EURUSD mengekalkan kawalan semula selepas aliran menaik selama lima minggu apabila Pesanan Barangan Tahan Lama AS muncul

Pasaran kewangan berkurangan awal Jumaat apabila keyakinan di hadapan ekuiti berkurangan selepas data AS yang kukuh pada Khamis yang mendorong kebimbangan Fed dan Dolar AS. Turut mencabar kecenderungan positif sebelum ini ialah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat.

Di tengah-tengah permainan ini, Indeks Dolar AS (DXY) kekal dalam perjalanan untuk membalikkan kerugian hari sebelumnya sementara EURUSD mengincar aliran menaik lima minggu. Selanjutnya, GBPUSD kekal lebih kukuh pada minggu ini walaupun jatuh untuk hari kedua berturut-turut semasa kami menulis, terutamanya disebabkan oleh keluaran UK yang optimis pada awal minggu. Seterusnya, USDJPY mencatatkan kemenangan berturut-turut selama tiga hari apabila pertumbuhan inflasi Jepun yang lebih lemah mencabar kecenderungan hawkish Bank of Japan (BoJ).

AUDUSD jatuh paling banyak dalam kalangan mata wang G10 sambil melaksanakan peranannya sebagai barometer risiko manakala NZDUSD kekal tertekan pada data dagangan New Zealand (NZ) yang lemah. Selanjutnya, USDCAD menanggung beban Dolar AS yang lebih kukuh dan harga Minyak yang lebih lembut manakala harga Emas kekal dalam perjalanan untuk mencatatkan kerugian mingguan terbesar sejak lewat 2023.

BTCUSD jatuh untuk hari keempat berturut-turut sambil menanggung beban Dolar AS yang optimis dan ketidakpastian tentang peraturan masa depan SEC AS mengenai mata wang kripto. Walau bagaimanapun, ETHUSD mendahului kenaikan mingguan terbesar sejak akhir Ogos 2021, walaupun mencatatkan kerugian kecil sejak akhir-akhir ini, selepas SEC AS secara mengejutkan meluluskan ETF ETH spot.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI turun untuk hari kelima berturut-turut, mencetak kerugian sederhana hampir $76.80 selewat-lewatnya.
• Emas mencatatkan keuntungan sederhana sekitar $2,336 untuk menghentikan kerugian berturut-turut selama tiga hari tetapi terus meneruskan untuk mencatatkan kerugian mingguan terbesar 2024 pada masa akhbar.
• Indeks USD kekal defensif berhampiran paras tertinggi mingguan di sekitar 105.00 selepas meningkat dalam empat hari terakhir berturut-turut.
• Wall Street ditutup merah dan menjejaskan saham Asia-Pasifik. Yang berkata, saham British dan Eropah mencatatkan kerugian kecil semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD mencetak kerugian intrahari hampir $67,100 dan $3,690 semasa kami menulis.

Dolar AS terus menuju kenaikan mingguan…

Cetakan kukuh PMI Global S&P AS untuk bulan Mei menyertai Tuntutan Pengangguran AS yang lebih lembut untuk menyokong kenaikan Dolar AS pada hari sebelumnya. Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) mendahului kenaikan mingguan, naik untuk hari kelima berturut-turut mengikut masa akhbar. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa perasaan berhati-hati menjelang Pesanan Barangan Tahan Lama AS hari ini dan hujung minggu yang panjang nampaknya menyekat langkah terbaru Greenback.

Pada hari Khamis, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic berkata, "Kami mungkin perlu bersabar sedikit tentang laluan inflasi kepada 2% sebelum menggerakkan kadar dasar." Komennya membantu mendorong pertaruhan Fed hawkish yang mencadangkan tidak lebih daripada dua pemotongan kadar pada 2024, berbanding tiga yang dijangkakan lebih awal. Perkara yang sama mendorong Dolar AS untuk membalikkan kerugian mingguan sebelumnya.

Selain daripada data AS yang optimis dan perbincangan Fed, peningkatan baru-baru ini dalam masalah geopolitik yang mengelilingi China dan Timur Tengah juga membolehkan Greenback kekal lebih kukuh. Bagaimanapun, Sky News Arabia menolak harapan gencatan senjata di Gaza pada hari Khamis manakala perang perdagangan China-Amerika dan ketegangan China-Taiwan juga meningkat dalam beberapa hari lalu dan mencabar mood risiko pasaran walaupun ekuiti lebih tinggi. .

Sebagai tambahan kepada Dolar AS yang optimis, cetakan lebih lembut bagi Keyakinan Pengguna Zon Euro untuk bulan Mei, serta komen yang tidak menarik daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB), juga memberikan tekanan menurun pada harga EURUSD. Perlu diperhatikan bahawa PMI EU bertambah baik untuk bulan Mei tetapi gagal menarik perhatian pembeli Euro. Yang berkata, bacaan pertama Keyakinan Pengguna EU untuk Mei turun kepada -14.3 daripada -14.2 manakala ahli Majlis Pentadbiran ECB Francois Villeroy de Galhau berkata bahawa data gaji terkini adalah sedikit di atas jangkaan tetapi disebabkan oleh Jerman, kita tidak seharusnya terlalu- mentafsir data. Perkara yang sama mencadangkan pemotongan kadar selanjutnya daripada bank pusat blok itu.

