EURUSD mempertahankan pemulihan di tengah-tengah cuti US, perbincangan ECB yang hawkish

Pasaran global kekal suram awal Isnin walaupun beberapa peristiwa geopolitik yang berlaku pada hujung minggu. Sebabnya boleh dikaitkan dengan cuti AS dan kalendar ringan di Asia, serta kecenderungan bercampur-campur pedagang mengenai langkah Rizab Persekutuan (Fed) seterusnya.

Walaupun begitu, Dolar AS kekurangan momentum menaik dan membenarkan pembeli emas untuk menceriakan penembusan teknikal. Perkara yang sama menyertai komen hawkish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) untuk mempertahankan pemulihan EURUSD.

Walau bagaimanapun, USDJPY mengesan hasil suram dan kebimbangan yang semakin meningkat tentang keluar beransur-ansur Bank of Japan (BoJ) daripada dasar wang mudah. Selanjutnya, AUDUSD dan NZDUSD bergelut untuk menceriakan kelemahan Dolar AS di tengah-tengah perasaan bercampur-campur dalam pasaran dan sikap berhati-hati yang semakin meningkat dalam kalangan pedagang Asia Pasifik.

Minyak Mentah menjilat lukanya apabila pesimisme ekonomi yang semakin meningkat menyertai ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan membekalkan masalah yang teruk.

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD pulih apabila pemain pasaran menyokong kelulusan ETF dan terus mengharapkan lebih banyak aliran tunai dalam mata wang kripto.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent tidak mempunyai arah yang jelas sekitar $78.50 selepas mencatatkan kerugian mingguan.
• Harga emas kekal membida sederhana pada paras tertinggi seminggu sekitar $2,055.
• Indeks USD kekal tidak jelas di sekitar 102.40, tidak mempunyai arah yang jelas sejak akhir-akhir ini.
• Wall Street ditutup bercampur-campur dan begitu juga dengan saham Asia-Pasifik. Walau bagaimanapun, ekuiti di UK dan Eropah meningkat lebih tinggi pada jam awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya membalikkan penurunan minggu sebelumnya daripada paras tertinggi tahunan kepada sekitar $42,800 dan $2,520 masing-masing.

Bias bercampur untuk Dolar AS menjelang Januari FOMC…

Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan batang lilin Doji pada carta mingguan sambil menunjukkan keraguan dalam kalangan pedagang Greenback apabila angka Inflasi minggu lepas menunjukkan isyarat bercampur-campur tetapi gagal untuk menjinakkan kebimbangan pasaran terhadap pemotongan kadar Fed pada bulan Mac.

Pada minggu lepas, tajuk utama Indeks Harga Pengguna (CPI) datang lebih baik daripada ramalan tetapi butirannya tidak menarik. Pada baris yang sama, Indeks Harga Pengeluar (PPI) mencetak semula -0.1% angka MoM berbanding 0.1% yang dijangkakan manakala PPI ex Makanan & Tenaga (juga dikenali sebagai PPI Teras) sekali lagi menandakan angka 0.0% berbanding anggaran penganalisis sebanyak 0.2 %. Walau bagaimanapun, IHPR bertambah baik pada asas tahunan kepada 1.0% daripada bacaan sebelumnya turun 0.8% yang disemak semula manakala IHPR Teras berkurangan kepada 1.8% berbanding 1.9% yang dijangkakan dan 2.0% sebelumnya.

Sebaliknya, Ketua Ekonomi Bank Pusat Eropah (ECB) Philip Lane memberi isyarat pada hujung minggu bahawa keluaran data pada bulan Jun akan menjadi kunci kepada penurunan kadar. Perkara yang sama menyertai pemangkin yang disebutkan di atas untuk membolehkan pasangan mata wang EURUSD pulih daripada garisan sokongan meningkat selama dua bulan.

Walaupun begitu, peningkatan terkini dalam ketegangan geopolitik mencabar penjual dolar AS. Yang berkata, ketegangan Laut Merah dan keputusan pilihan raya Taiwan adalah antara pemangkin utama yang menyiasat optimis pasaran dan meletakkan dasar di bawah Dolar AS.

Komando Pusat AS menghantar tweet peluru berpandu pelayaran anti-kapal yang ditembakkan ke arah kapal Tentera Laut AS selepas Washington dan London melakukan beberapa serangan udara untuk membebaskan laluan kargo dari Houthi. Pada halaman lain, William Lai dari Parti Progresif Demokratik (DPP) yang pro-kedaulatan telah dipilih sebagai Presiden Taiwan. DPP dikatakan kurang mesra dengan China dan telah memerintah Taiwan selama lapan tahun berturut-turut yang lalu, serta memperoleh penggal presiden ketiga berturut-turut.

Sementara itu, gesaan yang berkurangan untuk penutupan kerajaan AS dan cuti AS, serta status quo Bank Rakyat China (PBoC) menyokong keyakinan pasaran yang berhati-hati dan menjejaskan Dolar AS. CNN melaporkan bahawa Pemimpin Majoriti Senat Chuck Schumer dan Speaker Dewan Rakyat Mike Johnson mendedahkan butiran pelan pembiayaan stop-gap untuk mengelakkan penutupan kerajaan sebelum tarikh akhir Jumaat.

Pada halaman yang berbeza, perbincangan mengenai tiada kemelesetan di AS kerana tinjauan Wall Street Journal (WSJ) melaporkan lebih ramai ahli ekonomi memihak kepada "pendaratan lembut" dan meletakkan dasar di bawah Dolar AS.

Dengan ketidakpastian pasaran mengenai langkah seterusnya Fed, walaupun pemotongan kadar Januari di luar jadual, peniaga mungkin akan mempertahankan pendekatan "Tunggu dan Perhatikan" mereka, yang seterusnya boleh mencabar kenaikan Dolar AS menjelang 30-31 Januari. Mesyuarat dasar monetari Fed.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY
• Jualan kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Lebih sedikit butiran, US Holiday akan menawarkan hari yang membosankan…

Walaupun Dolar AS gagal mendapat penerimaan pasaran, peniaga masih berharap untuk menyaksikan percubaan terakhir pegawai Fed untuk menolak kecenderungan dovish. Perkara yang sama menyertai ketegangan geopolitik dan pesimisme ekonomi di luar AS untuk mempertahankan Greenback. Walau bagaimanapun, kekurangan data/acara hari ini mungkin menguji kenaikan USD, terutamanya di tengah-tengah hasil yang rendah. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa Jualan Borong Kanada, Defisit Perdagangan India dan Pengeluaran Perindustrian Zon Euro boleh menawarkan langkah perantaraan.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!