaya meningkat lebih tinggi apabila keyakinan berhati-hati berlaku dalam blok itu. Turut menyokong pemulihan dua minggu pasangan EURUSD itu mungkin adalah data terkini yang lebih kukuh daripada "Benua Lama" dan kenyataan hawkish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB). Pada hari Khamis, Ahli Majlis Tadbir ECB Fabio Panetta berkata bahawa mereka mesti menimbang risiko dasar monetari menjadi terlalu ketat. Walau bagaimanapun, ahli lembaga eksekutif ECB Isabel Schnabel menyatakan bahawa mereka mungkin menghadapi masalah terakhir yang sukar untuk disinflasi.

GBPUSD menjejaki EURUSD sambil bersiap sedia untuk kenaikan mingguan, terutamanya di tengah-tengah komen pembuat dasar yang mencadangkan kelewatan dalam pemotongan kadar Bank of England (BoE). Turut menyokong jangkaan pasangan Cable ialah peningkatan Keyakinan Pengguna GfK UK, kepada -19.0 untuk April berbanding -20.0 yang dijangka dan -21 sebelumnya.

USDJPY melonjak 70 pip untuk menyegarkan paras tertinggi 34 tahun di atas 156.00 pada penghentian dovish Bank of Japan (BoJ). BoJ mengekalkan kadar penanda arasnya tidak berubah dan menunjukkan kesediaan untuk meningkatkan kadar pada masa hadapan, seperti yang dijangkakan. Bagaimanapun, kenyataan BoJ mengetepikan sebutan kemungkinan pengurangan dalam pembelian bon yang mungkin mencadangkan giliran hawkish bank pusat Jepun itu. Selain daripada petunjuk BoJ, cetakan inflasi Tokyo yang lebih lembut untuk April juga menyokong kenaikan pasangan Yen ke arah menyegarkan puncak berbilang tahun.

AUDUSD bersedia untuk keuntungan mingguan terbesar sejak awal Disember apabila tekanan inflasi meningkat di Australia, membolehkan pegawai Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan kecenderungan hawkish mereka. Walau bagaimanapun, syarikat utama Pasifik melaporkan butiran Indeks Harga Pengguna (IHP) S1 2024 yang kukuh pada awal minggu sebelum angka Indeks Harga Pengeluar (PPI) yang tinggi untuk tempoh tersebut.

Selain daripada petunjuk inflasi Aussie yang yakin, tajuk berita positif berisiko mengelilingi China, pelanggan terbesar Australia, juga menyokong kenaikan pasangan AUDUSD. Yang berkata, komen daripada pertemuan antara Menteri Luar China Wang Yi dan Setiausaha Negara AS Antony Blinken datang positif dan memihak kepada sentimen itu. Pada hari Khamis, Yi China berkata, "Hubungan (AS-China) telah stabil tetapi faktor negatif sedang dibina." Sebaliknya, Setiausaha Negara AS Blinken berkata bahawa beliau berharap AS dan China boleh membuat kemajuan dalam perjanjian, memetik fentanyl, hubungan ketenteraan-ketenteraan dan risiko AI. Perlu dinyatakan bahawa Financial Times (FT) mengeluarkan berita yang mencadangkan galakan AS kepada sekutu Eropah & Asia untuk mengetatkan sekatan ke atas teknologi berkaitan cip di China, yang seterusnya sepatutnya mencabar mood mengambil risiko menjelang AS utama. data dan mendorong kenaikan AUDUSD.

Pada baris yang sama, NZDUSD juga mendapat manfaat daripada data NZ yang optimis dan keyakinan China, serta pengunduran dalam Dolar AS disebabkan oleh KDNK AS yang lebih lemah.

Di tempat lain, USDCAD mencetak kerugian mingguan terbesar sejak awal Disember 2023 sebagai item eksport utama Kanada, iaitu minyak mentah, mencetak keuntungan besar dan kontras dengan Dolar AS yang lebih lembut, serta faedah daripada komen hawkish daripada Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem .

Minyak Mentah kekal lebih kukuh pada paras tertinggi mingguan apabila Dolar AS yang lebih lemah menyertai cabutan besar dalam inventori dan kebimbangan akan masalah bekalan akibat masalah Timur Tengah. Perlu diingat bahawa emas hitam sedang bersedia untuk keuntungan mingguan terbesar dalam tiga.

Sebagai alternatif, harga Emas gagal untuk menceriakan kelemahan Dolar AS dan bersedia untuk kerugian mingguan pertama dalam enam kerana hasil bon Perbendaharaan AS kekal di hadapan sambil menjangkakan penghentian hawkish Federal Reserve (Fed) dalam FOMC minggu depan. Selain itu, kebimbangan bercampur-campur mengenai hubungan AS-China dan ketakutan yang berpunca dari Timur Tengah membolehkan XAUUSD untuk lebih bersedia untuk pengumuman mesyuarat dasar monetari Fed.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

Indeks Harga PCE Teras AS akan membantu menentukan tindakan Fed…

Setelah menyaksikan turun naik yang ditimbulkan BoJ pada awal Jumaat, pedagang momentum mungkin akan bosan semasa sesi Eropah di tengah-tengah kekurangan data/peristiwa utama kecuali ucapan daripada Swiss National Bank (SNB) dan pegawai ECB. Bagaimanapun, bahagian akhir hari itu akan menarik kerana Indeks Harga PCE Teras AS akan menggambarkan tekanan harga dalam ekonomi terbesar dunia itu dan membantu Rizab Persekutuan (Fed) untuk memutuskan FOMC minggu depan. Memandangkan kecenderungan hawkish terkini mengenai bank pusat AS, penolakan terhadap kemungkinan kelembutan dalam inflasi boleh membantu Dolar AS mengurangkan kerugian mingguan dan mencabar pemulihan komoditi baru-baru ini. Walau bagaimanapun, angka inflasi yang rendah akan membolehkan Greenback bersedia dengan lebih baik untuk penghentian hawkish Fed.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!