EUR/USD bảo vệ đà tăng khi thị trường Mỹ nghỉ lễ, các cuộc đàm phán cứng rắn từ ECB

Thị trường toàn cầu vẫn khá khó đoán vào đầu ngày thứ Hai dù có nhiều sự kiện địa chính trị diễn ra vào cuối tuần. Lý do có thể liên quan đến kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ và lịch kinh tế ảm đạm ở châu Á, cũng như những thành kiến trái chiều của các nhà giao dịch về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Mặc dù vậy, USD thiếu đà tăng và giúp phe mua Vàng tận dụng động thái gần đây. Điều này cũng kết hợp với những bình luận cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) để bảo vệ đà phục hồi của EUR/USD.

Tuy nhiên, USD/JPY dõi theo lãi suất giảm và mối lo ngại ngày càng tăng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dần dần thoát khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng. Ngoài ra, AUD/USD và NZD/USD cố gắng hào hứng trước sự suy yếu của USD trong bối cảnh cảm xúc trái chiều trên thị trường và sự thận trọng ngày càng tăng của các nhà giao dịch châu Á - Thái Bình Dương.

Dầu thô phục hồi khi sự bi quan về kinh tế ngày càng gia tăng cùng với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và khủng hoảng nguồn cung.

Ở những nơi khác, BTC/USD và ETH/USD phục hồi khi những người tham gia thị trường vui mừng khi nhận được sự chấp thuận của ETF và vẫn hy vọng có thêm dòng tiền vào tiền điện tử.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent thiếu xu hướng rõ ràng quanh mức 78,50 USD sau khi ghi nhận mức giảm hàng tuần.
• Giá Vàng vẫn ở mức cao nhất trong một tuần quanh mức 2.055 USD.
• Chỉ số USD vẫn dao động quanh mức 102,40, thiếu xu hướng rõ ràng trong thời gian gần đây.
• Phố Wall và chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đóng cửa trái chiều. Tuy nhiên, cổ phiếu ở Anh và Châu Âu tăng cao hơn trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều đảo chiều đà giảm của tuần trước từ mức cao hàng năm xuống lần lượt khoảng 42.800 USD và 2.520 USD.

Xu hướng trái chiều của USD trước cuộc họp FOMC tháng 1…

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) ghi nhận một cây nến Doji trên biểu đồ tuần đồng thời cho thấy sự do dự của các nhà giao dịch Đồng bạc xanh khi số liệu Lạm phát của tuần trước lóe lên những tín hiệu trái chiều nhưng không thể chế ngự được mối lo ngại của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 3.

Trong tuần trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể tốt hơn dự báo nhưng thông tin chi tiết lại không mấy ấn tượng. Tương tự, Chỉ số giá sản xuất (PPI) ghi nhận số liệu -0,1% trong tháng so với 0,1% dự kiến trong khi PPI cũ Thực phẩm & Năng lượng (còn được gọi là PPI lõi) lại ghi nhận con số 0,0% so với ước tính của các nhà phân tích là 0,2 %. Tuy nhiên, PPI đã cải thiện xét theo năm, lên 1,0% so với mức điều chỉnh giảm 0,8% trước đó trong khi PPI lõi giảm xuống 1,8% so với 1,9% dự kiến và 2,0% trước đó.

Mặt khác, Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã báo hiệu vào cuối tuần rằng dữ liệu công bố trong tháng 6 sẽ là chìa khóa để cắt giảm lãi suất. Điều tương tự kết hợp với các dữ liệu tác động nói trên giúp cặp EUR/USD phục hồi sau đường hỗ trợ tăng trong hai tháng.

Mặc dù vậy, sự gia tăng căng thẳng địa chính trị mới đây đang thách thức phe bán đồng bạc xanh. Tuy nhiên, căng thẳng ở Biển Đỏ và kết quả bầu cử ở Đài Loan là một trong những "chất xúc tác chính" khiến thị trường lạc quan và kiềm hãm đà giảm cho đồng USD.

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã tweet về việc một tên lửa hành trình chống hạm đã bắn vào một tàu Hải quân Hoa Kỳ sau khi Washington và London thực hiện nhiều cuộc không kích để giải phóng tuyến đường vận chuyển hàng hóa khỏi người Houthis. Ở một diễn biến khác, William Lai thuộc Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) ủng hộ chủ quyền đã được bầu làm Tổng thống Đài Loan. DPP được cho là kém thân thiện hơn với Trung Quốc và đã cai trị Đài Loan trong 8 năm liên tiếp vừa qua, cũng như đảm bảo nhiệm kỳ tổng thống thứ ba liên tiếp.

Trong khi đó, những lời kêu gọi chính phủ Mỹ đóng cửa và kỳ nghỉ lễ ở Mỹ giảm dần, cũng như hiện trạng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã củng cố sự lạc quan thận trọng của thị trường và đè nặng lên đồng Đô-la Mỹ. CNN đưa tin Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã tiết lộ chi tiết về kế hoạch tài trợ tạm thời để tránh việc chính phủ đóng cửa trước thời hạn ngày thứ Sáu.

Ở một diễn biến khác, các cuộc thảo luận về việc Mỹ không có suy thoái như cuộc khảo sát của Wall Street Journal (WSJ) cho thấy ngày càng có nhiều nhà kinh tế ủng hộ việc “ổn định kinh tế nhẹ nhàng” và kiềm hãm đà giảm cho đồng USD.

Với sự mơ hồ của thị trường về động thái tiếp theo của Fed, ngay cả khi việc cắt giảm lãi suất vào tháng 1 không được cân nhắc, các nhà giao dịch có thể sẽ tiếp tục “Chờ và Theo dõi", do đó có thể thách thức xu hướng tăng giá của USD trước Cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 30 - 31 tháng 1.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Kỳ nghỉ ở Mỹ sẽ mang đến một ngày nhàm chán…

Trong khi USD không giành được sự chấp nhận của thị trường, các nhà giao dịch vẫn hy vọng được chứng kiến nỗ lực cuối cùng của các quan chức Fed nhằm đẩy lùi xu hướng ôn hòa. Động thái này cùng với căng thẳng địa chính trị và bi quan kinh tế ngoài Hoa Kỳ bảo vệ Đồng bạc xanh. Điều đó cho thấy, việc thiếu dữ liệu/sự kiện ngày hôm nay có thể kiểm tra xu hướng tăng của USD, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất giảm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Doanh số bán sỉ của Canada, Thâm hụt thương mại của Ấn Độ và Sản xuất công nghiệp khu vực đồng Euro có thể mang lại những động thái trung gian.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!