Minyak Mentah kekal tertekan selepas kerugian mingguan yang besar kerana risiko berkurangan menjelang minggu data utama

Peserta pasaran menyaksikan penyatuan dalam pergerakan mingguan sebelumnya di tengah-tengah keyakinan yang berhati-hati pada awal Isnin. Perkara yang sama menyertai kebimbangan menjelang data/acara utama minggu ini untuk mencabar kenaikan Dolar AS tetapi gagal membantu pembeli Emas dalam mengekalkan tampuk. Selain itu, Minyak mentah kekal tertekan selepas mencatatkan kerugian mingguan terbesar pada 2024 di tengah-tengah kebimbangan geopolitik yang reda dan kebimbangan mengenai permintaan tenaga yang lebih rendah akibat kelembapan ekonomi di China.

Dengan ini, EURUSD melanjutkan pemulihan minggu sebelumnya manakala GBPUSD menjilat lukanya pada paras terendah tahunan selepas jatuh dalam dua minggu terakhir berturut-turut. Selanjutnya, USDJPY melihat pada paras tertinggi 34 tahun yang ditandakan pada hari Jumaat manakala AUDUSD dan NZDUSD mencetak keuntungan harian untuk menyatukan aliran menurun selama dua minggu.

Seterusnya, BTCUSD dan ETHUSD melanjutkan pemulihan selepas kekalahan berturut-turut selama tiga minggu kerana kejayaan menamatkan peristiwa separuh Bitcoin mencetuskan keyakinan di kalangan pedagang crypto.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent turun lebih daripada setengah peratus kepada $86.50 selepas mencatatkan kerugian mingguan yang besar.
• Emas menamatkan rentetan kemenangan dua hari dengan jatuh sekitar 1.30% intrahari kepada $2,360 pada masa akhbar.
• Indeks USD kekal tidak jelas di sekitar 106.00, ditawarkan sedikit selepas aliran menaik selama dua minggu.
• Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Selanjutnya, saham Eropah dan UK mencetak keuntungan sederhana semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya meningkat lebih daripada 2.0% harian kepada sekitar $66,000 dan selewat-lewatnya $3,230.

Dolar AS mengurangkan kenaikan baru-baru ini...

Dolar AS memulakan minggu ini dengan lebih lemah di tengah-tengah penyatuan pasaran menjelang data/peristiwa utama. Turut mencabar dolar AS ialah tajuk berita berisiko bercampur.

Bercakap tentang pemangkin risiko, perang perdagangan AS-China meningkat apabila Kementerian Perdagangan China mengenakan 43.5% tarif ke atas import asid propionik dari AS, bahan kimia yang digunakan secara meluas dalam makanan, makanan, racun perosak dan bidang perubatan.

Sementara itu, seorang Pegawai Kanan Iran dipetik oleh Reuters sebagai berkata, "Tiada rancangan untuk membalas dendam serta-merta." Ini merendahkan kebimbangan geopolitik yang mengelilingi perang Israel-Iran dan memberikan tekanan menurun ke atas harga minyak Mentah.

Perlu diingat bahawa Timbalan Pengarah Urusan Pertama IMF, Gita Gopinath, menyampaikan ucapan dalam forum fiskal pada mesyuarat musim bunga IMF dan Bank Dunia pada hari Sabtu dan menandakan kebimbangan yang berpunca daripada defisit fiskal AS kepada dunia, serta faedah mereka untuk dolar AS.

Gita Gopinath dari IMF berkata, "Tahap defisit yang tinggi juga menyokong pertumbuhan dan permintaan di A.S. yang mempunyai limpahan positif ke seluruh dunia." Gopinath IMF juga menambah, "Tetapi seiring dengan pertumbuhan itu, anda mendapat kadar faedah yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kukuh dan dua yang kedua mewujudkan lebih banyak komplikasi bagi dunia."

Bukan sahaja Gopinath tetapi Pengarah Urusan IMF Kristalina Georgieva juga melintasi wayar pada hujung minggu sambil menyatakan bahawa bank pusat perlu menyelesaikan tugas dengan inflasi, yang seterusnya menyokong harapan pasaran untuk kadar yang lebih rendah pada masa hadapan.

Yang berkata, Laporan Kestabilan Kewangan Separuh Tahunan Rizab Persekutuan AS (Fed) menyebut inflasi berterusan dan dasar yang lebih ketat sebagai risiko terbesar dan membenarkan Dolar AS mengenepi lebih tinggi walaupun tiada data/peristiwa utama, terutamanya menjelang tempoh dua minggu. tempoh pemadaman pra-FOMC untuk pegawai.

