GBPUSD jatuh ke paras terendah dua minggu apabila US Dolar melanjutkan kenaikan pasca-NFP atas kebimbangan Fed

Pasaran mengelak risiko awal Isnin apabila komen hujung minggu daripada Pengerusi Fed Jerome Powell menolak jangkaan peniaga untuk pemotongan kadar FOMC pada bulan Mac. Perkara yang sama menyertai laporan pekerjaan AS yang mantap dan harapan "pendaratan lembut" untuk mempertahankan penjaja dasar, membolehkan Dolar AS meningkat ke paras tertinggi dalam masa dua bulan.

Selain itu, kekalahan ekuiti China dan peningkatan dalam ketegangan geopolitik yang mengelilingi Timur Tengah dan Semenanjung Gaza juga mengganggu sentimen.

Dengan ini, pasangan GBPUSD jatuh paling banyak dalam kalangan pasangan mata wang G10 manakala USDJPY dan AUDUSD kelihatan kebanyakannya tidak jelas apabila hasil bon Perbendaharaan AS bergelut untuk mempertahankan lantunan semula pada hari Jumaat. Selanjutnya, Harga Emas mengurangkan keuntungan mingguan pertama dalam tiga manakala Minyak Mentah menjilat lukanya selepas jatuh paling banyak dalam empat bulan pada minggu lepas.

Di tempat lain, Wall Street ditutup positif tetapi Niaga Hadapan Saham AS mencatatkan kerugian sederhana. Selanjutnya, bahagian Asia Pasifik mengenepi lebih rendah diterajui oleh kerugian di China, Australia dan Indonesia.

Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD mengabaikan lantunan Dolar AS kerana matriks dalam rantaian menyertai keyakinan tentang kelulusan ETF spot Ethereum.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent kekal tertekan pada $78.00 selepas jatuh paling banyak dalam tempoh empat bulan minggu lepas.
• Harga emas turun kepada $2,030 selepas mencatatkan kerugian berturut-turut selama dua minggu.
• Indeks USD mempertahankan aliran menaik lima minggu sekitar 104.00, tahap tertinggi dalam dua bulan.
• Wall Street ditutup dengan keuntungan tetapi saham Asia-Pasifik hanyut lebih rendah. Walau bagaimanapun, ekuiti di UK dan Eropah bercampur-campur pada jam awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatatkan keuntungan kecil hampir $43,000 dan $2,300 pada masa akhbar.

Hawkish Powell, pekerjaan AS yang kukuh mendorong US Dolar

Pada hari Jumaat, Penyata Gaji Bukan Ladang (NFP) AS melonjak ke paras tertinggi dalam setahun manakala Pertumbuhan Upah juga meningkat kepada paras tertinggi 13 bulan. Perkara yang sama menyertai ekonomi AS yang optimistik yang diterbitkan awal minggu untuk membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) mencetak aliran menaik lima minggu. Juga memastikan Dolar AS lebih kukuh ialah perbincangan mengenai pemulihan dalam hasil bon Perbendaharaan AS. Selain itu, mengekalkan Greenback dan hasil yang tinggi adalah komen hujung minggu daripada Pengerusi Fed Powell yang mengulangi komen sebelumnya yang menolak pemotongan kadar FOMC pada Mac, serta menolak kemungkinan yang memihak kepada pemotongan kadar pada Mei 2024.

Tambahan pula, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee memuji angka pekerjaan AS pada hari Jumaat tetapi menandakan kebimbangan "produktiviti" AS dan menguji kenaikan Dolar AS.

Pada nota yang berbeza, Bekas Presiden AS Donald Trump bersedia untuk penggal lain dan menjanjikan sehingga 60% tarif ke atas produk China jika beliau dipilih. Perkara yang sama menyertai ketegangan AS-Houthi dan kesediaan Hamas untuk menolak cadangan damai Gaza untuk menimbang sentimen dan memihak kepada kenaikan Dolar AS.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa keberkesanan pemotongan RRR 50 bp Bank Rakyat China (PBoC) dan pertumbuhan bulanan ke-13 dalam PMI Perkhidmatan Caixin mencabar penghindaran risiko dan momentum kenaikan Greenback, terutamanya di tengah-tengah kalendar yang cerah.

Seterusnya, PMI Perkhidmatan Jepun untuk Januari datang lebih baik daripada jangkaan dan mendorong kenaikan USDJPY manakala penggubal dasar ECB dan Ketua Bundesbank Joachim Nagel menampakkan harapan untuk menyaksikan pendaratan lembut di zon Euro, yang seterusnya meletakkan paras di bawah harga EURUSD. Selanjutnya, GBPUSD gagal mewajarkan komen hawkish Ketua Ekonomi BoE Philip Lane di tengah-tengah keraguan tentang peralihan ekonomi UK, terutamanya selepas data suram baru-baru ini.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY
• Jualan kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

PMI dalam tumpuan…

Melihat ke hadapan, bacaan akhir PMI Zon Euro untuk Januari akan menyertai PMI Perkhidmatan ISM AS dan ucapan jurubank pusat dari blok itu dan AS untuk menghiburkan peserta pasaran pada hari Isnin. Perlu diingat bahawa pemangkin risiko dan isyarat pengurangan kadar akan menjadi lebih penting dan boleh membenarkan kenaikan Dolar AS untuk mengekalkan tampuk ke hadapan.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!