GBPUSD kekal tertekan untuk hari kedua berturut-turut apabila menyaksikan hasil Jualan Runcit UK yang lemah untuk bulan April. Perkara yang sama menyertai kurangnya kepercayaan pasaran terhadap isyarat hawkish Bank of England (BoE) walaupun data inflasi British baru-baru ini meningkat dan cetakan yakin Keyakinan Pengguna UK untuk Mei, -17 berbanding -18 sebelumnya, untuk menimbang pada Kabel. Perlu diperhatikan bahawa pembatalan BoE terhadap semua kenyataan awam menjelang pilihan raya kebangsaan Julai juga nampaknya mencabar Pound Sterling sejak kebelakangan ini.

Indeks Harga Pengguna Kebangsaan (IHP) Jepun susut kepada 2.5% YoY untuk April berbanding 2.7% sebelum ini manakala IHP Negara ex Makanan, Tenaga juga berkurangan kepada 2.4% YoY daripada 2.9% bacaan sebelumnya. Trend penurunan dalam inflasi meningkatkan halangan untuk kenaikan kadar Bank of Japan (BoJ) selanjutnya, yang seterusnya menyokong kenaikan pasangan USDJPY itu, terutamanya di tengah-tengah hasil yang lebih kukuh dan keyakinan yang berhati-hati dalam pasaran.

AUDUSD jatuh paling banyak dalam kalangan mata wang G10 di tengah-tengah kecenderungan yang lebih hawkish terhadap Fed berbanding Bank Rizab Australia, serta disebabkan kebimbangan yang mengelilingi China. Pada baris yang sama, NZDUSD juga kekal tertekan walaupun pegawai Bank Rizab New Zealand (RBNZ) menolak kebimbangan mengenai pemotongan kadar. Perlu diingat bahawa nombor dagangan New Zealand yang rendah untuk bulan April memberikan tekanan penurunan tambahan pada pasangan Kiwi.

USDCAD bersedia untuk lonjakan mingguan terbesar sejak awal April apabila Dolar AS yang lebih kukuh menyertai harga suram bagi barangan eksport utama Kanada, minyak mentah, untuk memacu pasangan Loonie. Yang berkata, Minyak Mentah menanggung beban yang mungkin lebih tinggi untuk kadar yang lebih lama di Barat, serta harapan untuk menyaksikan pemotongan bekalan yang lebih rendah daripada pengeluar utama.

Di tempat lain, harga Emas bersedia untuk kerugian mingguan terbesar 2024 di tengah-tengah Dolar AS yang lebih kukuh dan kebimbangan suram tentang China, salah satu pelanggan Emas terbesar di dunia.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

Data AS ditinjau menjelang hujung minggu yang panjang…

Melihat ke hadapan, Pesanan Barangan Tahan Lama AS untuk April dan bacaan akhir Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan (UoM) untuk Mei, serta Jangkaan Inflasi Pengguna untuk bulan tersebut, akan mengarahkan pergerakan intrahari pasaran. Di samping itu penting ialah ulasan daripada bank pusat peringkat kedua dari AS dan Eropah. Perlu diingatkan bahawa peningkatan baru-baru ini dalam data AS meningkatkan jangkaan pergerakan Fed hawkish dan mendorong Dolar AS. Oleh itu, sebarang kekecewaan mengejut daripada data berjadual perlu melampau untuk menarik balik harga Greenback jika tidak, penarikan balik kecil dalam USD sekiranya berlaku statistik yang lebih lemah dijangka.

Selain daripada Pesanan Barangan Tahan Lama AS dan bacaan akhir Indeks Sentimen Pengguna UoM, serta jangkaan inflasi Pengguna 5 tahun, pasaran berkemungkinan menyaksikan sesi kurang aktif menjelang hujung minggu yang panjang berikutan cuti Isnin di AS dan UK. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa Keyakinan Pengguna CB AS minggu depan, inflasi Fed dan PMI China boleh menawarkan hari aktif semasa minggu yang dipendekkan cuti. Turut penting ialah mesyuarat Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen dan Presiden ECB Christine Lagarde pada Jumaat.

Yang berkata, Dolar AS berkemungkinan kekal kukuh di tengah-tengah peningkatan baru-baru ini dalam pertaruhan Fed hawkish, serta ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di sekitar China. Perkara yang sama boleh memberi tekanan menurun pada harga Emas dan Minyak Mentah sambil mencabar pendahuluan mata wang utama dan Antipodean sebelum ini berbanding Greenback.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!