Di tempat lain, Gabenor Fed Chicago, Alan Goolsbee, ahli mengundi FOMC, berkata bahawa mereka telah melakukan yang terbaik dalam mandat pekerjaan tetapi tidak terhadap inflasi. Penggubal dasar itu juga menambah, "Adalah tidak produktif untuk membuat spekulasi mengenai syarat untuk menaikkan atau mengurangkan kadar."

Dengan ini, Dolar AS dan menghasilkan kelebihan lebih tinggi sambil mencabar pembeli Emas dan minyak mentah akhir-akhir ini.

Pada halaman yang berbeza, USDJPY mengesan hasil yang lebih kukuh sambil membuat pusingan ke tahap tertinggi sejak 1990 walaupun Gabenor Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda berkata, “Tidak kira apa yang data akan katakan tidak lama lagi, kami ingin mencari jalan dan masa untuk mengurangkan jumlah pembelian Bon Kerajaan Jepun (JGB).” Penggubal dasar itu juga menambah bahawa jika inflasi asas terus meningkat, kami berkemungkinan besar akan menaikkan kadar faedah. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa Ketua Misi Jepun Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) menyokong Yen yang lebih lemah sambil menyatakan bahawa kesan yen yang lemah terhadap pertumbuhan ekonomi Jepun adalah positif bersih.

Perlu diperhatikan bahawa EURUSD pulih daripada paras terendah tahunan walaupun pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) mendesak kadar yang lebih rendah. Sebabnya boleh dikaitkan dengan data positif baru-baru ini daripada blok itu, serta keyakinan tentang peralihan ekonomi benua lama oleh IMF.

Dalam ulasan terbarunya, Presiden ECB Christine Lagarde berkata, "Jika kriteria inflasi dipenuhi, adalah wajar untuk mengurangkan tahap sekatan dasar monetari semasa." Pada baris yang sama, ahli Majlis Pentadbiran Francois Villeroy de Galhau menyebut bahawa tekanan Timur Tengah tidak seharusnya menangguhkan pemotongan kadar Jun, dengan lebih banyak lagi akan menyusul. Selanjutnya, Madis Muller dari ECB berkata bahawa dia boleh melihat beberapa lagi pemotongan kadar menjelang akhir tahun selepas Jun jika ekonomi sejajar dengan jangkaan ECB. Sebagai alternatif, Wunsche ECB berkata bahawa dia tidak mempunyai kes asas, tetapi tidak mungkin kami memotong sekali sahaja pada 2024.

Selanjutnya, IMF berkata bahawa pendaratan lembut untuk ekonomi Eropah berada dalam jangkauan tetapi tidak terjamin. Selain itu, Reuters mengeluarkan laporan yang menyatakan bahawa Jerman dilaporkan menaikkan unjuran pertumbuhan ekonominya untuk tahun tersebut. Selain itu, Kammer rasmi IMF menyebut bahawa ECB perlu bersedia untuk menjadi lebih ketat, atau lebih longgar, pada dasar penjagaan saya.

Di tempat lain, GBPUSD gagal menceriakan komen hawkish daripada pembuat dasar Bank of England (BoE) Catherine Mann berkata bahawa bank pusat perlu menggunakan autonomi dengan berkesan. Pada baris yang sama adalah kenyataan daripada Timbalan Gabenor BoE Dave Ramsden yang menyebut, "Kami akan mengambil kira implikasi Forex terhadap inflasi."

AUDUSD dan NZDUSD menggembirakan penarikan semula Dolar AS dan keyakinan berhati-hati dalam pasaran manakala USDCAD naik lebih tinggi di tengah-tengah Minyak Mentah yang lebih lembut, item eksport utama Kanada, dan komen dovish daripada Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem. Pada hujung minggu, Macklem BoC berkata, "Inflasi terus menjadi kurang berasaskan luas."

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, EURUSD

A likely softer start to a crucial week…

While anxiety ahead of the top-tier data/events could restrict Monday’s market moves, a lack of catalysts on the calendar will also challenge the momentum traders. The same suggests a continuation of the early-day consolidation in the market moves. Even so, the preliminary readings of the Eurozone Consumer Confidence for April, a speech from ECB President Lagarde, and the US Chicago Fed National Activity Index for March will offer intermediate moves.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!